Kripto piyasası döngü analizi: Bitcoin'den yeni varlıklara para akışı
Kripto para piyasası yükseliş aşamasında, Bitcoin fiyatındaki artış genel piyasayı yukarı çekiyor. Ancak, yatırımcılar genel olarak şunu merak ediyor: Bu boğa piyasası ne zaman sona erecek? Kar elde etmenin en iyi zamanı ne zaman? Piyasa döngülerini ve fon akışını analiz ederek belki de cevapları bulabiliriz.
Finansal piyasanın döngüsel özellikleri, şifreleme para birimi alanında da geçerlidir. Bu döngüler, farklı varlıklar arasındaki fon akışını ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki değişimini yansıtır.
Kripto para boğa piyasası döngüsünün dört aşaması
İlk aşama: Bitcoin'e fon akışı
Her boğa piyasası genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar, Bitcoin'i kripto alanına girişin en güvenli ve güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınan ve en likit şifreleme varlığı olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için tercih edilen seçenek haline gelmiş, fiyatını artırarak tüm piyasaya zemin hazırlamıştır.
İkinci Aşama: Fonların Büyük Alternatif Coin'lere Yönelmesi
Bitcoin piyasası başladıkça, yatırımcılar ( büyük fonlar ve şirketler ) daha yüksek getiri peşinde ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif coin'lere fonlarını yönlendirmeye başladı. Bitcoin'in hakimiyetinin azalması, kapsamlı bir alternatif coin piyasasının açılışını simgeliyor. Örneğin, 2021 boğa piyasasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, alternatif coin'lerin toplam piyasa değeri Mayıs'ta %95 arttı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler projeler tercih ediliyor
Piyasa güveni ve heyecan artarken, yatırımcılar daha küçük ama yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülen tokenlere yöneliyor. Orta piyasa değeri projelerine spekülasyon yaparak 10 kat hatta 100 kat geri dönüş bekliyorlar. Piyasa dalgalanması artıyor, açgözlülük ve takip etme psikolojisi yaygınlaşıyor. Bazı coinler büyük kazançlar elde ederken, bazıları ise hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme Coin Patlaması
Rasyonelliğin yerini fanatizme bıraktığında, DOGE, SHIB gibi meme coin'ler piyasanın odak noktası haline geliyor. Bu tür token'lar temel verilere sahip değil, fiyatları tamamen duygular, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendiriliyor. Meme coin'lerin aktivitesindeki ani artış genellikle fanatizm zirvesinin habercisi olur, piyasa döngüsünün zirveye yaklaştığını gösterir ve riskin çok yüksek olduğunu belirtir.
Tarihsel veriler, meme coin zirvelerinin genellikle genel piyasanın düşüşe geçeceğini işaret ettiğini göstermektedir. Ekim 2021'de, meme coin toplam piyasa değeri düşmeye başladı, Kasım ayı başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan sonra hemen düştü.
Meme coin neden boğa piyasasının sonunu işaret ediyor
Meme coin, şifreleme boğa piyasasının son aşamasını temsil eder ve yatırım anlayışının mantıksal olmaktan coşkulu bir hale geçtiğini yansıtır. Bu noktada, temel analiz, tamamen duygusal bir ivmeye yerini bırakır; bu da esasen açgözlülükten kaynaklanır. Gerçek bir değeri olmayan bazı token'lar, yalnızca sosyal medya popülaritesine dayanarak işlem hacmini domine eder.
Bu model, geçmişteki büyük yükselişlerde tekrar ortaya çıkıyor. 2017, düşük kaliteli ICO projeleriyle doluydu; 2021'in ikinci yarısında SHIB, ikinci dalga yükselişinde %1200'lük bir patlama yaşadı ve Ekim ayının sonunda düşüşe geçti. Bu, Bitcoin'in Kasım ayı başındaki düşüşünden iki hafta önce gerçekleşti ve yatırımcılara bir uyarı sağladı.
Her yeni şifreleme çılgınlığı, perakende yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in hakimiyetinin keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte gelir ve bu da nihayetinde piyasanın büyük bir çöküşüne yol açar. "Meme coin" son bir likidite dalgasını çeker ve genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelir, bu da piyasanın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam şifreleme piyasa değeri açısından, kupa ve sap şekli ile baş ve omuz alt şekli kırıldıktan sonra, hedef değer 4.15 trilyon dolar olup, bu da yaklaşık %15'lik bir büyüme alanı olduğu anlamına geliyor. Bitcoin hariç alternatif coinlerin toplam piyasa değeri durumu benzer, hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolar olup, %37'lik bir artış alanı olabilir.
Meme coin piyasa değeri dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü sergilemektedir. Şu anda ayarlama aşamasından çıkmakta ve 1 trilyon dolar civarına kadar daha da büyümesi beklenmektedir, bu da coşku döngüsünün eşiğine yaklaşmaktadır. Bu, mevcut piyasa için olumlu bir işaret olup, kâr realizasyonu için bir zamanın sinyalini vermektedir.
Ancak, bu döngüde meme coinler artık spekülasyon dalgasını yönlendirmeyebilir. Bunun yerine, gerçek dünya varlıkları (RWA) yeni egemen anlatı haline gelebilir. Birçok tanınmış işlem platformu, tokenleştirilmiş hisse senetleri, özel sermaye gibi ürünler sunmayı veya planlamayı sürdürüyor, bu da bu trendin yükseldiğini gösteriyor.
Teknik açıdan bakıldığında, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86 geri çekildikten sonra %4500 artış gösterdi. Şu anda geri çekilme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı geçmekte ve 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmak için %300 daha artış gösterme potansiyelini ortaya koymakta. Eğer meme coin'ler önceki döngünün spekülatif zirvesini tanımladıysa, RWA bu döngünün kazanç sinyali olabilir.
Sonuç
Şifreleme para birimi hareketleri döngüsel değişim gösterir ve büyük ölçüde fonların büyük piyasa değerlerinden küçük piyasa değerli projelere akışına bağlıdır. Zirve ve dipleri kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa piyasası döngü yapısını anlamak en iyi giriş ve çıkış zamanlarını yakalamaya yardımcı olur. Yatırımcılar fon akışını yakından takip etmeli, trendleri ve aşırı ısınma işaretlerini tanımalı ve her zaman mantıklı kalmalı, makul kâr planları oluşturmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
6
Repost
Share
Comment
0/400
Ser_Liquidated
· 2h ago
bireysel yatırımcı enayiler sonsuza dek sonunu bekler
şifreleme boğa koşusu dört aşama analizi: Bitcoin'den meme coin'e para akış yolu
Kripto piyasası döngü analizi: Bitcoin'den yeni varlıklara para akışı
Kripto para piyasası yükseliş aşamasında, Bitcoin fiyatındaki artış genel piyasayı yukarı çekiyor. Ancak, yatırımcılar genel olarak şunu merak ediyor: Bu boğa piyasası ne zaman sona erecek? Kar elde etmenin en iyi zamanı ne zaman? Piyasa döngülerini ve fon akışını analiz ederek belki de cevapları bulabiliriz.
Finansal piyasanın döngüsel özellikleri, şifreleme para birimi alanında da geçerlidir. Bu döngüler, farklı varlıklar arasındaki fon akışını ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki değişimini yansıtır.
Kripto para boğa piyasası döngüsünün dört aşaması
İlk aşama: Bitcoin'e fon akışı
Her boğa piyasası genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar, Bitcoin'i kripto alanına girişin en güvenli ve güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınan ve en likit şifreleme varlığı olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için tercih edilen seçenek haline gelmiş, fiyatını artırarak tüm piyasaya zemin hazırlamıştır.
İkinci Aşama: Fonların Büyük Alternatif Coin'lere Yönelmesi
Bitcoin piyasası başladıkça, yatırımcılar ( büyük fonlar ve şirketler ) daha yüksek getiri peşinde ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif coin'lere fonlarını yönlendirmeye başladı. Bitcoin'in hakimiyetinin azalması, kapsamlı bir alternatif coin piyasasının açılışını simgeliyor. Örneğin, 2021 boğa piyasasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, alternatif coin'lerin toplam piyasa değeri Mayıs'ta %95 arttı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler projeler tercih ediliyor
Piyasa güveni ve heyecan artarken, yatırımcılar daha küçük ama yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülen tokenlere yöneliyor. Orta piyasa değeri projelerine spekülasyon yaparak 10 kat hatta 100 kat geri dönüş bekliyorlar. Piyasa dalgalanması artıyor, açgözlülük ve takip etme psikolojisi yaygınlaşıyor. Bazı coinler büyük kazançlar elde ederken, bazıları ise hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme Coin Patlaması
Rasyonelliğin yerini fanatizme bıraktığında, DOGE, SHIB gibi meme coin'ler piyasanın odak noktası haline geliyor. Bu tür token'lar temel verilere sahip değil, fiyatları tamamen duygular, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendiriliyor. Meme coin'lerin aktivitesindeki ani artış genellikle fanatizm zirvesinin habercisi olur, piyasa döngüsünün zirveye yaklaştığını gösterir ve riskin çok yüksek olduğunu belirtir.
Tarihsel veriler, meme coin zirvelerinin genellikle genel piyasanın düşüşe geçeceğini işaret ettiğini göstermektedir. Ekim 2021'de, meme coin toplam piyasa değeri düşmeye başladı, Kasım ayı başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan sonra hemen düştü.
Meme coin neden boğa piyasasının sonunu işaret ediyor
Meme coin, şifreleme boğa piyasasının son aşamasını temsil eder ve yatırım anlayışının mantıksal olmaktan coşkulu bir hale geçtiğini yansıtır. Bu noktada, temel analiz, tamamen duygusal bir ivmeye yerini bırakır; bu da esasen açgözlülükten kaynaklanır. Gerçek bir değeri olmayan bazı token'lar, yalnızca sosyal medya popülaritesine dayanarak işlem hacmini domine eder.
Bu model, geçmişteki büyük yükselişlerde tekrar ortaya çıkıyor. 2017, düşük kaliteli ICO projeleriyle doluydu; 2021'in ikinci yarısında SHIB, ikinci dalga yükselişinde %1200'lük bir patlama yaşadı ve Ekim ayının sonunda düşüşe geçti. Bu, Bitcoin'in Kasım ayı başındaki düşüşünden iki hafta önce gerçekleşti ve yatırımcılara bir uyarı sağladı.
Her yeni şifreleme çılgınlığı, perakende yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in hakimiyetinin keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte gelir ve bu da nihayetinde piyasanın büyük bir çöküşüne yol açar. "Meme coin" son bir likidite dalgasını çeker ve genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelir, bu da piyasanın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam şifreleme piyasa değeri açısından, kupa ve sap şekli ile baş ve omuz alt şekli kırıldıktan sonra, hedef değer 4.15 trilyon dolar olup, bu da yaklaşık %15'lik bir büyüme alanı olduğu anlamına geliyor. Bitcoin hariç alternatif coinlerin toplam piyasa değeri durumu benzer, hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolar olup, %37'lik bir artış alanı olabilir.
Meme coin piyasa değeri dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü sergilemektedir. Şu anda ayarlama aşamasından çıkmakta ve 1 trilyon dolar civarına kadar daha da büyümesi beklenmektedir, bu da coşku döngüsünün eşiğine yaklaşmaktadır. Bu, mevcut piyasa için olumlu bir işaret olup, kâr realizasyonu için bir zamanın sinyalini vermektedir.
Ancak, bu döngüde meme coinler artık spekülasyon dalgasını yönlendirmeyebilir. Bunun yerine, gerçek dünya varlıkları (RWA) yeni egemen anlatı haline gelebilir. Birçok tanınmış işlem platformu, tokenleştirilmiş hisse senetleri, özel sermaye gibi ürünler sunmayı veya planlamayı sürdürüyor, bu da bu trendin yükseldiğini gösteriyor.
Teknik açıdan bakıldığında, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86 geri çekildikten sonra %4500 artış gösterdi. Şu anda geri çekilme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı geçmekte ve 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmak için %300 daha artış gösterme potansiyelini ortaya koymakta. Eğer meme coin'ler önceki döngünün spekülatif zirvesini tanımladıysa, RWA bu döngünün kazanç sinyali olabilir.
Sonuç
Şifreleme para birimi hareketleri döngüsel değişim gösterir ve büyük ölçüde fonların büyük piyasa değerlerinden küçük piyasa değerli projelere akışına bağlıdır. Zirve ve dipleri kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa piyasası döngü yapısını anlamak en iyi giriş ve çıkış zamanlarını yakalamaya yardımcı olur. Yatırımcılar fon akışını yakından takip etmeli, trendleri ve aşırı ısınma işaretlerini tanımalı ve her zaman mantıklı kalmalı, makul kâr planları oluşturmalıdır.