Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, створений лабораторією Gate AI. Огляньте найважливіші ринкові події та важливі події минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 7859 слів ｜ Час читання 10.6 хвилин.
Зміст:
Загальний тренд ринку
Аналіз грошового ринку та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові емоції
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла 3.579 трильйона доларів США, що на 7.9% менше, ніж минулого тижня. Обсяг торгів на біржах зменшився на 5.2% і склав 1.8 трильйона доларів США. Ціна біткоїна знизилася на 4%, досягнувши мінімуму 98,839.87 доларів США. Яструбові заяви Пауела стримують покупку на крипторинку, і загальні ліквідації склали 843 мільйони доларів США, з домінуючою тенденцією до зниження.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої є жадібними, індекс становить 74, що є підвищенням у порівнянні з учорашніми 62. Загалом, ринкові настрої є досить оптимістичними, інвесторські настрої схиляються до жадібності.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 08 серпня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються. У травні індекс споживчих цін (CPI) у США зріс на 4,0% в річному вимірі, що нижче очікуваних 4,1%, але все ще на високому рівні. Остаточне значення річного CPI в єврозоні за травень становить 6,1%, що вище очікуваних 6,0%. На тлі тривалої високої інфляції Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк, ймовірно, продовжать підвищувати процентні ставки, щоб стримати інфляційні очікування. Згідно з інструментом FedWatch групи CME, ринок очікує ймовірність підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 72,5%.
Індекс цін виробників ( PPI ) та індекс споживчих цін ( CPI ) високі, що відображає тиск з витрат, який передається на нижчі рівні. У США у травні PPI зріс на 1,1% в річному вимірі, що нижче очікуваних 1,5%. У єврозоні річний PPI у травні становив 4,1%, що нижче попереднього значення 5,1%. Індекс менеджерів з закупівель ( PMI ) показує, що активність у виробничому та сервісному секторах сповільнюється. У США у травні PMI у виробництві становив 46,9, що є сьомим місяцем поспіль у зоні скорочення. Загальний PMI єврозони у травні становив 52,8, що є зниженням у порівнянні з квітнем.
В цілому, високий рівень інфляції, уповільнення економічного зростання, очікування підвищення процентних ставок та інші фактори продовжать чинити тиск на ринок криптовалют. Інвесторам слід уважно стежити за змінами в макроекономічній ситуації.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня особлива увага приділяється даним про споживчі ціни (CPI) та роздрібні продажі в США за липень. CPI є важливим показником рівня інфляції, очікується, що річна ставка залишиться на високому рівні. Дані про роздрібні продажі відображають стан споживчих витрат і мають важливий вплив на економічне зростання. Крім того, варто звернути увагу на запаси нафти в США та дані PPI.
В цілому, макроекономічні дані, опубліковані цього тижня, нададуть ринку останні сигнали про стан економіки США, і інвестори повинні уважно стежити за впливом цих даних на інфляційні очікування та монетарну політику.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижнева волатильність
Згідно з щоденними закритими цінами BTC з 1 до 8 серпня 2025 року, волатильність BTC цього тижня становить 1,23%.
Зміна ціни та причини
Цього тижня ціна BTC коливалася в діапазоні від 114000 до 118000 доларів США. Зростання ціни в основному зумовлено постійними покупками інституційних інвесторів та стабільним розвитком мережі біткойн. Зниження ціни було зумовлено частковими діями щодо фіксації прибутків.
Вплив змін обсягу торгів
Цього тижня середньоденний обсяг торгів BTC становив близько 25 мільйонів монет, що є зниженням у порівнянні з минулим тижнем. Зменшення обсягу торгів може тимчасово стримувати коливання цін, але якщо з'являться суттєві позитивні або негативні новини, це все ще може викликати різкі коливання.
Активність ринку та напрямок цін
Незважаючи на зниження обсягу торгів, активність біткоїна в мережі залишається на високому рівні. Постійні покупки з боку інституцій також свідчать про оптимістичні настрої ринку щодо довгострокових перспектив біткоїна. Таким чином, у короткостроковій перспективі ціна біткоїна може зберігати коливний висхідний тренд.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень демонстрував чистий приплив, загальна сума чистого припливу склала 548 мільйонів доларів США. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та великі гравці продовжують вкладати кошти в ринок біткойна. Водночас, сума виводу також була значною, що відображає те, що деякі інвестори фіксують прибуток.
Станом з точки зору (ETH) коштів дані показують, що в останній час спостерігається незначний чистий відтік. Проте активність екосистеми Ethereum залишається на високому рівні, нові DeFi, NFT та інші застосування постійно з'являються, що має можливість принести нові інвестиції в Ethereum.
Алгоритмічна монета ( ALGO ) рух коштів Показники свідчать, що за минулий тиждень чистий обсяг надходжень становив 23,3 мільйона доларів, фінансування залишається стабільним. ALGO як криптовалюта, що підтримує смарт-контракти, поступово отримує все більше уваги.
В цілому, ринок криптовалют активно працює, основні валюти демонструють позитивні результати з точки зору ліквідності, що сприяє стабілізації та зростанню цін. Але інвесторам слід бути обережними щодо ризиків різких коливань на ринку.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачити тенденції на ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо зрозуміти напрямок руху інституційних коштів.
Аналіз великих угод BTC: Нещодавно обсяги великих угод BTC демонструють двосторонні коливання, але в цілому довгі позиції трохи переважають. Це свідчить про те, що інституційні кошти поступово формують позиції, зберігаючи оптимістичний настрій щодо майбутнього ринку. Проте тиск на продаж також не слід недооцінювати, очікується, що BTC буде зростати в умовах коливань.
Аналіз великих угод з ETH: У великих угодах з ETH домінують довгі позиції, що свідчить про те, що інституційні кошти продовжують надходити. Ця тенденція може сприяти подальшому зростанню ціни ETH. Проте також слід остерігатися ризику фіксації прибутку великими гравцями.
Аналіз альткоїнів: Обсяг угод з альткоїнами показує диференціацію, де деякі популярні монети, такі як SOL, MATIC, залучили значні інституційні інвестиції, в той час як деякі невеликі монети зазнали відтоку капіталу. Така диференціація може тривати певний час.
В цілому, розумні гроші поступово нарощують позиції в основних криптовалютах, що вказує на продовження бичачого ринку. Але також слід бути обережними щодо ризику реалізації прибутків. Інвестори можуть помірно брати участь відповідно до своїх уподобань щодо ризику.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Відновлення альткоїнів! Друга хвиля зростання альткоїнів наступає, потенційний прибуток 30%+
Відновлення альткоїнів почалося знову, індекс відносної сили перевищив 50
Ринок альткойнів суттєво відновлюється, Alt In зріс з 13 у травні до 45. Домінування біткоїна, здається, слабшає, відновлення динаміки альткойнів набирає обертів. Чотиригодинний індекс відносної сили (RSI) нещодавно подолав 50, що сигналізує про ключовий зворот у настроях.
Хоча ринок ще не повністю увійшов у сезон альткоїнів, умови поступово відхиляються від контролю біткоїна. Спекулятивний попит починає зростати, технічні моделі вказують на те, що може формуватись друга хвиля зростання альткоїнів — це може принести певним активам понад 30% прибутку.
Згідно з технічними аналітичними моделями CoinDesk Research, наступні кілька альткойнів демонструють ознаки накопичення та потенційних продовжувальних налаштувань:
Qubic (QUBIC): Після захисту важливої короткострокової підтримки формується позитивна цінова структура. Схоже, що покупці поступово повертаються, а імпульс схиляється до висхідної експансії.
Aptos (APT): Після різких коливань на початку циклу, які пережили, почали стабілізуватися. Наразі виявляються ознаки повторного інтересу. Індикатори імпульсу залишаються нейтрально-бичачими.
Sui (SUI): все ще зафіксовано в інтегрованому ценовому каналі, але починає показувати ранню поведінку прориву. Індикатор сили тренду повільно повертається на користь.
Quant (QNT): У контексті останньої невизначеності на загальному ринку, все ще зберігається контрольована структура. Напрямкова енергія повільно накопичується.
Позитивні фактори зростання альткоїнів
"Основним драйвером відновлення альткоїнів є сумніви інвесторів щодо домінування біткоїна." Старший аналітик CoinDesk Research Вівієн Чжан зазначила: "Зі зростанням спекулятивного попиту інвестори шукають можливості з вищим ризиковим доходом."
Занг додав: "Хоча поточні технічні налаштування ще не підтвердили прихід сезону альткоїнів, деякі провідні альткоїни вже показують позитивні ознаки. Якщо ця тенденція збережеться, ми можемо побачити другу хвилю зростання альткоїнів, що принесе потенційний дохід більше ніж 30%."
Керівник цифрових активів FundStrat Global Advisors Девід Грайдер також оптимістично налаштований щодо перспектив альткоїнів. Він зазначив: "Домінування біткойна зменшується, що створює можливості для альткоїнів. Ми бачимо, що капітал надходить у деякі привабливі проекти альткоїнів."
Попередження про ризики
Незважаючи на позитивні перспективи, інвестиції в альткоїни все ще містять певні ризики. Аналітик CoinDesk Research Zhang попереджає: "Ринок альткоїнів зазвичай сильно коливається, інвесторам слід бути обережними. Ми рекомендуємо інвесторам диверсифікувати свої інвестиції та контролювати ризики."
Grider також наголошує: "Альткоїни часто мають характеристики високого ризику та високої винагороди. Інвестори повинні провести належну перевірку проекту, щоб зрозуміти потенційні ризики."
!
4. Основні події
Ось підсумок 15 найзначніших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:
Інфляція перевищила очікування
Час: 2025-08-08
Зміст: Останній звіт про споживчі ціни (CPI) показує, що у червні ціни зросли на 2,7% у порівнянні з попереднім роком, що вище ніж 2,4% у травні, а також вище цільового рівня Федеральної резервної системи в 2%. Це може підвищити попит на ризикові активи, включаючи криптовалюту.
BNB зріс, а потім впав
Час: 2025-08-08
Зміст: BNB коливається близько 780 доларів, після того як раніше в цей день спостерігався ріст, за яким слідував тиск на продаж. За останні 24 години BNB зріс приблизно на 1,3%, але за останні кілька годин відзначається незначне коригування.
Баланс XRP під загрозою
Час: 2025-08-08
Зміст: Ціна XRP в даний момент коливається в межах ключового сегмента, подаючи змішані сигнали. З одного боку, вона залишається вище сильного рівня підтримки. З іншого боку, ведмежий розбіжність подає попередження, що бичача динаміка може скоро зменшитися.
Поради для новачків від VC
Час: 2025-08-08
Зміст: Венчурний капіталіст Джейк Брукман радить новачкам-вкладникам обирати зрілі основні криптовалюти, такі як біткоїн та ефір, уникати інвестицій в проекти з анонімними засновниками та шукати проекти з управлінням токенами та заохоченнями для засновників.
Аналітик Dogecoin прогнозує
Час: 2025-08-08
Зміст: Криптовалютний аналітик VisionPulsed попереджає, що, незважаючи на можливий зрив вгору, Dogecoin все ще застряг у тому, що він називає "вічним ведмежим" режимом, і прогнозує, що довгострокова мета Dogecoin коливатиметься між 0.90-1.50 доларами.
Нагадування про криптооподаткування
Час: 2025-08-08
Зміст: Експерти нагадують платникам податків про важливі моменти, які потрібно враховувати при звітуванні про доходи, пов'язані з криптовалютою, зокрема відстеження витрат, розуміння оподаткованих подій, використання податкового програмного забезпечення тощо, щоб уникнути потенційних штрафів і покарань.
Ціна акцій SoFi зросла
Час: 2025-08-08
Зміст: Акції цифрового банку SoFi зросли на 26% у липні, ринок святкував запуск нових продуктів та відмінні фінансові звіти. SoFi також оголосив про відновлення торгівлі криптовалютою.
Сповільнення зростання токенізації
Час: 2025-08-08
Зміст: Звіт JPMorgan стверджує, що зростання децентралізованих фінансів (DeFi) і токенізації активів продовжує викликати розчарування, прийняття з боку інститутів все ще відстає, основними перешкодами є фрагментація регулювання, правова невизначеність і занепокоєння щодо безпеки смарт-контрактів.
Крипторинок загалом скоригувався
Час: 2025-08-06
Зміст: Ринок криптовалют загалом коригується, зокрема сегмент SocialFi за 24 години знизився на 6,04%, сегмент NFT знизився на 5,56%, а сегмент RWA знизився на 5,48%.
MYX різко зростає і падає
Час: 2025-08-06
Зміст: Токен MYX за 3 дні зріс у 10 разів, що спричинило коротке стиснення, але сьогодні вночі стався обвал, зниження від максимуму перевищило 50%. Зверніть увагу, що сьогодні MYX має розблокування токенів на 3,9%.
PUMP відскок
Час: 2025-08-07
Зміст: Токени PUMP вважаються такими, що відновлюються після падіння. Торговці попереджають, що PUMP перебуває в зоні перепроданості, і є потреба в короткостроковому відновленні.
AI-сектор незначно знизився
Час: 2025-08-07
Зміст: відповідно до даних SoSoValue, сектор ШІ за 24 години знизився на майже 2%.
Зростання сектора Layer2
Час: 2025-08-07
Вміст: Платформа Layer2 за 24 години зросла на 1.37%, при цьому ex-MATIC та Mantle зросли на 8.13% та 8.39% відповідно.
Зростання попиту на біткойн-опціони
Час: 2025-08-01
Зміст: За повідомленнями, обсяг біткойн-опціонів перевищив 57 мільярдів доларів, попит на хеджування з боку установ різко зріс.
5. Глобальна політика
Ось нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, пов'язані з криптовалютною індустрією, за період з 1 по 8 серпня 2025 року, а також аналіз впливу на індустрію та ринок:
Американські сенатори висловили занепокоєння щодо китайської компанії штучного інтелекту DeepSeek
Опис: Група республіканських законодавців на чолі з сенатором Тедом Бадом закликає уряд США розпочати офіційне розслідування китайської компанії з розробки штучного інтелекту DeepSeek. Вони стурбовані тим, що її відкритий AI-модель R1 може розкрити чутливі дані користувачів США та потенційно допомогти китайським збройним силам або операціям спостереження.
Аналіз впливу: Якщо розслідування виявить, що AI-модель DeepSeek має проблеми з безпекою, це може призвести до того, що уряд США вживає обмежувальних заходів, щоб завадити компанії вести бізнес у США. Це може загострити конкуренцію та протистояння між США та Китаєм у сфері штучного інтелекту.
Американська SEC дозволила створення та викуп крипто-ETP в натурі
Опис: Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) дозволила криптовалютним біржам торгувати продуктами (ETP) з можливістю фізичного створення та викупу. Це означає, що емітенти можуть використовувати реальні криптовалюти, а не готівку, для створення та викупу часток ETP.
Аналіз впливу: Цей крок сприятиме розвитку крипто-ЕТП, полегшуючи їх отримання ліквідності та надаючи інвесторам кращі інвестиційні інструменти. Це може спонукати інституційних інвесторів активніше брати участь у ринку криптовалют.
Таїланд і Камбоджа ведуть переговори щодо останнього прикордонного конфлікту
Опис: Таїланд та Камбоджа ведуть переговори щодо нещодавнього найсерйознішого прикордонного конфлікту, намагаючись зменшити напруженість. Адміністрація Трампа раніше погрожувала ввести санкції проти Камбоджі.
Аналіз впливу: Якщо конфлікт загостриться, це може вплинути на економічну і фінансову стабільність регіону, що, в свою чергу, вплине на ринок криптовалют. Мирні переговори сприятимуть підтримці стабільності в регіоні, створюючи сприятливе середовище для розвитку ринку криптовалют.
Підсумок
В цілому, вищезгадані політичні динаміки та політики в основному зосереджені на кількох аспектах:
Регуляторний нагляд: Розслідування американського уряду щодо китайської компанії штучного інтелекту DeepSeek відображає обережне ставлення до іноземних технологій.
Інвестиційні інструменти криптовалюти: SEC дозволяє створення та викуп фізичних крипто-ЕТП, що сприяє розвитку інвестиційних інструментів криптовалюти.
Геополітичні ризики: Прикордонний конфлікт між Таїландом і Камбоджею може спричинити фінансові заворушення в регіоні, впливаючи на ринок криптовалют.
В цілому ці політики та регуляції відображають посилення контролю регуляторів над ринком криптовалют, одночасно забезпечуючи інституційним інвесторам більше інвестиційних інструментів. Геополітичні ризики залишаються невизначеним фактором. Галузі необхідно уважно стежити за політичними тенденціями та використовувати можливості розвитку.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації по інвестиціях
Ринкові тенденції показують, що проекти криптовалют, пов'язані з штучним інтелектом та машинним навчанням, користуються великою увагою. Крім того, з чіткістю регуляторної політики, відповідність та захист приватності стали ключовими факторами для інвесторів. Виходячи з поточної ситуації, наступні 5 криптовалют мають великий потенціал для зростання.
!
!
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції пов'язані з ризиком, будь ласка, обережно приймайте рішення.
6.2 Інвестиційна стратегія
Технічний аналіз популярних токенів цього тижня
LINK цього тижня злетіла на 9.78%, обсяг торгів зріс на 138.84%, ціна перевищила позначку 17 доларів і зберігає сильні позиції, кожна годинна ціна закриття підтверджує вищі максимуми, що свідчить про домінування покупців. BCH піднявся на 1.86%, обсяг торгів зріс на 122.1%, ціна стабільно зростає, утримуючись вище 575 доларів, продовжуючи накопичення в короткостроковій перспективі. HBAR виріс на 4.88%, незважаючи на зменшення обсягу торгів, все ще зберігає висхідний імпульс, продовжуючи бичачу динаміку в період закриття.
Підсумок: Вищезгадані три токени цього тижня показали сильні результати, отримавши підтримку обсягу торгівлі та даних трендів, що відображає бичачий настрій на ринку.
!
Підсумок кількісних стратегій
Цього тижня квантові торгові роботи на біржі Gate продемонстрували непогані результати. Стратегія грід-трейдингу використовувала середню волатильність BTC/USDT, досягнувши прибутковості 8.5%. Стратегія слідкування за трендом отримала прибуток у 12.2% від великої волатильності ETH/USDT. Стратегії на основі ковзних середніх та арбітражу заробили 6.8% та 3.2% відповідно на валютних парах BNB/USDT та USDT. Стратегія продажу опціонів, хоча й має високі ризики, також забезпечила значну прибутковість у 18.6%.
Висновок: Квантові стратегії діють в різних ринкових умовах, надаючи інвесторам різноманітні способи участі.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yubi Bao допомагає з matching користувачів, які мають невикористані активи та потребу в позиках. Після підписки на Yubi Bao, система буде визначати, чи вдалося позичити, та яка ставка в цей момент, на основі встановленої користувачем ставки позики та реальних потреб у позиках, кожну годину. Успішно позичивши, можна отримати відсотки за цю годину, якщо невдача з позикою через надто високу ставку, або якщо користувач відкликав кошти перед визначенням ставки в цю годину, відсотки не нараховуються.
Загальна сума інвестицій USDT у Yu Bi Bao становить 350,193,997.59, передбачувана річна дохідність становить 16.65% + 8.87%.
!
Управління капіталом
Ліквідний капітал – це єдиний комплексний центр фінансових послуг, заснований Gate, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові плани, пропонуючи користувачам кілька видів сотні фінансових продуктів на основі цифрових валют.
!
Структуроване фінансування
Структуровані фінансові продукти Gate є новим фінансовим продуктом, що базується на комбінації фіксованого доходу та похідних фінансових інструментів, таких як опціони. Як правило, дохідність визначається на основі співвідношення між ціною базового активу протягом терміну інвестиції та встановленою ціною для розрахунку, і може бути поділена на два типи: захищений капітал та агресивний.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
TradFi є фінансовою ставкою традиційного фінансування
CeFi є діапазоном фінансування централізованих фінансових платформ криптовалют.
DeFi є діапазоном фінансування процентних ставок децентралізованих фінансових платформ криптовалюти
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані надаються третьою стороною, можуть мати затримки, надаються лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Перед прийняттям інвестиційного рішення, будь ласка, спочатку проведіть власний аналіз.
6.4. Технічний аналіз
Торгова стратегія з використанням смуги Боллинджера
Боллінгерські смуги — це поширений технічний показник, що використовує стандартне відхилення ціни для виявлення потенційних надмірних покупок або продажів. Згідно з торговою стратегією Боллінгерських смуг, коли ціна ETH наближається до верхньої межі або перевищує її, здійснюється продаж з позицією 20%; коли ціна ETH наближається до нижньої межі або перевищує її, здійснюється покупка з позицією 20%. Початкова сума капіталу становить 100000 USDT.
Згідно з цією торговою стратегією, проведено бектестування історичних даних ETH, результати бектестування такі:
Остаточна дохідність: 36.72%
Максимальне зниження: 18.35%
Річна волатильність: 28.64%
Аналіз результатів тестування
Щодо прибутковості, ця стратегія досягла позитивної прибутковості 36,72% за період тестування, що є досить задовільним результатом.
Максимальний рівень просадки становить 18,35%, що відноситься до середнього рівня ризику, потребує від інвесторів певної здатності до сприйняття ризику.
Річна волатильність досягла 28,64%, волатильність досить висока, складність операцій досить велика.
Переваги
Полосы Боллинджера можуть добре фіксувати сигнали про перепроданість та перекупленість цін, що допомагає визначити розумний час для входу та виходу.
Стратегія проста та зрозуміла, легко виконувати.
Недоліки
Існує певна затримка, що може призвести до втрати деяких торгових можливостей.
У ринках з різкими коливаннями можуть виникати численні хибні сигнали.
Інвестори повинні мати високий рівень здатності до ризику та навички управління.
В цілому, торгова стратегія з використанням смуг Боллінджера має певну референтну цінність для операцій з ETH, але також потребує поєднання з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом для підвищення точності торгівлі та прибутковості. Інвестори в реальних операціях також повинні відповідно коригувати свої дії в залежності від власної схильності до ризику та фінансових можливостей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Щотижневий звіт про гарячі теми ІІ (08.01 - 08.08)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові емоції
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла 3.579 трильйона доларів США, що на 7.9% менше, ніж минулого тижня. Обсяг торгів на біржах зменшився на 5.2% і склав 1.8 трильйона доларів США. Ціна біткоїна знизилася на 4%, досягнувши мінімуму 98,839.87 доларів США. Яструбові заяви Пауела стримують покупку на крипторинку, і загальні ліквідації склали 843 мільйони доларів США, з домінуючою тенденцією до зниження.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої є жадібними, індекс становить 74, що є підвищенням у порівнянні з учорашніми 62. Загалом, ринкові настрої є досить оптимістичними, інвесторські настрої схиляються до жадібності.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються. У травні індекс споживчих цін (CPI) у США зріс на 4,0% в річному вимірі, що нижче очікуваних 4,1%, але все ще на високому рівні. Остаточне значення річного CPI в єврозоні за травень становить 6,1%, що вище очікуваних 6,0%. На тлі тривалої високої інфляції Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк, ймовірно, продовжать підвищувати процентні ставки, щоб стримати інфляційні очікування. Згідно з інструментом FedWatch групи CME, ринок очікує ймовірність підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 72,5%.
Індекс цін виробників ( PPI ) та індекс споживчих цін ( CPI ) високі, що відображає тиск з витрат, який передається на нижчі рівні. У США у травні PPI зріс на 1,1% в річному вимірі, що нижче очікуваних 1,5%. У єврозоні річний PPI у травні становив 4,1%, що нижче попереднього значення 5,1%. Індекс менеджерів з закупівель ( PMI ) показує, що активність у виробничому та сервісному секторах сповільнюється. У США у травні PMI у виробництві становив 46,9, що є сьомим місяцем поспіль у зоні скорочення. Загальний PMI єврозони у травні становив 52,8, що є зниженням у порівнянні з квітнем.
В цілому, високий рівень інфляції, уповільнення економічного зростання, очікування підвищення процентних ставок та інші фактори продовжать чинити тиск на ринок криптовалют. Інвесторам слід уважно стежити за змінами в макроекономічній ситуації.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня особлива увага приділяється даним про споживчі ціни (CPI) та роздрібні продажі в США за липень. CPI є важливим показником рівня інфляції, очікується, що річна ставка залишиться на високому рівні. Дані про роздрібні продажі відображають стан споживчих витрат і мають важливий вплив на економічне зростання. Крім того, варто звернути увагу на запаси нафти в США та дані PPI.
В цілому, макроекономічні дані, опубліковані цього тижня, нададуть ринку останні сигнали про стан економіки США, і інвестори повинні уважно стежити за впливом цих даних на інфляційні очікування та монетарну політику.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижнева волатильність Згідно з щоденними закритими цінами BTC з 1 до 8 серпня 2025 року, волатильність BTC цього тижня становить 1,23%.
Зміна ціни та причини Цього тижня ціна BTC коливалася в діапазоні від 114000 до 118000 доларів США. Зростання ціни в основному зумовлено постійними покупками інституційних інвесторів та стабільним розвитком мережі біткойн. Зниження ціни було зумовлено частковими діями щодо фіксації прибутків.
Вплив змін обсягу торгів Цього тижня середньоденний обсяг торгів BTC становив близько 25 мільйонів монет, що є зниженням у порівнянні з минулим тижнем. Зменшення обсягу торгів може тимчасово стримувати коливання цін, але якщо з'являться суттєві позитивні або негативні новини, це все ще може викликати різкі коливання.
Активність ринку та напрямок цін Незважаючи на зниження обсягу торгів, активність біткоїна в мережі залишається на високому рівні. Постійні покупки з боку інституцій також свідчать про оптимістичні настрої ринку щодо довгострокових перспектив біткоїна. Таким чином, у короткостроковій перспективі ціна біткоїна може зберігати коливний висхідний тренд.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень демонстрував чистий приплив, загальна сума чистого припливу склала 548 мільйонів доларів США. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та великі гравці продовжують вкладати кошти в ринок біткойна. Водночас, сума виводу також була значною, що відображає те, що деякі інвестори фіксують прибуток.
Станом з точки зору (ETH) коштів дані показують, що в останній час спостерігається незначний чистий відтік. Проте активність екосистеми Ethereum залишається на високому рівні, нові DeFi, NFT та інші застосування постійно з'являються, що має можливість принести нові інвестиції в Ethereum.
Алгоритмічна монета ( ALGO ) рух коштів Показники свідчать, що за минулий тиждень чистий обсяг надходжень становив 23,3 мільйона доларів, фінансування залишається стабільним. ALGO як криптовалюта, що підтримує смарт-контракти, поступово отримує все більше уваги.
В цілому, ринок криптовалют активно працює, основні валюти демонструють позитивні результати з точки зору ліквідності, що сприяє стабілізації та зростанню цін. Але інвесторам слід бути обережними щодо ризиків різких коливань на ринку.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачити тенденції на ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо зрозуміти напрямок руху інституційних коштів.
Аналіз великих угод BTC: Нещодавно обсяги великих угод BTC демонструють двосторонні коливання, але в цілому довгі позиції трохи переважають. Це свідчить про те, що інституційні кошти поступово формують позиції, зберігаючи оптимістичний настрій щодо майбутнього ринку. Проте тиск на продаж також не слід недооцінювати, очікується, що BTC буде зростати в умовах коливань.
Аналіз великих угод з ETH: У великих угодах з ETH домінують довгі позиції, що свідчить про те, що інституційні кошти продовжують надходити. Ця тенденція може сприяти подальшому зростанню ціни ETH. Проте також слід остерігатися ризику фіксації прибутку великими гравцями.
Аналіз альткоїнів: Обсяг угод з альткоїнами показує диференціацію, де деякі популярні монети, такі як SOL, MATIC, залучили значні інституційні інвестиції, в той час як деякі невеликі монети зазнали відтоку капіталу. Така диференціація може тривати певний час.
В цілому, розумні гроші поступово нарощують позиції в основних криптовалютах, що вказує на продовження бичачого ринку. Але також слід бути обережними щодо ризику реалізації прибутків. Інвестори можуть помірно брати участь відповідно до своїх уподобань щодо ризику.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Відновлення альткоїнів! Друга хвиля зростання альткоїнів наступає, потенційний прибуток 30%+
Відновлення альткоїнів почалося знову, індекс відносної сили перевищив 50
Ринок альткойнів суттєво відновлюється, Alt In зріс з 13 у травні до 45. Домінування біткоїна, здається, слабшає, відновлення динаміки альткойнів набирає обертів. Чотиригодинний індекс відносної сили (RSI) нещодавно подолав 50, що сигналізує про ключовий зворот у настроях.
Хоча ринок ще не повністю увійшов у сезон альткоїнів, умови поступово відхиляються від контролю біткоїна. Спекулятивний попит починає зростати, технічні моделі вказують на те, що може формуватись друга хвиля зростання альткоїнів — це може принести певним активам понад 30% прибутку.
Згідно з технічними аналітичними моделями CoinDesk Research, наступні кілька альткойнів демонструють ознаки накопичення та потенційних продовжувальних налаштувань:
Позитивні фактори зростання альткоїнів
"Основним драйвером відновлення альткоїнів є сумніви інвесторів щодо домінування біткоїна." Старший аналітик CoinDesk Research Вівієн Чжан зазначила: "Зі зростанням спекулятивного попиту інвестори шукають можливості з вищим ризиковим доходом."
Занг додав: "Хоча поточні технічні налаштування ще не підтвердили прихід сезону альткоїнів, деякі провідні альткоїни вже показують позитивні ознаки. Якщо ця тенденція збережеться, ми можемо побачити другу хвилю зростання альткоїнів, що принесе потенційний дохід більше ніж 30%."
Керівник цифрових активів FundStrat Global Advisors Девід Грайдер також оптимістично налаштований щодо перспектив альткоїнів. Він зазначив: "Домінування біткойна зменшується, що створює можливості для альткоїнів. Ми бачимо, що капітал надходить у деякі привабливі проекти альткоїнів."
Попередження про ризики
Незважаючи на позитивні перспективи, інвестиції в альткоїни все ще містять певні ризики. Аналітик CoinDesk Research Zhang попереджає: "Ринок альткоїнів зазвичай сильно коливається, інвесторам слід бути обережними. Ми рекомендуємо інвесторам диверсифікувати свої інвестиції та контролювати ризики."
Grider також наголошує: "Альткоїни часто мають характеристики високого ризику та високої винагороди. Інвестори повинні провести належну перевірку проекту, щоб зрозуміти потенційні ризики."
!
4. Основні події
Ось підсумок 15 найзначніших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:
Інфляція перевищила очікування
BNB зріс, а потім впав
Баланс XRP під загрозою
Поради для новачків від VC
Аналітик Dogecoin прогнозує
Нагадування про криптооподаткування
Ціна акцій SoFi зросла
Сповільнення зростання токенізації
Крипторинок загалом скоригувався
MYX різко зростає і падає
PUMP відскок
AI-сектор незначно знизився
Зростання сектора Layer2
Зростання попиту на біткойн-опціони
5. Глобальна політика
Ось нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, пов'язані з криптовалютною індустрією, за період з 1 по 8 серпня 2025 року, а також аналіз впливу на індустрію та ринок:
Американські сенатори висловили занепокоєння щодо китайської компанії штучного інтелекту DeepSeek
Опис: Група республіканських законодавців на чолі з сенатором Тедом Бадом закликає уряд США розпочати офіційне розслідування китайської компанії з розробки штучного інтелекту DeepSeek. Вони стурбовані тим, що її відкритий AI-модель R1 може розкрити чутливі дані користувачів США та потенційно допомогти китайським збройним силам або операціям спостереження.
Аналіз впливу: Якщо розслідування виявить, що AI-модель DeepSeek має проблеми з безпекою, це може призвести до того, що уряд США вживає обмежувальних заходів, щоб завадити компанії вести бізнес у США. Це може загострити конкуренцію та протистояння між США та Китаєм у сфері штучного інтелекту.
Американська SEC дозволила створення та викуп крипто-ETP в натурі
Опис: Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) дозволила криптовалютним біржам торгувати продуктами (ETP) з можливістю фізичного створення та викупу. Це означає, що емітенти можуть використовувати реальні криптовалюти, а не готівку, для створення та викупу часток ETP.
Аналіз впливу: Цей крок сприятиме розвитку крипто-ЕТП, полегшуючи їх отримання ліквідності та надаючи інвесторам кращі інвестиційні інструменти. Це може спонукати інституційних інвесторів активніше брати участь у ринку криптовалют.
Таїланд і Камбоджа ведуть переговори щодо останнього прикордонного конфлікту
Опис: Таїланд та Камбоджа ведуть переговори щодо нещодавнього найсерйознішого прикордонного конфлікту, намагаючись зменшити напруженість. Адміністрація Трампа раніше погрожувала ввести санкції проти Камбоджі.
Аналіз впливу: Якщо конфлікт загостриться, це може вплинути на економічну і фінансову стабільність регіону, що, в свою чергу, вплине на ринок криптовалют. Мирні переговори сприятимуть підтримці стабільності в регіоні, створюючи сприятливе середовище для розвитку ринку криптовалют.
Підсумок
В цілому, вищезгадані політичні динаміки та політики в основному зосереджені на кількох аспектах:
В цілому ці політики та регуляції відображають посилення контролю регуляторів над ринком криптовалют, одночасно забезпечуючи інституційним інвесторам більше інвестиційних інструментів. Геополітичні ризики залишаються невизначеним фактором. Галузі необхідно уважно стежити за політичними тенденціями та використовувати можливості розвитку.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації по інвестиціях
Ринкові тенденції показують, що проекти криптовалют, пов'язані з штучним інтелектом та машинним навчанням, користуються великою увагою. Крім того, з чіткістю регуляторної політики, відповідність та захист приватності стали ключовими факторами для інвесторів. Виходячи з поточної ситуації, наступні 5 криптовалют мають великий потенціал для зростання.
!
!
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції пов'язані з ризиком, будь ласка, обережно приймайте рішення.
6.2 Інвестиційна стратегія
Технічний аналіз популярних токенів цього тижня
LINK цього тижня злетіла на 9.78%, обсяг торгів зріс на 138.84%, ціна перевищила позначку 17 доларів і зберігає сильні позиції, кожна годинна ціна закриття підтверджує вищі максимуми, що свідчить про домінування покупців. BCH піднявся на 1.86%, обсяг торгів зріс на 122.1%, ціна стабільно зростає, утримуючись вище 575 доларів, продовжуючи накопичення в короткостроковій перспективі. HBAR виріс на 4.88%, незважаючи на зменшення обсягу торгів, все ще зберігає висхідний імпульс, продовжуючи бичачу динаміку в період закриття.
Підсумок: Вищезгадані три токени цього тижня показали сильні результати, отримавши підтримку обсягу торгівлі та даних трендів, що відображає бичачий настрій на ринку.
!
Підсумок кількісних стратегій
Цього тижня квантові торгові роботи на біржі Gate продемонстрували непогані результати. Стратегія грід-трейдингу використовувала середню волатильність BTC/USDT, досягнувши прибутковості 8.5%. Стратегія слідкування за трендом отримала прибуток у 12.2% від великої волатильності ETH/USDT. Стратегії на основі ковзних середніх та арбітражу заробили 6.8% та 3.2% відповідно на валютних парах BNB/USDT та USDT. Стратегія продажу опціонів, хоча й має високі ризики, також забезпечила значну прибутковість у 18.6%.
Висновок: Квантові стратегії діють в різних ринкових умовах, надаючи інвесторам різноманітні способи участі.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yubi Bao допомагає з matching користувачів, які мають невикористані активи та потребу в позиках. Після підписки на Yubi Bao, система буде визначати, чи вдалося позичити, та яка ставка в цей момент, на основі встановленої користувачем ставки позики та реальних потреб у позиках, кожну годину. Успішно позичивши, можна отримати відсотки за цю годину, якщо невдача з позикою через надто високу ставку, або якщо користувач відкликав кошти перед визначенням ставки в цю годину, відсотки не нараховуються.
Загальна сума інвестицій USDT у Yu Bi Bao становить 350,193,997.59, передбачувана річна дохідність становить 16.65% + 8.87%.
!
Управління капіталом
Ліквідний капітал – це єдиний комплексний центр фінансових послуг, заснований Gate, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові плани, пропонуючи користувачам кілька видів сотні фінансових продуктів на основі цифрових валют.
!
Структуроване фінансування
Структуровані фінансові продукти Gate є новим фінансовим продуктом, що базується на комбінації фіксованого доходу та похідних фінансових інструментів, таких як опціони. Як правило, дохідність визначається на основі співвідношення між ціною базового активу протягом терміну інвестиції та встановленою ціною для розрахунку, і може бути поділена на два типи: захищений капітал та агресивний.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані надаються третьою стороною, можуть мати затримки, надаються лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Перед прийняттям інвестиційного рішення, будь ласка, спочатку проведіть власний аналіз.
6.4. Технічний аналіз
Торгова стратегія з використанням смуги Боллинджера
Боллінгерські смуги — це поширений технічний показник, що використовує стандартне відхилення ціни для виявлення потенційних надмірних покупок або продажів. Згідно з торговою стратегією Боллінгерських смуг, коли ціна ETH наближається до верхньої межі або перевищує її, здійснюється продаж з позицією 20%; коли ціна ETH наближається до нижньої межі або перевищує її, здійснюється покупка з позицією 20%. Початкова сума капіталу становить 100000 USDT.
Згідно з цією торговою стратегією, проведено бектестування історичних даних ETH, результати бектестування такі:
Аналіз результатів тестування
Щодо прибутковості, ця стратегія досягла позитивної прибутковості 36,72% за період тестування, що є досить задовільним результатом.
Максимальний рівень просадки становить 18,35%, що відноситься до середнього рівня ризику, потребує від інвесторів певної здатності до сприйняття ризику.
Річна волатильність досягла 28,64%, волатильність досить висока, складність операцій досить велика.
Переваги
Недоліки
В цілому, торгова стратегія з використанням смуг Боллінджера має певну референтну цінність для операцій з ETH, але також потребує поєднання з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом для підвищення точності торгівлі та прибутковості. Інвестори в реальних операціях також повинні відповідно коригувати свої дії в залежності від власної схильності до ризику та фінансових можливостей.