У блокчейні активи на піку, чи зможе біржа токенів зустріти весну?
Нещодавно ринок криптовалют демонструє різноманіття. Частка біткоїна на ринку знизилася з 60% до 55%, що ознаменувало прихід сезону альткоїнів. У різних секторах спостерігаються яскраві результати: проекти, пов'язані з ШІ, такі як певний протокол, вартість якого на деякий час перевищила 300 мільйонів доларів, а певний екосистемний проект досягнув вартості 1 мільярда доларів. Обсяг незавершених контрактів на платформі деривативів також встановив новий рекорд, перевищивши 4,3 мільярда доларів. Навіть сфера NFT, яка раніше була ігнорована ринком, знову активізувалася, що сприяло зростанню цін на кілька відомих NFT проектів.
Ці гарячі теми, здається, зосереджені на у блокчейні проектах, тож чи справді токени централізованих бірж були забуті ринком? Це не так. Нинішній биків ринок має ще один значний потенційний фактор: Трамп може знову стати президентом.
Якщо Трамп буде обраний, це ще більше приверне увагу до криптовалют. Удосконалення нормативно-правової бази та послаблення регулювання сприятимуть залученню більшої кількості зовнішніх коштів на крипторинок. Постійний приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin та Ethereum є очевидним сигналом. Фінансові проекти, пов'язані з родиною Трампа, також протягом місяця значно закупили DeFi-асоційовані токени, включаючи ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA та ONDO.
Отже, як себе проявляють ці куплені Токени? Які у них спільні риси? Які ще потенційні концептуальні монети варто звернути увагу? Давайте разом проаналізуємо.
Огляд записів покупок
З 30 листопада сім'я Трампа інвестувала в загальному 44,75 мільйона доларів у купівлю криптовалюти. Станом на 18 грудня всі придбані Токени перебувають у прибутку.
Варто зазначити, що на відміну від традиційних установ, які більше зосереджені на біткойні, кількість ефіру, що належить цьому проекту, значно перевищує кількість біткойнів, що може свідчити про їхню більшу впевненість у майбутньому ефіру.
AAVE як лідер ринку кредитування, займає перше місце за TVL, обсяг депозитів наближається до 400 мільярдів доларів, що є історичним максимумом. Нещодавно ціна монети зросла на 35% за сім днів. Спільнота проекту також ухвалила пропозицію про співпрацю з AAVE, яка наразі обговорюється, і якщо вона буде остаточно ухвалена, це принесе AAVE нових користувачів та більше реальних доходів.
LINK є відомим проектом оракула. 14 листопада проєкт, пов'язаний з родиною Трампа, оголосив, що використовуватиме Chainlink як стандарт для даних у блокчейні та міжланцюгових з'єднань, що вважається безпечним способом сприяння масовому застосуванню DeFi.
Розвиток ENA тісно пов'язаний з поточним бичачим ринком. Оскільки його прибуток походить з арбітражу між ф'ючерсами та спотами, чим оптимістичніше буде ринковий настрій, тим вищою буде ставка фінансування Ethereum, що дозволить Ethena отримувати більше прибутку. Нещодавно його TVL перевищив 6 мільярдів доларів, встановивши історичний максимум. Одночасно вони також співпрацюють з великим управителем активів для запуску стейблкоїна, який базується на доходах від державних облігацій, що в певній мірі зменшило побоювання ринку щодо можливого негативного фінансування, яке може призвести до труднощів протоколу.
ONDO є лідером на поточному ринку RWA. Після оголошення про запуск відповідного фонду від одного з великих управлінців активами, Ondo Finance інвестував понад 9500 мільйонів доларів, ставши найбільшим власником. Що стосується відповідності, легітимності, обсягу коштів та визнання на ринку, ONDO є найкращим вибором на поточному ринку RWA.
Окрім вищезазначених токенів, варто згадати також COW. При покупці цих токенів проекти, пов'язані з родиною Трампа, використовували лише певний протокол для торгівлі, тому COW також вважається пов'язаною концептуальною монетою.
Токени, на які можна звернути увагу в майбутньому
Згідно з інвестиційною логікою проектів родини Трампа, ми можемо припустити, на які токени вони можуть звернути увагу в майбутньому.
По-перше, вони схильні обирати проекти, з якими мають партнерські відносини. По-друге, вони цінують "чітку бізнес-модель" і "стабільний реальний дохід". AAVE, LINK, ENA, ONDO та інші мають чітке продуктовое позиціонування, величезну екосистему користувачів та реальні моделі доходу. Це свідчить про те, що вони не прагнуть до "новизни" або "чистих концепцій" Токенів, а більше схильні інвестувати в протоколи, які можуть принести довгострокову цінність.
LDO: Враховуючи, що проекти, пов'язані з родиною Трампа, мають значно більше володіння ETH, ніж BTC, можна зробити висновок, що вони дуже позитивно оцінюють довгостроковий потенціал ефіріуму. З розвитком механізму стейкінгу ефіріуму, а також можливим впровадженням ETF, який може ввести ставки на стейкінг ефіріуму, певний ліквідний стейкінг-протокол, як поточний лідер, може стати обраним. Цей протокол є найбільшим ліквідним стейкінг-протоколом в екосистемі ефіріуму, TVL досягає 37 мільярдів доларів, що складає 30% від усього ринку стейкінгу ефіріуму.
Pendle: основна увага зосереджена на ринку розподілу доходів, що дозволяє користувачам торгувати правами на майбутні доходи. З підвищенням ставки на стейкінг Ethereum та прибутковістю таких протоколів, як USDe, попит на ринку торгівлі доходами продовжує зростати, що робить Pendle предметом високої уваги на цьому бичачому ринку. Нещодавно загальна вартість заблокованих активів Pendle перевищила 5 мільярдів доларів США, і були встановлені партнерські відносини з кількома провідними DeFi протоколами.
UNI: деяка DEX є піонером DeFi Summer і наразі є найчастіше використовуваною децентралізованою біржею, будучи лідером у цій галузі. Нещодавно вони запустили рішення для міжланцюгових транзакцій, хоча реакція ринку була середньою, але це не вплинуло на залежність користувачів від їх продуктів.
Висновок: Блакитні фішки стали в центрі уваги
Дії, пов'язані з придбанням криптовалют родиною Трампа, викликали увагу на ринку. Деякі аналітики вважають, що це може бути зроблено для здобуття більшої довіри або для просування власних проектів шляхом привернення уваги до цих активів. Якщо ці активи покажуть хороші результати, проекти, пов'язані з родиною Трампа, також можуть отримати вигоду.
Сімейні проекти Трампа активно впроваджують блакитні фішки, що не лише підвищує довіру ринку до основних DeFi протоколів, але й забезпечує крипторинок додатковими інституційними інвестиціями. Такий потік капіталу додатково стабілізує ринок, сприяє зростанню основних проектів до більшої капіталізації та потенціалу розвитку.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Трамп знову балотується, а Децентралізовані фінанси набирають популярності: проекти з шифруванням великої капіталізації зустрічають весну
У блокчейні активи на піку, чи зможе біржа токенів зустріти весну?
Нещодавно ринок криптовалют демонструє різноманіття. Частка біткоїна на ринку знизилася з 60% до 55%, що ознаменувало прихід сезону альткоїнів. У різних секторах спостерігаються яскраві результати: проекти, пов'язані з ШІ, такі як певний протокол, вартість якого на деякий час перевищила 300 мільйонів доларів, а певний екосистемний проект досягнув вартості 1 мільярда доларів. Обсяг незавершених контрактів на платформі деривативів також встановив новий рекорд, перевищивши 4,3 мільярда доларів. Навіть сфера NFT, яка раніше була ігнорована ринком, знову активізувалася, що сприяло зростанню цін на кілька відомих NFT проектів.
Ці гарячі теми, здається, зосереджені на у блокчейні проектах, тож чи справді токени централізованих бірж були забуті ринком? Це не так. Нинішній биків ринок має ще один значний потенційний фактор: Трамп може знову стати президентом.
Якщо Трамп буде обраний, це ще більше приверне увагу до криптовалют. Удосконалення нормативно-правової бази та послаблення регулювання сприятимуть залученню більшої кількості зовнішніх коштів на крипторинок. Постійний приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin та Ethereum є очевидним сигналом. Фінансові проекти, пов'язані з родиною Трампа, також протягом місяця значно закупили DeFi-асоційовані токени, включаючи ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA та ONDO.
Отже, як себе проявляють ці куплені Токени? Які у них спільні риси? Які ще потенційні концептуальні монети варто звернути увагу? Давайте разом проаналізуємо.
Огляд записів покупок
З 30 листопада сім'я Трампа інвестувала в загальному 44,75 мільйона доларів у купівлю криптовалюти. Станом на 18 грудня всі придбані Токени перебувають у прибутку.
Варто зазначити, що на відміну від традиційних установ, які більше зосереджені на біткойні, кількість ефіру, що належить цьому проекту, значно перевищує кількість біткойнів, що може свідчити про їхню більшу впевненість у майбутньому ефіру.
AAVE як лідер ринку кредитування, займає перше місце за TVL, обсяг депозитів наближається до 400 мільярдів доларів, що є історичним максимумом. Нещодавно ціна монети зросла на 35% за сім днів. Спільнота проекту також ухвалила пропозицію про співпрацю з AAVE, яка наразі обговорюється, і якщо вона буде остаточно ухвалена, це принесе AAVE нових користувачів та більше реальних доходів.
LINK є відомим проектом оракула. 14 листопада проєкт, пов'язаний з родиною Трампа, оголосив, що використовуватиме Chainlink як стандарт для даних у блокчейні та міжланцюгових з'єднань, що вважається безпечним способом сприяння масовому застосуванню DeFi.
Розвиток ENA тісно пов'язаний з поточним бичачим ринком. Оскільки його прибуток походить з арбітражу між ф'ючерсами та спотами, чим оптимістичніше буде ринковий настрій, тим вищою буде ставка фінансування Ethereum, що дозволить Ethena отримувати більше прибутку. Нещодавно його TVL перевищив 6 мільярдів доларів, встановивши історичний максимум. Одночасно вони також співпрацюють з великим управителем активів для запуску стейблкоїна, який базується на доходах від державних облігацій, що в певній мірі зменшило побоювання ринку щодо можливого негативного фінансування, яке може призвести до труднощів протоколу.
ONDO є лідером на поточному ринку RWA. Після оголошення про запуск відповідного фонду від одного з великих управлінців активами, Ondo Finance інвестував понад 9500 мільйонів доларів, ставши найбільшим власником. Що стосується відповідності, легітимності, обсягу коштів та визнання на ринку, ONDO є найкращим вибором на поточному ринку RWA.
Окрім вищезазначених токенів, варто згадати також COW. При покупці цих токенів проекти, пов'язані з родиною Трампа, використовували лише певний протокол для торгівлі, тому COW також вважається пов'язаною концептуальною монетою.
Токени, на які можна звернути увагу в майбутньому
Згідно з інвестиційною логікою проектів родини Трампа, ми можемо припустити, на які токени вони можуть звернути увагу в майбутньому.
По-перше, вони схильні обирати проекти, з якими мають партнерські відносини. По-друге, вони цінують "чітку бізнес-модель" і "стабільний реальний дохід". AAVE, LINK, ENA, ONDO та інші мають чітке продуктовое позиціонування, величезну екосистему користувачів та реальні моделі доходу. Це свідчить про те, що вони не прагнуть до "новизни" або "чистих концепцій" Токенів, а більше схильні інвестувати в протоколи, які можуть принести довгострокову цінність.
LDO: Враховуючи, що проекти, пов'язані з родиною Трампа, мають значно більше володіння ETH, ніж BTC, можна зробити висновок, що вони дуже позитивно оцінюють довгостроковий потенціал ефіріуму. З розвитком механізму стейкінгу ефіріуму, а також можливим впровадженням ETF, який може ввести ставки на стейкінг ефіріуму, певний ліквідний стейкінг-протокол, як поточний лідер, може стати обраним. Цей протокол є найбільшим ліквідним стейкінг-протоколом в екосистемі ефіріуму, TVL досягає 37 мільярдів доларів, що складає 30% від усього ринку стейкінгу ефіріуму.
Pendle: основна увага зосереджена на ринку розподілу доходів, що дозволяє користувачам торгувати правами на майбутні доходи. З підвищенням ставки на стейкінг Ethereum та прибутковістю таких протоколів, як USDe, попит на ринку торгівлі доходами продовжує зростати, що робить Pendle предметом високої уваги на цьому бичачому ринку. Нещодавно загальна вартість заблокованих активів Pendle перевищила 5 мільярдів доларів США, і були встановлені партнерські відносини з кількома провідними DeFi протоколами.
UNI: деяка DEX є піонером DeFi Summer і наразі є найчастіше використовуваною децентралізованою біржею, будучи лідером у цій галузі. Нещодавно вони запустили рішення для міжланцюгових транзакцій, хоча реакція ринку була середньою, але це не вплинуло на залежність користувачів від їх продуктів.
Висновок: Блакитні фішки стали в центрі уваги
Дії, пов'язані з придбанням криптовалют родиною Трампа, викликали увагу на ринку. Деякі аналітики вважають, що це може бути зроблено для здобуття більшої довіри або для просування власних проектів шляхом привернення уваги до цих активів. Якщо ці активи покажуть хороші результати, проекти, пов'язані з родиною Трампа, також можуть отримати вигоду.
Сімейні проекти Трампа активно впроваджують блакитні фішки, що не лише підвищує довіру ринку до основних DeFi протоколів, але й забезпечує крипторинок додатковими інституційними інвестиціями. Такий потік капіталу додатково стабілізує ринок, сприяє зростанню основних проектів до більшої капіталізації та потенціалу розвитку.