Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, створений Gate AI лабораторією. Ознайомтеся з найбільш важливими ринковими подіями та важливими подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 7040 слів ｜ Час читання 9.5 хвилин.
Зміст:
Загальний стан ринку
Аналіз фінансових потоків та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції на ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,10 трлн, що на 0,38% більше, ніж минулого місяця. Обсяг торгів на біржі зріс на 1,11% порівняно з попереднім місяцем до $114,741 млрд. Ціна біткоїна зросла на 0,38% до $104 651,34. В цілому ринок залишається в бічному патерні.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої є нормальними, індекс страху та жадібності становить 54, що вказує на відносну стабільність загальних ринкових емоцій.
Крипто та традиції Огляд станом на 09:00 UTC+8, 20 червня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у США у травні зріс на 4,90% у річному обчисленні, що вище за очікування на 4,70%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,60% у річному обчисленні, не змінившись порівняно з очікуваннями. Індекс споживчих цін у єврозоні у травні зріс на 6,10% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,90%. Висока інфляція посилила тиск на великі центральні банки щодо підвищення відсоткових ставок.
На червневому засіданні ФРС графік точок показав, що медіанне значення базової ставки наприкінці 2025 року очікується в діапазоні 3,75%-4,00%, що означає, що буде ще два зниження ставки. Наразі ринок очікує, що ставка ФРС залишиться на високому рівні 4,25%-4,50% до кінця цього року. Європейський центральний банк також може підвищити ставку ще раз цього року.
Висока інфляція та жорстка монетарна політика продовжуватимуть пригнічувати економічне зростання. Індекс PMI виробництва США у травні становив 46,9, що є скороченням протягом сьомого місяця поспіль. Композитний PMI єврозони у травні становив 48,8, що свідчить про уповільнення економічної активності. Ці макроекономічні фактори мають певний негативний вплив на ринок криптовалют, інвесторський настрій є доволі обережним.
Загалом, поточне макроекономічне середовище є складним, перспективи інфляції та процентних ставок залишаються з великою невизначеністю, що продовжуватиме впливати на тенденції ринку криптовалют.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Аналіз та підсумок:
Важливі економічні дані, опубліковані цього тижня, включають загальну кількість продажів нових будинків у Сполучених Штатах за травень, остаточний перегляд ВВП за перший квартал, замовлення на товари тривалого користування за травень, базовий індекс цін PCE та особисті витрати за травень. Серед них базовий індекс цін PCE – це показник інфляції, на який Федеральна резервна система приділяє пильну увагу, який має значний вплив на рішення щодо процентних ставок і оцінюється як високоважливий. Такі дані, як остаточний перегляд ВВП, продажі нових будинків і замовлення на товари тривалого користування, відображають стан економічних основ, які мають вирішальне значення для економічних перспектив і оцінюються як середньої важливості. Інші дані, такі як особисті витрати, були оцінені як низько важливі. Ринок зверне пильну увагу на ці дані, щоб судити про ситуацію з економічним зростанням та інфляцією в США, щоб спрогнозувати наступний напрямок політики ФРС.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Тижнева волатильність BTC: Тижнева волатильність BTC становить 0,82% на основі щоденної ціни закриття BTC за минулий тиждень.
Ціна BTC цього тижня показала незначне зростання, тижневе зростання склало 1,23%. Основними факторами, що сприяли зростанню ціни, стали позитивні макроекономічні дані та поліпшення геополітичної ситуації. Одночасно, постійне нарощування позицій інституційними інвесторами також підтримало зростання ціни BTC.
Зміна обсягу: Середньоденний обсяг торгів BTC цього тижня збільшився на 6,71% порівняно з минулим тижнем. Збільшення обсягу торгів відображає підвищену активність ринку та підвищений попит на торгівлю BTC з боку інвесторів. Збільшення обсягу торгів часто є ознакою підвищеної потенційної волатильності цін.
Ринкова активність та напрямок цін: Виходячи зі змін у ціні та обсязі торгів, активність на ринку BTC цього тижня зросла. Незначне зростання ціни та збільшення обсягу торгів говорять про те, що у биків є невелика перевага, і ціна BTC може продовжити свою помірну тенденцію до зростання в короткостроковій перспективі. Однак через низьку волатильність ціновий напрямок залишається невизначеним.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, приплив і відтік основних криптовалют розходяться. Серед них FET і VIRTUAL були активні останнім часом з великим чистим притоком, досягнувши $851 504,39 і $875 950,84 відповідно. Це відображає уподобання та бичачі очікування інвесторів щодо цих двох криптовалют.
У той же час потік коштів з інших популярних криптовалют, таких як BTC і ETH, був відносно стабільним. Це може означати, що довіра інвесторів до цих зрілих криптовалют залишається міцною, але бракує позитивних або негативних факторів, які б спровокували великомасштабні потоки капіталу в короткостроковій перспективі. В цілому активність на ринку криптовалют залишається на помірному рівні.
Варто звернути увагу на те, що між інституційними інвесторами та роздрібними інвесторами існують певні відмінності у напрямку руху капіталу. Інституційні інвестори зазвичай більше зосереджуються на довгострокових перспективах розвитку великих криптовалютних проектів, тоді як роздрібні інвестори легше піддаються впливу короткострокових коливань ринку. Ці відмінності можуть вплинути на цінову динаміку різних криптовалют у найближчий час.
!
!
2.3. Аналіз Розумних Грошей
Рух великих коштів BTC
Згідно з останніми даними, обсяги великих угод з BTC демонструють чистий відтік, що свідчить про поступове виходження інституційних інвесторів з позицій. Це може означати, що BTC на короткий термін зіткнеться з певним тиском на продаж. Проте, з довгострокової перспективи, BTC як флагманська криптовалюта все ще буде приваблювати значні обсяги капіталу.
Рух великих коштів ETH
На відміну від BTC, обсяги великих угод ETH останнім часом демонструють чистий приплив, що вказує на те, що інституційні інвестори нарощують позиції в ETH. Це, можливо, пов'язано з безперервним розвитком екосистеми Ethereum та бурхливим зростанням таких застосувань, як DeFi. Тому в короткостроковій перспективі ETH може отримати значну підтримку.
Рух великих коштів у шанхайських монетах
Загалом, обсяги великих угод з альткоїнами демонструють чистий відтік, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово виводять свої позиції з альткоїнів. Це може бути пов'язано з останніми невизначеностями в регуляторній політиці та загальною поганою продуктивністю альткоїнів. Тому в короткостроковій перспективі альткоїни можуть стикнутися з великим тиском на продаж.
Прогнозування тенденцій
З огляду на вищевикладений аналіз, BTC у короткостроковій перспективі може зазнати певного тиску продажу, але довгострокова позитивна тенденція залишається незмінною; ETH у короткостроковій перспективі може отримати значну підтримку; в той час як альткоїни можуть зіткнутися з великим тиском продажу у короткостроковій перспективі. Інвестори можуть відповідно коригувати свої позиції залежно від власної ризикової толерантності.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Чи настав час мільйонерів у біткоїнів? Хто з BTC та XRP дозволить вам заробити великі гроші раніше?
У червні 2025 року динаміка цін на Bitcoin та XRP привернула багато уваги. Як два гіганти у сфері криптовалют, їхні майбутні тенденції дуже очікувані інвесторами. У цьому звіті ми розглянемо останні події в галузі Bitcoin і XRP, аналізуючи, який актив з більшою ймовірністю дозволить інвесторам заробити великі гроші в першу чергу.
Біткоїн: привабливість дефіциту цифрового золота
Загальна кількість біткойнів обмежена 21 мільйоном, що захищає його від інфляції та демонструє унікальну дефіцитну цінність. Через те, що частина біткойнів була знищена або недоступна, фактична кількість біткойнів, що перебувають в обігу, є ще більш обмеженою. Цей дефіцит пропозиції в поєднанні з великими закупівлями інституційними інвесторами сприяє постійному зростанню ціни біткойна.
Згідно з даними, у травні фонди цифрових валют залучили близько 7,1 млрд доларів чистого припливу капіталу, більшість з яких була спрямована на ETF на біткоїн. Відомий аналітик Нік Пакрін заявив, що біткоїн вже став еталонною ціною в 100 тисяч доларів для інвесторів. Він прогнозує, що з огляду на м’яку політику Федеральної резервної системи та Японського центрального банку, біткоїн стане найбільшим вигодонабувачем.
XRP: інструмент для трансакцій між країнами
Водночас XRP як ефективний інструмент для міжнародних платежів привертає все більше уваги з боку інституційних інвесторів. Компанія Ripple повідомила, що річний обсяг продажів глобальної електронної комерції перевищив 600 мільярдів доларів, що закладає міцний фундамент для застосування XRP у сфері платежів.
Крім того, останнє технічне оновлення XRP активувало функцію рідного автоматичного маркет-мейкера, що має на меті подальше підвищення ліквідності в мережі. Обсяги торгівлі стейблкоїном RLUSD, який належить Ripple, також наближаються до 10 мільярдів доларів. Ці позитивні фактори можуть сприяти зростанню ціни XRP.
Яка валюта спочатку дозволила вам заробити великі гроші?
Хоча як біткойн, так і XRP мають потенціал для створення багатства в майбутньому, їхні шляхи до збагачення відрізняються. Біткойн покладається на постійний попит, що зумовлений дефіцитом, тоді як XRP потребує повної трансформації в кількох платіжних сферах, щоб досягти пікового цінового показника.
Аналітики вважають, що шлях біткойна є більш чітким. Якщо такі фактори, як ETF, корпоративні фінанси та національні валютні резерви, і далі будуть підтримувати попит, біткойн має всі шанси заробити інвесторам великі гроші раніше, ніж XRP. Проте, довгострокові перспективи XRP у сфері платежів також заслуговують на увагу.
!
Цей звіт надано [加密货币资讯平台], його зміст систематизовано з різних медіа про криптовалюти, щоб представити вам найновішу та найпопулярнішу інформацію про криптовалюти. Ми продовжимо стежити за динамікою популярних монет, таких як біткойн, XRP, і в першу чергу надамо вам найновіші аналітичні звіти.
4. Основні події
Ось 15 найзначніших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів, впорядкованих у зворотному хронологічному порядку:
Іранська біржа зазнала хакерської атаки
2025-06-19 Іранська криптобіржа Noex зазнала хакерської атаки, загальна сума викрадених активів становить близько 100 мільйонів доларів. Noex заявила, що повністю компенсує втрати користувачів за рахунок страхового фонду та власних коштів. Цей інцидент викликав занепокоєння на ринку щодо безпеки бірж.
Сенат США прийняв законопроект про стейблкоїни
2025-06-18 Сенат США проголосував за законопроект «Закон про стабільні монети GENIUS», що закладає правову основу для регулювання стабільних монет. Експерти вважають, що цей законопроект залучить більше традиційних фінансових установ до ринку криптовалют.
Visa розширює бізнес зі стейблкоїнами
2025-06-17 Visa оголосила про партнерство з африканською криптовалютною біржею Yellow Card для розширення охоплення стейблкоїнів. Це свідчить про те, що традиційні платіжні гіганти прискорюють свій вихід на ринок криптовалют.
Revolut розглядає можливість випуску стейблкоїнів
2025-06-16 Лондонський новий банк Revolut досліджує можливість випуску власної стейблкоїна, вже веде переговори про співпрацю з кількома криптокомпаніями. Це відображає великий інтерес некриптових компаній до ринку стейблкоїнів.
Науру створило Управління з управління віртуальними активами
2025-06-15 Республіка Науру прийняла законодавство про створення Управління віртуальних активів Command Ridge, яке відповідатиме за регулювання цифрових активів у країні. Це свідчить про те, що країна прагне стати криптоцентром у регіоні Тихого океану.
Plasma план запуститься на основній мережі
2025-06-14 Спеціально оптимізований для стейблкоїнів блокчейн Plasma планується запустити основну мережу наприкінці літа, він підтримуватиме "максимально можливі стейблкоїни". Це свідчить про важливість будівництва інфраструктури для стейблкоїнів у галузі.
Поліція нагадує про ризики торгівлі віртуальною валютою
2025-06-13 Міністерство внутрішніх справ опублікувало «20 ключових слів для запобігання шахрайству в органах внутрішніх справ», до яких входить "віртуальна валюта", що нагадує громадськості про обережність щодо шахрайства з інвестиціями в віртуальну валюту.
Генеральний директор Galaxy вважає позитивним законопроект про стейблкоїни
12 червня 2025 року засновник Galaxy Майкл Новограц зазначив, що законопроект про стейблкоїни приверне більше традиційних фінансових установ до криптовалютного ринку, сприяючи інтеграції обох секторів.
Південна Корея розробила дорожню карту для спотового ETF на біткойн
2025-06-11 Комісія з фінансових послуг Кореї розробляє дорожню карту для запуску спотового ETF на біткойн, політичний напрямок позитивний.
Біткоїн-ETF продовжує чистий приплив вісім днів
2025-06-10 Біткойн ETF вже вісім днів показує чистий приплив, зібравши 2,4 мільярда доларів. Попит інституційних інвесторів на Біткойн ETF продовжує зростати.
Великі витоки даних в компаніях, таких як Apple
2025-06-09 Більше 16 мільярдів облікових даних були втрачені через компанії, такі як Apple і Google, що викликало занепокоєння в криптоіндустрії щодо безпеки активів користувачів.
Резерв біткойнів публічних компаній перевищив 768500
8 червня 2025 року журнал Coin Magazine Pro розкрив дані, що резерви біткоїнів у публічних компаніях перевищили 768 500 монет, вартість яких становить понад 82 мільярди доларів.
Іран наклав комендантську годину на біржі
2025-06-07 Іран після хакерської атаки на біржу Noex запровадив комендантську годину для криптовалютних бірж, щоб запобігти виведенню капіталу.
Засновнику Telegram дозволено залишити Францію
2025-06-06 Французькі влади дозволили засновнику Telegram Павлу Дурову вдруге покинути Францію та вирушити до Дубая, але лише на 14 днів.
Біткоїн утримується на позначці 100 тисяч доларів
2025-06-05 Незважаючи на зростання геополітичних ризиків і сигналів про яструбину політику з боку ФРС, біткоїн все ще залишається вище ключового рівня в 100 000 доларів. Аналітики вважають, що це підкреслює роль біткоїна як макро-хеджингового активу.
5. Глобальна політика
Наступні новини, що стосуються криптовалютної індустрії, нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, а також аналіз впливу на індустрію та ринок, зазначені на основі новин з 13 по 20 червня 2025 року:
1. Сенат США ухвалив Законопроект «GENIUS»
Опис: Сенат США ухвалив законопроект «GENIUS», що має на меті регулювання стейблкоїнів. Законопроект вимагає, щоб емітенти стейблкоїнів мали на рахунках еквівалентну суму готівки або готівкових еквівалентів як резерв, а також підлягали аудиту.
Аналіз впливу: якщо цей законопроект врешті-решт стане законом, він встановить чіткі правила для випуску та функціонування стейблкоїнів, що сприятиме підвищенню прозорості та довіри до стейблкоїнів, але також може збільшити витрати на дотримання вимог для емітентів стейблкоїнів.
2. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) запустила публічний коментарний період або схвалила ETF Solana та XRP
Опис: SEC розпочала публічний коментарний період щодо можливості затвердження спотових ETF для Solana та XRP, що є ключовим кроком для їх затвердження.
Аналіз впливу: Якщо SEC зрештою схвалить ці ETF, це надасть інституційним та роздрібним інвесторам більш зручний спосіб інвестування в Solana та XRP, що може сприяти зростанню їх прийняття та ціни.
3. Уряд Трампа висловив підтримку криптовалютам
Опис: Нова обрана адміністрація Трампа заявила, що зробить значний внесок у криптовалютну індустрію, призначені міністр фінансів та голова SEC є прихильниками криптовалют.
Аналіз впливу: Позиція підтримки уряду Трампа може сприяти чіткості регулювання криптовалют в США та впровадженню сприятливої політики, що буде корисно для розвитку криптовалютної індустрії.
4. Загострення геополітичної напруги між Ізраїлем та Іраном
Опис: Геополітична напруга між Ізраїлем та Іраном загострилася 13 червня, що призвело до збільшення коливань на ринку криптовалют у короткостроковій перспективі.
Аналіз впливу: зростання геополітичних ризиків може вплинути на ризикові уподобання інвесторів, викликавши короткострокову волатильність на ринку криптовалют. Проте в довгостроковій перспективі роль криптовалют як нового типу активу-убежища може бути подальше зміцнено.
Підсумок:
З 13 по 20 червня 2025 року в США з'явилися нові політичні динаміки та регуляторні політики в сферах регулювання стейблкоїнів, затвердження ETF на криптовалюту та підтримки новим урядом криптовалютної позиції. Водночас загострення геополітичних ризиків також мало короткостроковий вплив на ринок криптовалют. Ці нові динаміки та політики сприяють довгостроковому розвитку криптовалютної індустрії, але можуть також підвищити витрати на відповідність та призвести до ринкових коливань у короткостроковій перспективі.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язане з ризиками, рішення потрібно приймати обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) та інші токени продемонстрували ознаки відновлення за минулий тиждень. Проте, майбутнє рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок накладає тінь, що призводить до зростання невизначеності на ринку. Перспективи цих токенів у липні залишаються обережними, оскільки динаміка ринку може змінюватися в залежності від політики Федеральної резервної системи.
Підсумок кількісних стратегій
!
Вступ до квантових стратегій
Стратегія сіткової торгівлі передбачає встановлення кількох купівельних та продажних сіток, щоб продавати на високих цінах і купувати на низьких, отримуючи прибуток від різниці в цінах між сітками. Підходить для коливного ринку.
Стратегія на основі рухомих середніх виконує операції купівлі та продажу відповідно до сигналів золотого та смертоносного перетинів. Ризик нижчий, але прибуток обмежений.
Стратегія маркет-мейкерів забезпечує ліквідність в межах спреду купівлі-продажу, заробляючи комісійні доходи. Чим більша волатильність, тим вищий ризик.
Стратегія продажу опціонів полягає у продажу колл-опціонів та пут-опціонів для отримання премії за опціони. Підходить для ринків зі середньою та низькою волатильністю.
Стратегія слідкування за трендом ідентифікує тренди за допомогою технічних індикаторів і відкриває довгі або короткі позиції, щоб слідкувати за трендом і отримувати прибуток. Підходить для ринків з чітким трендом.
Підсумок
Цього тижня кількісні стратегії демонструють різноманітність: є як стратегії сіткового трейдингу та маркет-мейкерів, що підходять для волатильних ринків, так і стратегії на основі ковзних середніх та стратегії слідування за трендом з відносно низьким ризиком. Інвестори можуть обирати відповідно до своїх уподобань щодо ризику та оцінки ринку.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yu Bi Bao допомагає зв'язувати користувачів з вільними активами та потребою в позиках. Після покупки Yu Bi Bao, система кожну годину визначатиме успішність позики та процентну ставку в залежності від налаштованої користувачем ставки позики та фактичної потреби в позиках. Успішна позика дозволяє отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума коштів (USDT): 11.11 мільярдів
Річна прибутковість USDT за останні 7 днів: 4,36% + 8,87%
!
Управління капіталом
Фінансовий продукт LiCaiBao є комплексним центром фінансових послуг, створеним Gate, що включає в себе поточні, строкові та інші всі фінансові рішення, пропонуючи користувачам безліч різних фінансових продуктів з сотнями цифрових валют.
!
Структурне фінансування
Структуровані фінансові продукти Gate – це новий тип фінансового продукту, що базується на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай, дохідність визначається на основі порівняння цінового руху базового активу протягом терміну інвестування з встановленою ціновою умовою, і може бути поділена на два типи: збереження капіталу та агресивні.
!
4.Ринкові процентні ставки
!
Примітка:
TradFi є скороченням для традиційних фінансів, яке означає міжбанківську процентну ставку.
CeFi є скороченням від Centralized, що означає діапазон процентних ставок фінансування активів централізованих криптовалютних фінансових платформ.
DeFi є скороченням від Decentralized, що відноситься до діапазону процентних ставок фінансування активів на платформах децентралізованих фінансів.
Відмова від відповідальності: наведені вище дані надані третьою стороною, призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Користувачі повинні самостійно оцінювати ризики та нести остаточну відповідальність.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AI щотижневий звіт про гарячі новини (06.13 - 06.20)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції на ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,10 трлн, що на 0,38% більше, ніж минулого місяця. Обсяг торгів на біржі зріс на 1,11% порівняно з попереднім місяцем до $114,741 млрд. Ціна біткоїна зросла на 0,38% до $104 651,34. В цілому ринок залишається в бічному патерні.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої є нормальними, індекс страху та жадібності становить 54, що вказує на відносну стабільність загальних ринкових емоцій.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у США у травні зріс на 4,90% у річному обчисленні, що вище за очікування на 4,70%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,60% у річному обчисленні, не змінившись порівняно з очікуваннями. Індекс споживчих цін у єврозоні у травні зріс на 6,10% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,90%. Висока інфляція посилила тиск на великі центральні банки щодо підвищення відсоткових ставок.
На червневому засіданні ФРС графік точок показав, що медіанне значення базової ставки наприкінці 2025 року очікується в діапазоні 3,75%-4,00%, що означає, що буде ще два зниження ставки. Наразі ринок очікує, що ставка ФРС залишиться на високому рівні 4,25%-4,50% до кінця цього року. Європейський центральний банк також може підвищити ставку ще раз цього року.
Висока інфляція та жорстка монетарна політика продовжуватимуть пригнічувати економічне зростання. Індекс PMI виробництва США у травні становив 46,9, що є скороченням протягом сьомого місяця поспіль. Композитний PMI єврозони у травні становив 48,8, що свідчить про уповільнення економічної активності. Ці макроекономічні фактори мають певний негативний вплив на ринок криптовалют, інвесторський настрій є доволі обережним.
Загалом, поточне макроекономічне середовище є складним, перспективи інфляції та процентних ставок залишаються з великою невизначеністю, що продовжуватиме впливати на тенденції ринку криптовалют.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Аналіз та підсумок:
Важливі економічні дані, опубліковані цього тижня, включають загальну кількість продажів нових будинків у Сполучених Штатах за травень, остаточний перегляд ВВП за перший квартал, замовлення на товари тривалого користування за травень, базовий індекс цін PCE та особисті витрати за травень. Серед них базовий індекс цін PCE – це показник інфляції, на який Федеральна резервна система приділяє пильну увагу, який має значний вплив на рішення щодо процентних ставок і оцінюється як високоважливий. Такі дані, як остаточний перегляд ВВП, продажі нових будинків і замовлення на товари тривалого користування, відображають стан економічних основ, які мають вирішальне значення для економічних перспектив і оцінюються як середньої важливості. Інші дані, такі як особисті витрати, були оцінені як низько важливі. Ринок зверне пильну увагу на ці дані, щоб судити про ситуацію з економічним зростанням та інфляцією в США, щоб спрогнозувати наступний напрямок політики ФРС.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Тижнева волатильність BTC: Тижнева волатильність BTC становить 0,82% на основі щоденної ціни закриття BTC за минулий тиждень.
Ціна BTC цього тижня показала незначне зростання, тижневе зростання склало 1,23%. Основними факторами, що сприяли зростанню ціни, стали позитивні макроекономічні дані та поліпшення геополітичної ситуації. Одночасно, постійне нарощування позицій інституційними інвесторами також підтримало зростання ціни BTC.
Зміна обсягу: Середньоденний обсяг торгів BTC цього тижня збільшився на 6,71% порівняно з минулим тижнем. Збільшення обсягу торгів відображає підвищену активність ринку та підвищений попит на торгівлю BTC з боку інвесторів. Збільшення обсягу торгів часто є ознакою підвищеної потенційної волатильності цін.
Ринкова активність та напрямок цін: Виходячи зі змін у ціні та обсязі торгів, активність на ринку BTC цього тижня зросла. Незначне зростання ціни та збільшення обсягу торгів говорять про те, що у биків є невелика перевага, і ціна BTC може продовжити свою помірну тенденцію до зростання в короткостроковій перспективі. Однак через низьку волатильність ціновий напрямок залишається невизначеним.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, приплив і відтік основних криптовалют розходяться. Серед них FET і VIRTUAL були активні останнім часом з великим чистим притоком, досягнувши $851 504,39 і $875 950,84 відповідно. Це відображає уподобання та бичачі очікування інвесторів щодо цих двох криптовалют.
У той же час потік коштів з інших популярних криптовалют, таких як BTC і ETH, був відносно стабільним. Це може означати, що довіра інвесторів до цих зрілих криптовалют залишається міцною, але бракує позитивних або негативних факторів, які б спровокували великомасштабні потоки капіталу в короткостроковій перспективі. В цілому активність на ринку криптовалют залишається на помірному рівні.
Варто звернути увагу на те, що між інституційними інвесторами та роздрібними інвесторами існують певні відмінності у напрямку руху капіталу. Інституційні інвестори зазвичай більше зосереджуються на довгострокових перспективах розвитку великих криптовалютних проектів, тоді як роздрібні інвестори легше піддаються впливу короткострокових коливань ринку. Ці відмінності можуть вплинути на цінову динаміку різних криптовалют у найближчий час.
!
!
2.3. Аналіз Розумних Грошей
Рух великих коштів BTC Згідно з останніми даними, обсяги великих угод з BTC демонструють чистий відтік, що свідчить про поступове виходження інституційних інвесторів з позицій. Це може означати, що BTC на короткий термін зіткнеться з певним тиском на продаж. Проте, з довгострокової перспективи, BTC як флагманська криптовалюта все ще буде приваблювати значні обсяги капіталу.
Рух великих коштів ETH На відміну від BTC, обсяги великих угод ETH останнім часом демонструють чистий приплив, що вказує на те, що інституційні інвестори нарощують позиції в ETH. Це, можливо, пов'язано з безперервним розвитком екосистеми Ethereum та бурхливим зростанням таких застосувань, як DeFi. Тому в короткостроковій перспективі ETH може отримати значну підтримку.
Рух великих коштів у шанхайських монетах Загалом, обсяги великих угод з альткоїнами демонструють чистий відтік, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово виводять свої позиції з альткоїнів. Це може бути пов'язано з останніми невизначеностями в регуляторній політиці та загальною поганою продуктивністю альткоїнів. Тому в короткостроковій перспективі альткоїни можуть стикнутися з великим тиском на продаж.
Прогнозування тенденцій З огляду на вищевикладений аналіз, BTC у короткостроковій перспективі може зазнати певного тиску продажу, але довгострокова позитивна тенденція залишається незмінною; ETH у короткостроковій перспективі може отримати значну підтримку; в той час як альткоїни можуть зіткнутися з великим тиском продажу у короткостроковій перспективі. Інвестори можуть відповідно коригувати свої позиції залежно від власної ризикової толерантності.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Чи настав час мільйонерів у біткоїнів? Хто з BTC та XRP дозволить вам заробити великі гроші раніше?
У червні 2025 року динаміка цін на Bitcoin та XRP привернула багато уваги. Як два гіганти у сфері криптовалют, їхні майбутні тенденції дуже очікувані інвесторами. У цьому звіті ми розглянемо останні події в галузі Bitcoin і XRP, аналізуючи, який актив з більшою ймовірністю дозволить інвесторам заробити великі гроші в першу чергу.
Біткоїн: привабливість дефіциту цифрового золота
Загальна кількість біткойнів обмежена 21 мільйоном, що захищає його від інфляції та демонструє унікальну дефіцитну цінність. Через те, що частина біткойнів була знищена або недоступна, фактична кількість біткойнів, що перебувають в обігу, є ще більш обмеженою. Цей дефіцит пропозиції в поєднанні з великими закупівлями інституційними інвесторами сприяє постійному зростанню ціни біткойна.
Згідно з даними, у травні фонди цифрових валют залучили близько 7,1 млрд доларів чистого припливу капіталу, більшість з яких була спрямована на ETF на біткоїн. Відомий аналітик Нік Пакрін заявив, що біткоїн вже став еталонною ціною в 100 тисяч доларів для інвесторів. Він прогнозує, що з огляду на м’яку політику Федеральної резервної системи та Японського центрального банку, біткоїн стане найбільшим вигодонабувачем.
XRP: інструмент для трансакцій між країнами
Водночас XRP як ефективний інструмент для міжнародних платежів привертає все більше уваги з боку інституційних інвесторів. Компанія Ripple повідомила, що річний обсяг продажів глобальної електронної комерції перевищив 600 мільярдів доларів, що закладає міцний фундамент для застосування XRP у сфері платежів.
Крім того, останнє технічне оновлення XRP активувало функцію рідного автоматичного маркет-мейкера, що має на меті подальше підвищення ліквідності в мережі. Обсяги торгівлі стейблкоїном RLUSD, який належить Ripple, також наближаються до 10 мільярдів доларів. Ці позитивні фактори можуть сприяти зростанню ціни XRP.
Яка валюта спочатку дозволила вам заробити великі гроші?
Хоча як біткойн, так і XRP мають потенціал для створення багатства в майбутньому, їхні шляхи до збагачення відрізняються. Біткойн покладається на постійний попит, що зумовлений дефіцитом, тоді як XRP потребує повної трансформації в кількох платіжних сферах, щоб досягти пікового цінового показника.
Аналітики вважають, що шлях біткойна є більш чітким. Якщо такі фактори, як ETF, корпоративні фінанси та національні валютні резерви, і далі будуть підтримувати попит, біткойн має всі шанси заробити інвесторам великі гроші раніше, ніж XRP. Проте, довгострокові перспективи XRP у сфері платежів також заслуговують на увагу.
!
Цей звіт надано [加密货币资讯平台], його зміст систематизовано з різних медіа про криптовалюти, щоб представити вам найновішу та найпопулярнішу інформацію про криптовалюти. Ми продовжимо стежити за динамікою популярних монет, таких як біткойн, XRP, і в першу чергу надамо вам найновіші аналітичні звіти.
4. Основні події
Ось 15 найзначніших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів, впорядкованих у зворотному хронологічному порядку:
Іранська біржа зазнала хакерської атаки 2025-06-19 Іранська криптобіржа Noex зазнала хакерської атаки, загальна сума викрадених активів становить близько 100 мільйонів доларів. Noex заявила, що повністю компенсує втрати користувачів за рахунок страхового фонду та власних коштів. Цей інцидент викликав занепокоєння на ринку щодо безпеки бірж.
Сенат США прийняв законопроект про стейблкоїни 2025-06-18 Сенат США проголосував за законопроект «Закон про стабільні монети GENIUS», що закладає правову основу для регулювання стабільних монет. Експерти вважають, що цей законопроект залучить більше традиційних фінансових установ до ринку криптовалют.
Visa розширює бізнес зі стейблкоїнами 2025-06-17 Visa оголосила про партнерство з африканською криптовалютною біржею Yellow Card для розширення охоплення стейблкоїнів. Це свідчить про те, що традиційні платіжні гіганти прискорюють свій вихід на ринок криптовалют.
Revolut розглядає можливість випуску стейблкоїнів 2025-06-16 Лондонський новий банк Revolut досліджує можливість випуску власної стейблкоїна, вже веде переговори про співпрацю з кількома криптокомпаніями. Це відображає великий інтерес некриптових компаній до ринку стейблкоїнів.
Науру створило Управління з управління віртуальними активами 2025-06-15 Республіка Науру прийняла законодавство про створення Управління віртуальних активів Command Ridge, яке відповідатиме за регулювання цифрових активів у країні. Це свідчить про те, що країна прагне стати криптоцентром у регіоні Тихого океану.
Plasma план запуститься на основній мережі 2025-06-14 Спеціально оптимізований для стейблкоїнів блокчейн Plasma планується запустити основну мережу наприкінці літа, він підтримуватиме "максимально можливі стейблкоїни". Це свідчить про важливість будівництва інфраструктури для стейблкоїнів у галузі.
Поліція нагадує про ризики торгівлі віртуальною валютою 2025-06-13 Міністерство внутрішніх справ опублікувало «20 ключових слів для запобігання шахрайству в органах внутрішніх справ», до яких входить "віртуальна валюта", що нагадує громадськості про обережність щодо шахрайства з інвестиціями в віртуальну валюту.
Генеральний директор Galaxy вважає позитивним законопроект про стейблкоїни 12 червня 2025 року засновник Galaxy Майкл Новограц зазначив, що законопроект про стейблкоїни приверне більше традиційних фінансових установ до криптовалютного ринку, сприяючи інтеграції обох секторів.
Південна Корея розробила дорожню карту для спотового ETF на біткойн 2025-06-11 Комісія з фінансових послуг Кореї розробляє дорожню карту для запуску спотового ETF на біткойн, політичний напрямок позитивний.
Біткоїн-ETF продовжує чистий приплив вісім днів 2025-06-10 Біткойн ETF вже вісім днів показує чистий приплив, зібравши 2,4 мільярда доларів. Попит інституційних інвесторів на Біткойн ETF продовжує зростати.
Великі витоки даних в компаніях, таких як Apple 2025-06-09 Більше 16 мільярдів облікових даних були втрачені через компанії, такі як Apple і Google, що викликало занепокоєння в криптоіндустрії щодо безпеки активів користувачів.
Резерв біткойнів публічних компаній перевищив 768500 8 червня 2025 року журнал Coin Magazine Pro розкрив дані, що резерви біткоїнів у публічних компаніях перевищили 768 500 монет, вартість яких становить понад 82 мільярди доларів.
Іран наклав комендантську годину на біржі 2025-06-07 Іран після хакерської атаки на біржу Noex запровадив комендантську годину для криптовалютних бірж, щоб запобігти виведенню капіталу.
Засновнику Telegram дозволено залишити Францію 2025-06-06 Французькі влади дозволили засновнику Telegram Павлу Дурову вдруге покинути Францію та вирушити до Дубая, але лише на 14 днів.
Біткоїн утримується на позначці 100 тисяч доларів 2025-06-05 Незважаючи на зростання геополітичних ризиків і сигналів про яструбину політику з боку ФРС, біткоїн все ще залишається вище ключового рівня в 100 000 доларів. Аналітики вважають, що це підкреслює роль біткоїна як макро-хеджингового активу.
5. Глобальна політика
Наступні новини, що стосуються криптовалютної індустрії, нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, а також аналіз впливу на індустрію та ринок, зазначені на основі новин з 13 по 20 червня 2025 року:
1. Сенат США ухвалив Законопроект «GENIUS»
2. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) запустила публічний коментарний період або схвалила ETF Solana та XRP
3. Уряд Трампа висловив підтримку криптовалютам
4. Загострення геополітичної напруги між Ізраїлем та Іраном
Підсумок:
З 13 по 20 червня 2025 року в США з'явилися нові політичні динаміки та регуляторні політики в сферах регулювання стейблкоїнів, затвердження ETF на криптовалюту та підтримки новим урядом криптовалютної позиції. Водночас загострення геополітичних ризиків також мало короткостроковий вплив на ринок криптовалют. Ці нові динаміки та політики сприяють довгостроковому розвитку криптовалютної індустрії, але можуть також підвищити витрати на відповідність та призвести до ринкових коливань у короткостроковій перспективі.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язане з ризиками, рішення потрібно приймати обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) та інші токени продемонстрували ознаки відновлення за минулий тиждень. Проте, майбутнє рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок накладає тінь, що призводить до зростання невизначеності на ринку. Перспективи цих токенів у липні залишаються обережними, оскільки динаміка ринку може змінюватися в залежності від політики Федеральної резервної системи.
Підсумок кількісних стратегій
!
Вступ до квантових стратегій
Підсумок
Цього тижня кількісні стратегії демонструють різноманітність: є як стратегії сіткового трейдингу та маркет-мейкерів, що підходять для волатильних ринків, так і стратегії на основі ковзних середніх та стратегії слідування за трендом з відносно низьким ризиком. Інвестори можуть обирати відповідно до своїх уподобань щодо ризику та оцінки ринку.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yu Bi Bao допомагає зв'язувати користувачів з вільними активами та потребою в позиках. Після покупки Yu Bi Bao, система кожну годину визначатиме успішність позики та процентну ставку в залежності від налаштованої користувачем ставки позики та фактичної потреби в позиках. Успішна позика дозволяє отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума коштів (USDT): 11.11 мільярдів Річна прибутковість USDT за останні 7 днів: 4,36% + 8,87%
!
Управління капіталом
Фінансовий продукт LiCaiBao є комплексним центром фінансових послуг, створеним Gate, що включає в себе поточні, строкові та інші всі фінансові рішення, пропонуючи користувачам безліч різних фінансових продуктів з сотнями цифрових валют.
!
Структурне фінансування
Структуровані фінансові продукти Gate – це новий тип фінансового продукту, що базується на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай, дохідність визначається на основі порівняння цінового руху базового активу протягом терміну інвестування з встановленою ціновою умовою, і може бути поділена на два типи: збереження капіталу та агресивні.
!
4.Ринкові процентні ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: наведені вище дані надані третьою стороною, призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Користувачі повинні самостійно оцінювати ризики та нести остаточну відповідальність.