Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) şu anda güçlü bir ETF mi?

Akıllı beta borsa yatırım fonu olan Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV), 03/01/2006 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Değer kategorisine geniş bir erişim sunuyor.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı indekslere dayanan ürünler tarafından domine edilmiştir, bu strateji piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.

Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek olan piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.

Ama, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı yenmek için harika hisseleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.

Bu endeksler, belirli temel özellikler veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonu temelinde, risk-getiri performansı açısından daha iyi şanslara sahip olan hisse senetlerini seçmeye çalışır.

Bu alan yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunmasına rağmen, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edememiştir.

Fon Sponsoru & Endeks

Fon, Invesco tarafından sponsor edilmiştir. 209.5 milyon dolardan fazla varlık biriktirmiştir ve bu da onu Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Değer kategorisinde ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. RZV, ücretler ve masraflar öncesinde, S&P SmallCap 600 Saf Değer Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedeflemektedir.

S&P Küçük Ölçekli 600 Saf Değer Endeksi, S&P Küçük Ölçekli 600 Endeksi'nde güçlü değer özellikleri gösteren menkul kıymetlerin performansını ölçer.

Maliyet & Diğer Giderler

Bir ETF'nin toplam getirisini hesaplarken, gider oranları önemli bir faktördür. Ve, daha ucuz fonlar, tüm diğer faktörler eşit kaldığında, uzun vadede daha pahalı olan akrabalarına göre önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.

Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.35'tir, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.

12 aylık geriye dönük temettü verimi %0,96'dır.

Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler

ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunarken, bu da tek hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ve, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.

RZV için, Tüketici İhtiyaçları sektöründe en yüksek tahsisata sahiptir --portföyün yaklaşık %26,9'u-- finans ve enerji ise ilk üçte yer almaktadır.

Bireysel varlıklar dikkate alındığında, Par Pacific Holdings Inc (PARR) fonun toplam varlıklarının yaklaşık %2.49'unu temsil etmektedir, ardından Dana Inc (DAN) ve Titan International Inc (TWI) gelmektedir.

Hikaye Devam EdiyorEn büyük 10 varlığı, RZV'nin toplam yönetim altındaki varlıklarının yaklaşık %17,72'sini oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

Yıl başından bu yana, Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF yaklaşık -%2.68 kaybetti ve son 12 ayda yaklaşık %4.65 artış gösterdi ( 07/16/2025) tarihi itibarıyla. RZV, son 52 haftalık dönemde $83.11 ile $119.36 arasında işlem gördü.

ETF'nin beta değeri 1.20 ve son üç yıllık dönemdeki standart sapması %24.59'dur, bu da onu alanda yüksek riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 147 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.

Alternatifler

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Küçük Kapak Değer segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların dikkate alabileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN), Russell 2000 Value Endeksi'ni takip eder ve Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR), CRSP ABD Küçük Ölçekli Değer Endeksi'ni takip eder. iShares Russell 2000 Value ETF'nin 10.87 milyar dolar varlığı bulunmaktadır, Vanguard Small-Cap Value ETF'nin ise 29.86 milyar doları vardır. IWN'nin gider oranı %0.24 ve VBR %0.07 değişim göstermektedir.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Değer'in getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'tan en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV): ETF Araştırma Raporları

Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'de yayımlandı (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle