Memecoin Yatırım Stratejisi: Veri Açısından Yüksek Beta Varlıklarının Analizi
Beta Strateji Değer Analizi
Bazı MEME coinlerinin yatırım değeri, büyük ölçüde, altta yatan halka açık zincir (L1) varlıklarına karşı yüksek beta özellikleri sergilemelerinden kaynaklanmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, BONK gibi meme coinlerin uygun bir şekilde tahsis edilmesi, ( likidasyon riskinden kaçınmak ) kaldıraçlı ticaret kullanmadan temel halka açık zincir üzerinde güçlendirilmiş bir getiri etkisi elde edebilir.
Odaklandığımız sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı andır. Bu durum ( en son 1 Nisan'da meydana geldi. Tarihsel veriler, bu durum gerçekleştiğinde, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranlarının sırasıyla %124 ve %413'e ulaştığını göstermektedir; medyan değerler ise sırasıyla %45 ve %57'dir.
Fiyat performansı verileri, piyasa risk iştahındaki değişimlerin genellikle hızlı gerçekleştiğini göstermektedir; BONK sıklıkla temel varlıkları kısa bir süre içinde belirgin şekilde geride bırakır. Bu, piyasa dönüş noktalarını doğru bir şekilde yakalamanın önemini vurgulamaktadır.
BONK'un patlayıcı artışı genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artışıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, BONK'un ortalama getiri performansı olarak:
1 haftalık ortalama getiri %26 ) medyan %14 (
30 günlük ortalama getiri %141) medyan %11(
60 günlük ortalama getiri %512 ) medyan %27 (
Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, yaklaşık üçte bir durumda BONK'ın aslında düştüğüdür; bu, temel blockchain'in olumlu performansının meme coin'lerin mükemmel performansını tamamen garanti etmediğini göstermektedir. Bu istisnai durumlar esas olarak BONK'ın 2023 yılının sonunda büyük bir artış yaşamadan önce meydana geldi.
İlgililik açısından, BONK genellikle SOL ile pozitif bir korelasyona sahiptir. Ancak, BONK'un en iyi performans gösterdiği dönemlerde ) 2023'ün dördüncü çeyreği, 2024'ün birinci çeyreği, dördüncü çeyreği ve bu yılın Nisan'ında (, bu korelasyon genellikle zayıflar.
Anahtar Noktalar
BONK, 30 gün, 60 gün ve 90 gün döngü dönemlerinde SOL'a karşı yüksek beta özellikleri göstermektedir, mutlak getiri açısından beta değeri daha yüksektir. Bu, BONK'ın fiyat dalgalanmalarının genellikle SOL'dan çok daha fazla olduğu anlamına gelir, bu da onu yüksek risk/yüksek getiri varlığı haline getirir.
BONK'u SOL'a karşı bir kaldıraç bahis olarak görebiliriz, ancak geleneksel kaldıraçlı işlemlerin tasfiye riskini üstlenmeden.
BONK/SOL'u analiz örneği olarak ele alsak da, aynı yatırım mantığı diğer "mavi çip" meme coin'ler ile bunların karşılık gelen L1 varlıkları arasındaki ilişkilere de uygulanabilir, örneğin PEPE/ETH.
Zincir Üstü Veri Analizi
Meme coin'un L1 karşısındaki performansını analiz etmenin yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi daha nesnel bir niceliksel bakış açısı sunuyor.
Bu göstergeler, sahiplik tabanının kalitesini ve inanç yoğunluğunu anlamamıza yardımcı olur. Aşağıda bazı önde gelen "mavi çip" meme coinlerinin karşılaştırmalı analizi bulunmaktadır:
) sahip sayısının artışı (90 gün )
Sahip sayısındaki artış trendi, bu tokenin son zamanlardaki popülaritesini ve yayılma hızını yansıtmaktadır.
medyan ve ortalama tutma miktarı
Medyan ve ortalama sahiplik miktarlarını karşılaştırarak, token sahiplerinin dağılım özelliklerini ve inanç seviyelerini anlayabiliriz. Dikkate değer olan, bazı meme coin topluluklarının yönetiminin daha merkezi olmasıdır. Bu tokenler için, medyan sahiplik miktarı genellikle daha düşüktür, çünkü birçok küçük airdrop, çok sayıda cebe dağıtılmıştır.
( Büyük miktar sahipleri oran analizi
1000$ değerinde varlık tutan sahiplerin oranı: Topluluğun genel kalitesini ve inancını yansıtır. Yüksek oran, daha fazla yatırımcının projeye güçlü bir güven duyduğunu gösterir.
10万 $ değerinden fazla varlık bulunduran sahiplerin oranı: Bu, büyük yatırımcıların token'a olan göreceli ilgisini ve inancını, toplam sahip sayısına oranla ortaya koyar.
) Büyük Miktar Sahipleri Sadakati
$10,000'dan fazla değer taşıyan token'lara sahip cüzdanları analiz ederek, hâlâ zirve birim sayısının %50'sinden fazlasını koruyanları inceleyerek, en büyük sahiplerin inanç yoğunluğunu ölçebiliriz. Bu gösterge, fiyat dalgalanmalarının yarattığı gürültüyü ortadan kaldırarak, fonların sadakatini daha doğru bir şekilde yansıtır.
para akış analizi
$10,000'den fazla değere sahip token'lara sahip tüm cüzdanları takip edin, bu cüzdanların merkeziyetsiz borsa üzerindeki net giriş/çıkış durumunu analiz edin. Bu, büyük yatırımcıların projeye yatırım yapıp yapmadıklarına dair doğrudan bir kanıt sunar.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir üzerindeki veriler dışında, yalnızca işlem likiditesi yeterli olan ve %50'den fazla geri çekilme yaşamış meme coin'lere ilgi duyuyoruz.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, veri analizimizin yalnızca zincir üzerindeki etkinlikleri içerdiğidir, merkezi işlem platformlarında tutulan tokenler dahil değildir. ###BONK'ın yaklaşık %20'si merkezi işlem platformlarında bulunmaktadır ###.
Ana ticaret platformlarında işlem gören tokenler için açık pozisyon hacmi, başka bir önemli referans göstergesidir.
Topluluk ve İnanç Analizi
Meme coin yatırımında, sosyal medya etkinliklerini ve piyasa duygusunu izlemek de dahil olmak üzere daha fazla kripto yerel sezgi devreye girmeye başlıyor.
Meme coin'ların "potansiyel hedef kitle ilgisi" üzerine odaklanıyoruz. Örneğin, bu, global kitlelerin kabul edebileceği bir konu olmalı; ### SPX6900'ün "piyasa devrimciliği" konsepti gibi - görünüşte saçma olsa da, dikkat çekme ve sosyal bir hareket oluşturma potansiyeline sahip (.
Aradığımız unsurlar şunlardır:
Duygusal bir anlatım ve topluluk sloganı
Topluluk üyelerinin güçlü inanç ve aidiyet duygusunun kanıtı ) bu, sahipleri proje yayımcılarına dönüştürebilir (
Topluluk liderliği ve koordinasyon becerilerinin belirtileri
Kültürel yerleşim izleri ) Pepe Meme'in kültürel temeli (
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bazı toplulukların artık projeleri tanıtmak için kısa video platformlarını kullanarak daha genç potansiyel kripto kullanıcılarına ulaşmasıdır. En başarılı meme coin toplulukları genellikle mükemmel bir pazarlama yeteneğine sahiptir.
Değer Değerlendirmesi
Mevcut durumda "makul değer" ile alım yapılıp yapılmadığını belirlemenin en net yolu, gerçekleştirilmiş değer ) ile piyasadaki değer arasındaki ilişkiyi analiz etmektir; bu, dolaşımdaki tüm tokenlerin maliyet temeli için temsilci göstergelerdir (.
MVRV oranı ) piyasa değeri ile gerçekleşen değer oranı ( 1'in altına düştüğünde, bu genellikle sahiplerin ortalama olarak gerçekleşmemiş kayıplar içinde olduğunu gösterir ve bu, boğa piyasası ortamı devam ederse, yerel dip noktasına yaklaşabileceğimizi ifade eder.
BONK örneğinde olduğu gibi, gerçekleştirilmiş fiyatı yaklaşık $0.0002'dir. Yazı yazılırken, bu token'in işlem fiyatı $0.0000145'tir, bu da mevcut durumda iyi bir giriş fiyatı olabileceğini ima ediyor.
*Dikkat edilmesi gereken bir nokta, fiyat hesaplamasının işlem platformunun elinde bulundurduğu tokenleri dikkate almadığıdır. Tahminlere göre, BONK arzının yaklaşık %20'si merkezi işlem platformlarında bulunmaktadır.
Momentum Analizi
Geleneksel temel verilerin eksikliğinde, momentum göstergeleri "adaletli değer" değerlendirmek için başka bir yöntem haline geliyor:
) Göreceli Güç Endeksi ( RSI )
RSI, token'in son momentumunun aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu anlamamıza yardımcı olur:
RSI'nin 30'a yakın veya altında olması "aşırı satım" durumunu gösterir
RSI'nin 70'e yakın veya üzerinde olması "aşırı alım" durumunu gösterir.
hareketli ortalama
Fiyatın kritik hareketli ortalamalara göre konumunu analiz etmek, son momentumun değerlendirilmesinde de etkili bir yöntemdir. Yatırımcılar genellikle fiyat kritik destek alanını aştığında güçlü varlıkları satın almak ister, ancak bunun için 3-6 ay süresince yeterli bir güven duymaları gerekmektedir.
( arama trendleri
Arama motoru trendlerini ve diğer sosyal duygu göstergelerini analiz etmek, yatırımcılara piyasa duygusu değişimlerini anlamalarında yardımcı olabilir ve alım/satım kararlarına referans sağlayabilir.
Makro Çevre Değerlendirmesi
Önemle vurgulamak gerekir ki, meme coin risk spektrumunun uç noktasındadır. Bitcoin'in likidite koşullarına duyarlı olduğu herkesçe bilinirken, meme coinler bunun çok daha ötesindedir. Uygun bir likidite/ekonomik ortamın yanı sıra "risk iştahı" duygusu ve "hayvan ruhlarının" geri dönüşü, meme coin yatırımı için anahtar bir ön koşuldur.
Yatırım Çerçevesi Özeti
Yukarıdaki analizleri birleştirerek, bir meme coin yatırım çerçevesi elde ediyoruz:
Neden bazı meme coin ) yüksek beta özellikleri ### yatırım portföyünün çok küçük bir kısmı olarak kullanılabilir
Güçlü "temel" verilere sahip meme coinlerini ### zincir üzerindeki verilerle nasıl tanıyabilirsiniz (
"Adil Değer" ) MVRV gibi göstergeleri nasıl ölçeriz (
) Pazar Dönümü/Zorunlu Çevre/Dinamik Göstergeler ( alım zamanı
Ne zaman satmalı ) momentum/RSI göstergesi (
Elbette, bu çerçevenin kesinlikle güvenilir olduğu anlamına gelmiyor. Yatırım alanında kolay fazla getiri yoktur, daha yüksek getiriler mutlaka daha yüksek risklerle birlikte gelir.
Buna rağmen, sistematik bir yatırım çerçevesi oluşturmak, yatırımcıların belirsizlik dolu meme coin pazarında fırsatları ve riskleri daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
15 Likes
Reward
15
6
Share
Comment
0/400
ForkMaster
· 3h ago
Yeni bir şey yok, hala eski tuzaklarla kendini kandırmanın yüksek beta oyunu. Geçen yıl üç çocuk için yatırılan sermaye böylece gitti.
Reply0
MoonRocketTeam
· 06-18 03:55
Veri spiral yükselişte, daha neyi bekliyorsunuz, hemen marj yenileme yapın.
Reply0
EyeOfTheTokenStorm
· 06-17 04:02
Veri elimizde, panik yok. Kuantum ticareti ile hayatta kalıyoruz. Kararlı boğa koşusu uzun pozisyonlar. Üç yıl içinde enayiler pro olmaya giden yol.
Reply0
TxFailed
· 06-16 12:03
açıkçası yanlış giden klasik degen stratejisi
Reply0
AltcoinHunter
· 06-16 11:53
Gerçekten insanları enayi yerine koymak birkaç kez oldu.
Veri analizinden yüksek beta varlıklar: Meme coin yatırım stratejilerini ve zamanlama seçimlerini kavrama
Memecoin Yatırım Stratejisi: Veri Açısından Yüksek Beta Varlıklarının Analizi
Beta Strateji Değer Analizi
Bazı MEME coinlerinin yatırım değeri, büyük ölçüde, altta yatan halka açık zincir (L1) varlıklarına karşı yüksek beta özellikleri sergilemelerinden kaynaklanmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, BONK gibi meme coinlerin uygun bir şekilde tahsis edilmesi, ( likidasyon riskinden kaçınmak ) kaldıraçlı ticaret kullanmadan temel halka açık zincir üzerinde güçlendirilmiş bir getiri etkisi elde edebilir.
Odaklandığımız sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı andır. Bu durum ( en son 1 Nisan'da meydana geldi. Tarihsel veriler, bu durum gerçekleştiğinde, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranlarının sırasıyla %124 ve %413'e ulaştığını göstermektedir; medyan değerler ise sırasıyla %45 ve %57'dir.
Fiyat performansı verileri, piyasa risk iştahındaki değişimlerin genellikle hızlı gerçekleştiğini göstermektedir; BONK sıklıkla temel varlıkları kısa bir süre içinde belirgin şekilde geride bırakır. Bu, piyasa dönüş noktalarını doğru bir şekilde yakalamanın önemini vurgulamaktadır.
BONK'un patlayıcı artışı genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artışıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, BONK'un ortalama getiri performansı olarak:
Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, yaklaşık üçte bir durumda BONK'ın aslında düştüğüdür; bu, temel blockchain'in olumlu performansının meme coin'lerin mükemmel performansını tamamen garanti etmediğini göstermektedir. Bu istisnai durumlar esas olarak BONK'ın 2023 yılının sonunda büyük bir artış yaşamadan önce meydana geldi.
İlgililik açısından, BONK genellikle SOL ile pozitif bir korelasyona sahiptir. Ancak, BONK'un en iyi performans gösterdiği dönemlerde ) 2023'ün dördüncü çeyreği, 2024'ün birinci çeyreği, dördüncü çeyreği ve bu yılın Nisan'ında (, bu korelasyon genellikle zayıflar.
Anahtar Noktalar
BONK, 30 gün, 60 gün ve 90 gün döngü dönemlerinde SOL'a karşı yüksek beta özellikleri göstermektedir, mutlak getiri açısından beta değeri daha yüksektir. Bu, BONK'ın fiyat dalgalanmalarının genellikle SOL'dan çok daha fazla olduğu anlamına gelir, bu da onu yüksek risk/yüksek getiri varlığı haline getirir.
BONK'u SOL'a karşı bir kaldıraç bahis olarak görebiliriz, ancak geleneksel kaldıraçlı işlemlerin tasfiye riskini üstlenmeden.
BONK/SOL'u analiz örneği olarak ele alsak da, aynı yatırım mantığı diğer "mavi çip" meme coin'ler ile bunların karşılık gelen L1 varlıkları arasındaki ilişkilere de uygulanabilir, örneğin PEPE/ETH.
Zincir Üstü Veri Analizi
Meme coin'un L1 karşısındaki performansını analiz etmenin yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi daha nesnel bir niceliksel bakış açısı sunuyor.
Bu göstergeler, sahiplik tabanının kalitesini ve inanç yoğunluğunu anlamamıza yardımcı olur. Aşağıda bazı önde gelen "mavi çip" meme coinlerinin karşılaştırmalı analizi bulunmaktadır:
) sahip sayısının artışı (90 gün )
Sahip sayısındaki artış trendi, bu tokenin son zamanlardaki popülaritesini ve yayılma hızını yansıtmaktadır.
medyan ve ortalama tutma miktarı
Medyan ve ortalama sahiplik miktarlarını karşılaştırarak, token sahiplerinin dağılım özelliklerini ve inanç seviyelerini anlayabiliriz. Dikkate değer olan, bazı meme coin topluluklarının yönetiminin daha merkezi olmasıdır. Bu tokenler için, medyan sahiplik miktarı genellikle daha düşüktür, çünkü birçok küçük airdrop, çok sayıda cebe dağıtılmıştır.
( Büyük miktar sahipleri oran analizi
1000$ değerinde varlık tutan sahiplerin oranı: Topluluğun genel kalitesini ve inancını yansıtır. Yüksek oran, daha fazla yatırımcının projeye güçlü bir güven duyduğunu gösterir.
10万 $ değerinden fazla varlık bulunduran sahiplerin oranı: Bu, büyük yatırımcıların token'a olan göreceli ilgisini ve inancını, toplam sahip sayısına oranla ortaya koyar.
) Büyük Miktar Sahipleri Sadakati
$10,000'dan fazla değer taşıyan token'lara sahip cüzdanları analiz ederek, hâlâ zirve birim sayısının %50'sinden fazlasını koruyanları inceleyerek, en büyük sahiplerin inanç yoğunluğunu ölçebiliriz. Bu gösterge, fiyat dalgalanmalarının yarattığı gürültüyü ortadan kaldırarak, fonların sadakatini daha doğru bir şekilde yansıtır.
para akış analizi
$10,000'den fazla değere sahip token'lara sahip tüm cüzdanları takip edin, bu cüzdanların merkeziyetsiz borsa üzerindeki net giriş/çıkış durumunu analiz edin. Bu, büyük yatırımcıların projeye yatırım yapıp yapmadıklarına dair doğrudan bir kanıt sunar.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir üzerindeki veriler dışında, yalnızca işlem likiditesi yeterli olan ve %50'den fazla geri çekilme yaşamış meme coin'lere ilgi duyuyoruz.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, veri analizimizin yalnızca zincir üzerindeki etkinlikleri içerdiğidir, merkezi işlem platformlarında tutulan tokenler dahil değildir. ###BONK'ın yaklaşık %20'si merkezi işlem platformlarında bulunmaktadır ###.
Ana ticaret platformlarında işlem gören tokenler için açık pozisyon hacmi, başka bir önemli referans göstergesidir.
Topluluk ve İnanç Analizi
Meme coin yatırımında, sosyal medya etkinliklerini ve piyasa duygusunu izlemek de dahil olmak üzere daha fazla kripto yerel sezgi devreye girmeye başlıyor.
Meme coin'ların "potansiyel hedef kitle ilgisi" üzerine odaklanıyoruz. Örneğin, bu, global kitlelerin kabul edebileceği bir konu olmalı; ### SPX6900'ün "piyasa devrimciliği" konsepti gibi - görünüşte saçma olsa da, dikkat çekme ve sosyal bir hareket oluşturma potansiyeline sahip (.
Aradığımız unsurlar şunlardır:
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bazı toplulukların artık projeleri tanıtmak için kısa video platformlarını kullanarak daha genç potansiyel kripto kullanıcılarına ulaşmasıdır. En başarılı meme coin toplulukları genellikle mükemmel bir pazarlama yeteneğine sahiptir.
Değer Değerlendirmesi
Mevcut durumda "makul değer" ile alım yapılıp yapılmadığını belirlemenin en net yolu, gerçekleştirilmiş değer ) ile piyasadaki değer arasındaki ilişkiyi analiz etmektir; bu, dolaşımdaki tüm tokenlerin maliyet temeli için temsilci göstergelerdir (.
MVRV oranı ) piyasa değeri ile gerçekleşen değer oranı ( 1'in altına düştüğünde, bu genellikle sahiplerin ortalama olarak gerçekleşmemiş kayıplar içinde olduğunu gösterir ve bu, boğa piyasası ortamı devam ederse, yerel dip noktasına yaklaşabileceğimizi ifade eder.
BONK örneğinde olduğu gibi, gerçekleştirilmiş fiyatı yaklaşık $0.0002'dir. Yazı yazılırken, bu token'in işlem fiyatı $0.0000145'tir, bu da mevcut durumda iyi bir giriş fiyatı olabileceğini ima ediyor.
*Dikkat edilmesi gereken bir nokta, fiyat hesaplamasının işlem platformunun elinde bulundurduğu tokenleri dikkate almadığıdır. Tahminlere göre, BONK arzının yaklaşık %20'si merkezi işlem platformlarında bulunmaktadır.
Momentum Analizi
Geleneksel temel verilerin eksikliğinde, momentum göstergeleri "adaletli değer" değerlendirmek için başka bir yöntem haline geliyor:
) Göreceli Güç Endeksi ( RSI )
RSI, token'in son momentumunun aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu anlamamıza yardımcı olur:
hareketli ortalama
Fiyatın kritik hareketli ortalamalara göre konumunu analiz etmek, son momentumun değerlendirilmesinde de etkili bir yöntemdir. Yatırımcılar genellikle fiyat kritik destek alanını aştığında güçlü varlıkları satın almak ister, ancak bunun için 3-6 ay süresince yeterli bir güven duymaları gerekmektedir.
( arama trendleri
Arama motoru trendlerini ve diğer sosyal duygu göstergelerini analiz etmek, yatırımcılara piyasa duygusu değişimlerini anlamalarında yardımcı olabilir ve alım/satım kararlarına referans sağlayabilir.
Makro Çevre Değerlendirmesi
Önemle vurgulamak gerekir ki, meme coin risk spektrumunun uç noktasındadır. Bitcoin'in likidite koşullarına duyarlı olduğu herkesçe bilinirken, meme coinler bunun çok daha ötesindedir. Uygun bir likidite/ekonomik ortamın yanı sıra "risk iştahı" duygusu ve "hayvan ruhlarının" geri dönüşü, meme coin yatırımı için anahtar bir ön koşuldur.
Yatırım Çerçevesi Özeti
Yukarıdaki analizleri birleştirerek, bir meme coin yatırım çerçevesi elde ediyoruz:
Elbette, bu çerçevenin kesinlikle güvenilir olduğu anlamına gelmiyor. Yatırım alanında kolay fazla getiri yoktur, daha yüksek getiriler mutlaka daha yüksek risklerle birlikte gelir.
Buna rağmen, sistematik bir yatırım çerçevesi oluşturmak, yatırımcıların belirsizlik dolu meme coin pazarında fırsatları ve riskleri daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilir.