Крипторинок щотижневий огляд: Децентралізовані фінанси та AI напрямки ведуть до віддачі на ринку

Огляд ринку

Цього тижня на крипторинку спостерігається очевидне відновлення, індекс настроїв піднявся з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні страху, але суттєво покращився. Капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще надходять на ринок. Відновлення ринку в основному обумовлено двома факторами: по-перше, дані CPI США відповідають очікуванням, по-друге, оптимістичні очікування щодо послаблення регулювання. Токени з малими капіталізаціями демонструють кращі результати, особливо токени, пов'язані з Децентралізованими фінансами та штучним інтелектом, показують значний ріст, що свідчить про початок переміщення коштів з біткоїнів у токени з малими капіталізаціями.

Розвиток екосистеми Децентралізованих фінансів

Обсяг TVL у секторі Децентралізованих фінансів зріс на 1% до 53,5 мільярда доларів США. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання Децентралізованих фінансів та штучного інтелекту, за тиждень зріс з 6 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, що демонструє сильний інтерес ринку до інноваційних застосувань Децентралізованих фінансів.

Розвиток в AI-секторі

Сектор AI Agent продовжує демонструвати сильний розвиток, переходячи від простого торгівлі AI токенами до глибшої розробки прикладних сценаріїв. Поява DeFAI свідчить про те, що застосування AI в криптосфері вступає у стадію 2.0, що проявляється в чотирьох напрямках: дружній до користувача AI інтерфейс, управління портфелем, будівництво інфраструктури та прогнозування ринкових тенденцій. Розвиток провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, демонструє, що ринок переходить від етапу перевірки концепції до етапу реальних застосувань.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

Загалом, Layer 1 публічні блокчейни демонструють стабільне зростання, але їхній приріст не такий великий, як у секторах Децентралізовані фінанси та AI. Серед основних публічних блокчейнів, ті, що мають екосистемні переваги AI та Децентралізовані фінанси, показують кращі результати, що відображає зростаючу залежність цінності базових публічних блокчейнів від рівня процвітання їхніх вищих прикладних екосистем. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують AI обчислення, починають привертати увагу ринку, що передбачає, що новий раунд конкуренції серед публічних блокчейнів може розгорнутися навколо можливостей AI обчислень.

Перспективи майбутнього ринку

Короткостроковий ринок буде під впливом засідання ФРС у січні та відповідної політики, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам при виборі проектів DeFi зосередитися на тих, що мають реальні сфери застосування, уникати гонитви за чистою концептуальною спекуляцією. У сфері інвестицій у DeFi можна звернути увагу на можливості отримання доходу від проектів пулу "кулемет", але необхідно суворо контролювати ризики важелів. Щодо вибору часу, рекомендується короткостроково спостерігати за змінами політики, уникати сліпого підвищення, щоб забезпечити безпеку інвестиційного портфеля.

Гарячі напрямки

Децентралізовані фінансиAI

Цього тижня DeFAI став центром уваги на ринку, капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, за тиждень зростання перевищило 4 рази. Проект DeFAI в основному поділяється на чотири категорії: абстрактний/дружній до користувача AI, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI, а також аналіз ринку та прогнози. На даний момент DeFAI все ще перебуває на ранній стадії, більшість проектів зосереджені на абстрактному AI та напрямку аналізу ринку, представницькі проекти включають Griffain, Anon та AXIBT. Незважаючи на швидке зростання DeFAI, більшість функцій ще не реалізовані, при інвестуванні слід звертати увагу на реальний прогрес застосування, остерігатися ризиків спекуляцій.

Децентралізовані фінанси

За минулий тиждень TVL проектів Децентралізовані фінанси зріс з 53 мільярдів доларів до 53,5 мільярдів доларів, зростання на 0,94%. Зростання в основному зумовлене загальним зростанням ринку, особливо після публікації CPI США, що призвело до загального зростання на ринку, залучаючи кошти для повторного входження в проекти Децентралізовані фінанси. Ринок оптимістично налаштований щодо майбутніх змін у політиці, що додатково стимулює приплив коштів у сферу Децентралізовані фінанси.

Інші траси прояву

публічна блокчейн

Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared та Mode та інші публічні блокчейни досягли значного прогресу в технічних нововведеннях, екосистемному розвитку та стратегічній співпраці. Зокрема, Sonic запустив багатовалютний Децентралізовані фінанси додаток і впровадив функцію миттєвого депозиту; Hyperliquid успішно випустив токен SOLV; Algorand завершив оновлення до версії 4.0; BSquared активно сприяє трансформації біткоїна в AI-інноваційний центр; Mode демонструє сильний розвиток у сфері DeFAI.

Загальний огляд зростання цін

Проекти ANON, BUZZ, CGPT, ARC та GRIFFAIN показали видатні результати на цьому тижні. Ці проекти досягли важливих проривів у таких сферах, як технологічні інновації, розширення екосистеми та стратегічна співпраця, що сприяло суттєвому зростанню цін на токени.

Загальний огляд ринкових тем

За тижневими показниками прибутковості, сектор PayFi показав найкращі результати, тоді як сектор RWA був найгіршим. У секторі PayFi XRP, BCH та XLM показали сильні результати, особливо XRP, який зріс на 44,58% під впливом очікувань політики. У секторі RWA основні токени OM, ONDO та MKR зазнали різного ступеня зниження.

Перспективи наступного тижня

Оцінка макрофакторів

Ключові події наступного тижня включають інавгурацію нового уряду та кадрові зміни в регуляторних органах. Ринок очікує, що новий уряд може впровадити вигідну для шифрування політику, але якщо цього не станеться, це може спричинити коливання на ринку. Інвесторам рекомендується уважно стежити за відповідними тенденціями, очікується, що наступного тижня коливання на ринку посиляться.

Тенденція ротації секторів

• Децентралізовані фінанси: інвестори очікують, що в першому кварталі ринок може зрости, схиляючись до утримання монет та участі в проектах пулів для підвищення доходу.
• AI-сектор: ринкова увага перемістилася від AI Agent до DeFAI, DeFAI вважається новою перспективною нішею, яка поєднує потенціал AI та фінансові переваги DeFi, що має надію залучити значні обсяги фінансування та трафіку.

В цілому, ринок знаходиться на етапі коливального зростання, Децентралізовані фінанси та AI-сектори, ймовірно, продовжать вести ринкові тенденції. Інвестори повинні звертати увагу на суттєві технологічні досягнення та впровадження, остерігатися ризиків чистого концептуального спекулювання.