Pazarın Stil Kutusu - Tüm Kap Büyüme kategorisine geniş bir maruz kalma sağlamak için tasarlanan First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD), 05/08/2007 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulmuş ürünler tarafından domine edilmiştir ve bu ürünler piyasa veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmıştır.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek olan piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini yinelemenin düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Yüksek Getiri Tasarruf Teklifleri
4.10% APY** kazanın 5.000 $ veya daha fazla bakiyelerde
Teklif Görüntüle ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### Yüzde 3,80'e kadar APY¹ & Doğrudan Yatırma ile 300$'a kadar Nakit Bonus Kazanın
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri izler ve piyasayı yenmek için harika hisse senetlerini seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayanarak, bu endeksler risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklandırma, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Gösterge
Fon, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir. FAD, 279.2 milyon doları aşan varlıklar toplayabilmiştir ve bu da onu Style Box - Tüm Pazar Büyümesi'nde ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde Nasdaq AlphaDEX Çoklu Pazar Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
NASDAQ AlfaDEX Çok Kapaklı Büyüme Endeksi, NASDAQ ABD 500 Büyük Kap Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Kap Endeksi ve NASDAQ ABD 700 Küçük Kap Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlfaDEX hisse senedi seçme metodolojisini kullanan bir geliştirilmiş endekstir.
Maliyet ve Diğer Giderler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür. Ve, daha ucuz fonlar, diğer tüm faktörler aynı kalırsa, uzun vadede daha pahalı olan akrabalarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF, alandaki çoğu eş ürünle eşit seviyede, yıllık işletme giderleri %0.62'dir.
FAD'ın 12 aylık geriye dönük temettü verimi %0,52.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruzat sunduğu doğru olsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına bakmak hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
FAD için, en ağır tahsisat Finans sektöründe --portföyün yaklaşık %19,8'i-- bulunmakta, bu arada Endüstriyel ve Bilgi Teknolojileri ilk üçü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel sahiplikleri dikkate alındığında, Robinhood Markets, Inc. (sınıf A) (HOOD), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %0.74'ünü oluşturmaktadır. Bunu takiben Carvana Co. (sınıf A) (CVNA) ve Roblox Corporation (sınıf A) (RBLX) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %5,97'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, FAD getirisi yaklaşık %3,58 ve son bir yılda yaklaşık %17,28 artış göstermiştir ( 26/06/2025). Son 52 hafta içinde fon, $114,67 ile $150,30 arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 1.13 ve son üç yıl için standart sapması %19.55'tir, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 677 varlık ile şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Tüm Kap Büyüme segmentini geride bırakmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Morningstar Büyüme ETF (ILCG), MORNINGSTAR ABD BÜYÜK-ORTA CP BRD BÜYÜME ID'yi takip etmektedir ve iShares Core S&P ABD Büyüme ETF (IUSG), S&P 900 Büyüme Endeksi'ni takip etmektedir. iShares Morningstar Büyüme ETF'nin 2.66 milyar $ varlığı, iShares Core S&P ABD Büyüme ETF'nin ise 22.86 milyar $ varlığı bulunmaktadır. ILCG'nin gider oranı %0.04 ve IUSG'nin değişimi %0.04'tür.
Daha ucuz ve daha az riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Tüm Kap Büyüme'nin getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırımı evrenindeki son gelişmeler üzerine makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Çoklu Kapsam Büyüme AlfaDEX ETF (FAD): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) şu anda güçlü bir ETF mi?
Pazarın Stil Kutusu - Tüm Kap Büyüme kategorisine geniş bir maruz kalma sağlamak için tasarlanan First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD), 05/08/2007 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulmuş ürünler tarafından domine edilmiştir ve bu ürünler piyasa veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmıştır.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek olan piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini yinelemenin düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Yüksek Getiri Tasarruf Teklifleri
4.10% APY** kazanın 5.000 $ veya daha fazla bakiyelerde
Teklif Görüntüle ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### Yüzde 3,80'e kadar APY¹ & Doğrudan Yatırma ile 300$'a kadar Nakit Bonus Kazanın
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri izler ve piyasayı yenmek için harika hisse senetlerini seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayanarak, bu endeksler risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklandırma, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Gösterge
Fon, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir. FAD, 279.2 milyon doları aşan varlıklar toplayabilmiştir ve bu da onu Style Box - Tüm Pazar Büyümesi'nde ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde Nasdaq AlphaDEX Çoklu Pazar Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
NASDAQ AlfaDEX Çok Kapaklı Büyüme Endeksi, NASDAQ ABD 500 Büyük Kap Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Kap Endeksi ve NASDAQ ABD 700 Küçük Kap Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlfaDEX hisse senedi seçme metodolojisini kullanan bir geliştirilmiş endekstir.
Maliyet ve Diğer Giderler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür. Ve, daha ucuz fonlar, diğer tüm faktörler aynı kalırsa, uzun vadede daha pahalı olan akrabalarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF, alandaki çoğu eş ürünle eşit seviyede, yıllık işletme giderleri %0.62'dir.
FAD'ın 12 aylık geriye dönük temettü verimi %0,52.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruzat sunduğu doğru olsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına bakmak hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
FAD için, en ağır tahsisat Finans sektöründe --portföyün yaklaşık %19,8'i-- bulunmakta, bu arada Endüstriyel ve Bilgi Teknolojileri ilk üçü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel sahiplikleri dikkate alındığında, Robinhood Markets, Inc. (sınıf A) (HOOD), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %0.74'ünü oluşturmaktadır. Bunu takiben Carvana Co. (sınıf A) (CVNA) ve Roblox Corporation (sınıf A) (RBLX) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %5,97'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, FAD getirisi yaklaşık %3,58 ve son bir yılda yaklaşık %17,28 artış göstermiştir ( 26/06/2025). Son 52 hafta içinde fon, $114,67 ile $150,30 arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 1.13 ve son üç yıl için standart sapması %19.55'tir, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 677 varlık ile şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Tüm Kap Büyüme segmentini geride bırakmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Morningstar Büyüme ETF (ILCG), MORNINGSTAR ABD BÜYÜK-ORTA CP BRD BÜYÜME ID'yi takip etmektedir ve iShares Core S&P ABD Büyüme ETF (IUSG), S&P 900 Büyüme Endeksi'ni takip etmektedir. iShares Morningstar Büyüme ETF'nin 2.66 milyar $ varlığı, iShares Core S&P ABD Büyüme ETF'nin ise 22.86 milyar $ varlığı bulunmaktadır. ILCG'nin gider oranı %0.04 ve IUSG'nin değişimi %0.04'tür.
Daha ucuz ve daha az riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Tüm Kap Büyüme'nin getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırımı evrenindeki son gelişmeler üzerine makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Çoklu Kapsam Büyüme AlfaDEX ETF (FAD): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle