Veri Tabanlı Ticaret Yöntemi

Diyalog Tüccar Serisi, CoinKarma'nın kurucusu Benson'u davet etti. Benson, farklı dönemlerde ticaret stratejilerinin nasıl değiştiğini ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda ticareti nasıl yönlendirdiğini detaylı bir şekilde paylaştı.

Benson, diğerlerinden daha iyi performans gösterebilmek için ticaret yapısını nasıl oluşturacağını düşünmekte non-konsensüs bir yöntem kullanıyordu. Çünkü temelde, sözleşme ticareti, çoğunluğu nasıl kazanacağınızla ilgili bir oyundur.

I. Hakkında Trader Benson

1. Ticaret Stratejisi

• Dalgalı piyasalarda, göstergelere göre güvenli marjı yüksek yerlerde piyasaya katılmak; aynı zamanda BTC'nin giriş akışını ve borsa CVD gibi göstergeleri izleyerek piyasa trendini değerlendirmek.

• Çoğu pozisyonu ('in yarısından fazlasını )'ı, kripto varlıkların değerini artırmak için kuantum stratejilerine devredin; yaklaşık %40'lık pozisyonu, istikrarlı para birimlerine odaklanarak, çevik hareket etmek, zincir üstü işlemlere veya sözleşme ilk işlemlerine katılmak için kullanın.

• Ticaret stratejisi patlayıcı büyümeyi hedeflemiyor, aksine istikrara odaklanıyor. Hedef, piyasa endeksini geride bırakabilmek; yıl başından bugüne performans yaklaşık 2 ila 3 kat arasında.

• Pazarın ilgi odağı olma potansiyeli olan varlıklar, pazarın ilgisini çekene veya boğa piyasası sona erene kadar tutulacaktır; piyasa değeri yüksek tokenler için fiyatın olası hareketini belirlemek üzere teknik analiz veya temel analiz yapılacaktır.

2. Strateji Oluşum Sebebi

• İlk başta sık sık zararı durdurma işlemi yaptım ve aşırı alım satım nedeniyle ciddi kayıplar yaşadım. Piyasa dalgalanmalarının genellikle büyük oyuncular tarafından kontrol edildiğini fark ettim, özellikle de sözleşme piyasasında, büyük oyuncular dalgalanmalar yaratarak likiditesi düşük olan perakende yatırımcıları hedef alıyor.

• 2019 ile 2022 yılları arasında, finansman oranlarının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğu keşfedilmiştir. Sözleşme açık pozisyonları yüksek olduğunda ve finansman oranları aşırı değerlere ulaştığında, piyasa trendi tersine dönebilir. Piyasa duygusuna karşı hareket ederek, boğa piyasasında kar elde edilmiştir.

• 2022'de FED faiz artırmaya başladı, bu da kripto para piyasasındaki fon oranlarının hassasiyetini etkiledi ve mevcut ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine neden oldu. Ardından, daha güvenli ticaret noktaları bulmak için emir defteri verilerini araştırmaya ve CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladık.

İkincisi, Benson'un ticaret göstergeleri

1. Piyasa Hakkında

• Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa arasındaki ayrım: Tek taraflı piyasa koşullarının süresi kısadır, örneğin 2024 yılının ocak ayı sonundan mart ortasına kadar hızlı bir yükseliş. Dalgalı piyasa durumu zamanın büyük bir kısmını kaplar, örneğin son altı ayda Bitcoin'in 5-7 bin dolar aralığında geniş dalgalanma yaşaması.

• Borsa'nın CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri kullanılarak piyasanın tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğu belirlenir.

• CoinKarma'nın Genel LIQ( Genel Likidite Durumu) göstergesi: Pazar likidite durumunu tasvir etmek, fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemek. Fiyat, Overall LIQ tarafından belirlenen aralık üst sınırına veya alt sınırına yaklaştığında, piyasanın tersine dönmesi olasıdır.

• CVD(Kümülatif İşlem Hacmi)Göstergesi: Piyasa siparişinin gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirlemek. Order book'ta satış baskısı yüksek, CVD gücü düşük ve piyasa emri gücü zayıf olduğunda, bu durumun dalgalı bir piyasa olduğu değerlendirilir. CVD yoğunluğu yüksek ve piyasa emri gücü güçlü olduğunda, tek taraflı bir piyasa durumu beklenebilir.

2. Dönem Belirleme

• Pazar zirve özellikleri: Dışardaki birçok insan bu alana ilgi duymaya başlıyor. Örneğin: NFT'nin zirvesi 2023'ün ilk çeyreğinde, birçok proje NFT ile bağlantılıydı.

• Coinbase APP indirme sıralaması: Geçmişteki boğa piyasasında, Coinbase APP Kuzey Amerika'daki finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı.

• Wikipedia'daki Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı: Bireysel yatırımcıların büyük ölçekli giriş belirtileri olup olmadığı belirlenebilir.

• Tarihî zirveye ulaşmak için dış finansmanın devreye girmesi gerekiyor: 2024 yılının Ocak-Mart döneminde Bitcoin'in tek taraflı yükselişi, spot borsa kaynaklı güçlü piyasa alımları ve BTC ETF'sine yapılan büyük miktardaki fon akışından kaynaklanıyor.

3. Şu anda ( ile Solana'yı örnek olarak ele alalım )

• Teknik açıdan: Rust ile yazılmış, geliştirme zorluğu yüksek, uygulama saflığı ve geliştirici seviyeleri diğer zincirlerden daha yüksek.

• Topluluk değer: FTX krizinden sonra, Ethereum kurucusu Vitalik ve MakerDAO kurucusu gibi dış ekosistem destekleri alındı.

• Fiyat açısından: Önceki boğa piyasasından bu yana uzun vadeli bir düşüş trendine girmeyen az sayıda Altcoin'den biri olan BTC işlem çifti.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1. Yüksek kazanma oranına sahip ticaret zihniyeti

• Piyasa dalgalanmalarının kaynaklarını, dalgaların oluşturucularını ve bunların maliyetlerini ile potansiyel kazançlarını anlamak.

• Farklı bir bakış açısı oluşturun, farklı şeylere odaklanın.

• İşlemlerin yansıtıcılığını düşünün, çoğu insan aynı şekli gördüğünde farklı kararlar alır.

• Göstergelerin etkinliğinin değişebileceğinin farkına varmak, yeni belirli alfa arayışına girmeyi gerektirir.

2. Günlük İşlem Süreci

• Sabah piyasa likidite durumunu kontrol edip harekete geçip geçmeyeceğime karar ver.

• Mevcut altcoin pozisyonlarının beklentilere uygun olup olmadığını kontrol edin, devam etme nedenleri var mı?

3. Ticarette büyük kayıplardan kaçının

• Token alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: Kripto dünyası hızlı değişiyor, popülerlik azaldığında araç projeleri çökebilir.

• Zamanında satmak: Proje beklentilere ulaştığında veya tutulma nedeni artık geçerli olmadığında.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında dalgalanmalar büyük, yüksek kaldıraç ana akım tarafından kolayca hasat edilebilir.

4. Farklı varlıkların işlem şekilleri

• Piyasa ilgi çekmeye veya boğa piyasası sona ermeye başlayana kadar, potansiyel piyasa odak noktası olabilecek varlıklara sahip olun.

• Piyasa değeri yüksek tokenler için: Fiyat hareketlerini teknik analiz veya temel analiz ile değerlendirin.

5. Pazar değişikliklerini sürekli algılamanın yöntemleri

• Piyasanın temel işleyiş mekanizması hakkında bir farkındalık oluşturmak.

• Yüksek kaldıraçlı işlemlerin risklerini ve ana oyuncuların hasat mekanizmasını fark etmek.

• Gözlemlenen göstergelerin etkinliğindeki değişiklikleri izleyin ve stratejinizi zamanında ayarlayın.

• Alpha'yı korumak için geçerli göstergelerin kullanım alanını kısıtlamak.

6. Yeni Başlayanlar İçin Tavsiyeler

• Piyasa dalgalanmalarının kaynaklarını ve ana oyuncuların operasyon mantığını anlamak.

• Benzersiz bir piyasa perspektifi oluşturun, kalabalığı takip etmekten kaçının.

• Sürekli öğrenme ve stratejileri ayarlama, piyasa değişikliklerine uyum sağlama.