Ви читаєте щотижневий звіт про найгарячіші події в галузі, який створено лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Огляд ринку та ключові події цього тижня, рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 10158 слів | Час читання 19,7 хвилини.
Зміст：
Ринкова ситуація загалом
Аналіз коливань фінансового ринку та цін
Тематична стаття
Основні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Ринкова ситуація
1.1. Ринковий настрій
1.1. Ринковий настрій
На цьому тижні ринкова капіталізація цифрових грошей досягла 2,28 трильйонів доларів США, що на 3,68% менше порівняно з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі збільшився на 5,21% до 125 мільярдів доларів США. Ціни на BTC стабільно коливаються навколо 64 тисяч доларів США, а ринковий настрій залишається на рівні 59 і загалом продемонстрував бічний ринок. Ціни на основні криптовалюти ростуть і падають у безлад, не маючи єдиного пампу.
Настрій на ринку сьогодні - жадібний, показник страху та жадібності становить 68, що свідчить про загально позитивний настрій на ринку. Але тривале перебування в стані жадібності означає, що для початку короткострокового тренду потрібен певний час для створення настрою.
Крипто & Традиция Огляд на 16 годину UTC+8, 26 липня
1.2. Макроекономічний вплив
Згідно з останніми даними, темпи відновлення світової економіки сповільнюються. Єврозона показник споживчих цін у червні зріс на 5,5%, що відповідає очікуванням, але залишається на високому рівні. Індекс споживчих цін в США у червні зріс на 3,0%, що менше ніж очікувані 3,1%, але залишається на стабільному рівні порівняно з попереднім місяцем. Індекс оптових цін в США в червні зріс на 0,1%, що менше ніж очікувані 0,2%, а порівняно з попереднім місяцем знизився на 0,1%. Ці дані свідчать про послаблення інфляційного тиску, але його ще не повністю під контролем.
У червні виробничий індекс PMI показник для США склав 46,0, що нижче, ніж очікувалось 47,5, восьмий місяць поспіль перебуває в зоні скорочення. PMI для послуг становить 51,6, що вище, ніж очікувалося 51,0, але темп зростання сповільнився. В ЄС зробили висновок, що в червні виробничий індекс PMI склав 43,4, що нижче, ніж очікувалось 44,8, вже сьомий місяць поспіль він зменшується. PMI для послуг становить 52,0, що також нижче, ніж очікувалося 53,0. Ці дані свідчать про недостатню динаміку зростання глобальної економіки.
На засіданні в червні Федеральна резервна система США залишила процентну ставку на рівні 5,0-5,25%. Згідно з інструментом спостереження за ФРС від CME Group, на ринку очікується ймовірність підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 68,5% та в грудні - на рівні 35,1%. Центральний банк Європи підвищив процентну ставку на 25 базисних пунктів у червні, а в липні ймовірність подальшого підвищення на 25 базисних пунктів становить...
В цілому інфляційний тиск трохи послабився, але все ще залишається на високому рівні. Економічне зростання недостатнє, темпи відновлення світової економіки сповільнюються. Основні Центральні банки продовжать підвищувати ставки для боротьби з інфляцією, але темп підвищення може сповільнитися. Це може створити певний тиск на ризикові активи.
1.3 Економічний календар
重点підписатися：
Показник роздрібної торгівлі CBI у Великобританії в липні (середня важливість): Цей показник відображає загальну виконавчу діяльність роздрібної торгівлі у Великобританії. Останнє опубліковане значення склало -24, що свідчить про погану ситуацію в роздрібній торгівлі. Ці дані подальше відобразять довіру споживачів у Великобританії та економічну ситуацію.
Індекс комерційної активності Далласького Федерального резерву США за липень (середньої важливості): Цей індекс відображає загальний стан виробничої діяльності в штаті Техас. Останнє опубліковане значення становило -15,1, що свідчило про скорочення виробничої діяльності. Ці дані відобразять виступ США виробничої галузі у липні і матимуть важливе значення для оцінки економічних перспектив.
В цілому, основні економічні дані, опубліковані на цьому тижні, були сконцентровані у Великобританії та Сполучених Штатах. Інвестори будуть уважно стежити за цими даними, щоб оцінити економічну ситуацію в обох країнах та перспективи політики Центральний банк.
2. Аналіз фінансової ситуації та цінових коливань
2.1. Аналіз Коливання цін
BTC周Волатильність
За розрахунками на основі цін закриття BTC протягом тижня, тижнева коливальність BTC становить приблизно 0,89%. Це означає, що коливання ціни BTC були відносно невеликими протягом цього тижня.
Ціна зростання, падіння та причини
Цього тижня ціна BTC коливалася в діапазоні від 67000 до 68500 доларів США. Це незначне памп головним чином було викликане втоком коштів через випуск Спот ETF. Однак через відсутність стабільної памп сили через уникнення ризику на зовнішньому фінансовому ринку, ціна продовжує відображати тренд коливання вниз.
об'єм变化影响
BTC цього тижня загалом стабільний, не спостерігається значного коливання обсягу. Зміни обсягу мають обмежений вплив на ціну, ринкова активність підтримується на середньому рівні. За поточними показниками обсягу очікується, що BTC буде триматися в діапазоні коливань на короткий термін.
Активність на ринку та напрямок цін
Незважаючи на певний приплив коштів через випуск СпотETF, загальна активність на ринку залишається досить слабкою. Ціна BTC цього тижня не має чіткого напрямку, і очікується, що вона буде коливатися в діапазоні від 67000 до 68500 доларів США в короткостроковій перспективі.
2.2. Аналіз фінансового стану
За останніми даними, поток коштів у BTC та Ethereum показує різні тенденції. На біржах переважає велика чиста видача BTC протягом останнього тижня, що свідчить про здійснення прибутку або втрати капіталу. Це може створити певний тиск на ціну BTC.
У порівнянні з тим, фондовий потік ETH збільшився, особливо високий рівень участі інституційних інвесторів. Це може бути пов'язано з розвитком екосистеми ETH та довгоочікуваною лістингом ETF. Якщо кошти продовжать надходити, це надасть міцну підтримку ціні ETH.
Загалом, рух грошей в BTC та Ethereum відображає різні очікування інвесторів щодо цих двох криптовалют. Ринок уважно спостерігатиме за змінами в майбутньому потоку коштів для оцінки цінової дії.
Роздрібні інвестори: Дані показують, що обсяги чистих виведень коштів зросли в останній час, що свідчить про певну обережність. Інституційні інвестори залишаються відносно обережними, а потоки коштів наразі не виявляють очевидних змін.
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто може передбачати тенденції на ринку. Аналізуючи великі ордери та обсяг торгіві потоки коштів, ми можемо розуміти рухи інституційних інвесторів.
BTC
Останні кілька тижнів обсяг угод на великих сумах BTC показує чистий вивід, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово скорочують позиції. Однак обсяг виведення не зростає стрімко, що свідчить про відсутність формування продажного тиску.
ETH
У відміну від BTC, обсяг великих угод з ETH показує чистий притік, що свідчить про те, що інституційні інвестори накопичують ETH. Це може бути пов'язано з отриманням схвалення для ETF на фізичному ETH.
Інші валюти
Крім BTC та ETH, інші популярні токени, такі як SOL, BNB і т.д., також показують чистий витік великих ордерів в обсязі торгів, що свідчить про те, що інституційні інвестори розподіляють свої інвестиційні портфелі.
В цілому, інституційні інвестори зараз ставляться до ринку шифрування з обережним оптимізмом. BTC стикається з певним продажним тиском, тоді як ETH та інші провідні монети отримують чистий приплив капіталу.
3. Гарячі теми
ETF Ethereum завершено, ринок шифрування вступає в нову еру!
ETF фонд ЕФТ отримав схвалення, спричинивши ринкове веселощі
23 липня Американська комісія з цінних паперів і бірж (SEC) офіційно схвалила заявку на випуск фонду ETH ETF від компанії лонг, що позначає формальне отримання дозволу на торгівлю фондом ETH ETF. Ця сприятлива інформація невідомо що повторно підживила попит на шифрування на ринку, дані відомих бірж показують, що загальний обсяг угод з фондом ETH ETF в перший день торгів становив до 434 мільйонів доларів США.
За словами аналітика з ETF від Bloomberg Еріка Балчунаса, після перших 15 хвилин торгів американський фонд ETH Spot ETF здійснив загальний оборот на суму 112 мільйонів доларів США.
Ця цифра, хоч і є лише близькою до половини обсягу угод ETF на СпотBTC вперше випущеного в США, але для звичайного випуску ETF, це вже величезний досягнення. Зокрема, Grayscale Ethereum Trust (торговий код ETHE) залучила рекордні 177,2 мільйона доларів в перший день торгів, ставши найбільш обсяжною продукцією ETF на СпотETH за обсягом угод у цей день.
Учасники ринку Spot ETH ETF у США CCDATA
Великий змагання ставок! Хто краще - ETF на місцевому ринку ETH або ETH-фонд?
Американський ринок фондів ETF ETH створюється управляючими компаніями, які мають кваліфіковані куратори, що утримують фізичні запаси ETH, і спираються на професійних ліквідаторів для створення та викупу часток. Однак різні фонди ETF ETH мають деякі відмінності в комісіях, але у реальній торгівлі більшість ETF можуть бути безкоштовними або надавати знижки на комісії.
Ось деякі основні ставки з обміну ETH на склади ETF:
У цілому перший пакет випуску та майбутній випуск постійних фондів ETF з США, які вже ввели на американському ринку цінних паперів та збираються ввести, підтримують витрати на продукти на рівні близько 0,25%. Найвищі витрати має Grayscale, яке встановило витрати на рівні 2,5%, що в 10 разів перевищує витрати більшості інших випускників постійних фондів ETF з США.
Не бере участь застейкати? Розкриваються унікальні стратегії ETF на місцевому ринку ETH
Згідно з інформацією, раніше в 2024 році Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton та інші ініціатори ETF на місцевому ринку ETH шукали схвалення від SEC США для додавання застейкати в ETF на місцевому ринку ETH, проте SEC США відмовив у цьому запиті.
Відмова від запиту застейкати пов'язана з тим, що вилучення ETH з ланцюжка знаків часто займає декілька днів, але як випускник ETF, необхідно своєчасно викуповувати частки ETF за активами фонду. Тому, щоб задовольнити потребу в викупі, 5 схвалених фізичних ETF на базі ETH не беруть участі в застейканні.
Нова ера цифрових активів блокчейну, прискорення розгортання установ
Головний керівник цифрового активу VanEck, Кайл Да Круз, колись заявив: "Якщо BTC - це цифрове золото, то Ethereum - це відкрите джерело Відкритий вихідний код, це ворота до тисячів додатків, які використовують технологію блокчейну".
Головний інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган заявив: "Ми вже повністю увійшли в еру ETF цифрових активів на Блокчейні. Тепер інвестори можуть зайти на ринок цифрових активів, який становить близько 70%, через недорогі ETF."
Одноденний ETF на ринку ETH отримав схвалення для лістингу, що свідчить про те, що інституціональні кошти офіційно розташовані на ринку криптовалют. Традиційні фінанси та крипто-екосистема прискорять інтеграцію. Це не тільки принесе більше інвестицій для ринку шифрування, але також підтримає нормалізацію розвитку цілої промисловості.
Проте майбутній шлях буде непростим. Незважаючи на великий інтерес ринку до фізичного ETF на ринку ETH, інвесторам все одно слід бути обережними щодо Коливання ринку та потенційних регулятивних ризиків. З одного боку, з появою все більше лонг-продуктів ETF на ринку, інвестори матимуть більше лонг-вибору та менше Вартість транзакції. З іншого боку, вирішення питання зниження витрат при забезпеченні Ліквідність та безпеки стане викликом для великих активних управлінських компаній.
Дослідницька компанія Steno Research раніше прогнозувала, що обсяги притоку коштів від ETH Спот ETF, який вперше з'явиться на американському ринку цінних паперів, можуть досягти від 15 до 20 мільярдів доларів протягом першого року, що приблизно відповідає обсягам притоку коштів до американського BTC Спот ETF протягом 7 місяців.
З торгівельної точки зору створення ETF фонду ETH, з одного боку, надасть ринку значний рівень Ліквідність, з іншого боку, під впливом співвідношення подання та попиту ETF також може відхилятися від чистої вартості його основних активів, що може призвести до віддалення його від реальної вартості. А також впровадження ETF може призвести до певних коливань або зниження під впливом позиції Арбітраж від приземлення частини коштів. Інвесторам потрібно адаптуватися до миттєво змінюючихся ринкових умов залежно від реальних обставин.
Звичайно, слід визнати, що схвалення ETH Spot ETF дійсно є великим кроком в Криптовалюта ринку і важливим кроком у злитті TradFi та цифрових активів. У майбутньому, з подальшим злиттям Фінансових установ та екосистеми Криптовалюта, технології блокчейну та ринок цифрових активів матимуть більш широкі перспективи розвитку.
4. Головні події
Огляд важливих подій
2024-07-24 WazirX був вторгнений Хакером
WazirX був зламаний Хакером, збитки склали понад 230 мільйонів доларів США. Атака сталася в процесі, що забезпечується Liminal, а платформа та інфраструктура продуктів WazirX не постраждали. WazirX досліджує можливості повернення коштів та розпочне опитування громадської думки, щоб визначити шлях відновлення платформи. Індійська рупія не постраждала від цього нападу.
2024-07-24 Scroll TVL продовжує встановлювати нові рекорди
Дані L2BEAT показують, що Scroll TVL досягає 1,37 млрд доларів США, продовжуючи побити історичний максимум, збільшившись на 10,37% за 7 днів.
2024-07-24 pump.fun накопичує прибуток понад 70 мільйонів доларів США
За даними DefiLlama, на 23 липня, платформа pump.fun накопичила доходи випуску понад 70 мільйонів доларів, досягнувши 70,2 мільйона доларів.
2024-07-24 Аналітик Swyftx позитивно ставиться до ETH
Головний аналітик з ринків Swyftx вважає, що незважаючи на те, що ціна ETH практично не змінилася під час першоденного торгівлі ETF, цього року вона все ж може встановити нові історичні максимуми, і очікується, що ціна буде коливатися протягом наступних 30 днів.
2024-07-24 MintSwap випустить MS404 NFT
MintSwap Finance продаватиме актив Невзаємозамінний токен MS404 з характеристиками змішування графічної монети на кількох платформах з наданням прав на кількох платформах, з продажу о 20:00 24 липня за київським часом. Кількість продажів становить 3000 штук.
2024-07-24 BTCКоливання指数升至69.53
Індекс BitVol (коливання BTC), запропонований компанією T3 Index, вчора зросла до 69,53, що на 1,77% вище, ніж попередній день.
2024-07-24 Ринок AscendEX: ZYN збільшився на 23.28% за 24 години
Згідно звіту AscendEX, топ-5 зростання на платформі за останні 24 години складається з таких активів: ZYN - зростання на 23.28%, STASH - зростання на 17.63%, CVX - зростання на 16.03%, OMI - зростання на 13.39%, MIGGLES - зростання на 12.97%.
Аналітики HashKey очікують успіху конференції Bitcoin у 2024 році
Аналітики HashKey вважають, що цей момент конференції BTC дуже схожий на вражаючий 2021 рік, і може спровокувати нову хвилю ринкового підйому. Настрій на ринку перед конференцією є оптимістичним, учасники конференції мають вагомий досвід, а очікується дружня політика випуску з макроперспективи.
2024-07-23 Aevo запускає програму безкоштовного роздачі SAI
Торгівля деривативами платформа Aevo запускає потенційний Аірдроп SAI Aevo Airdrops, який очікується розподілити понад 250 тисяч SAI-токенів з загального призового фонду Аірдроп плану, що наразі становить близько 550 тисяч доларів США.
2024-07-23 Luminex випускає бали Souls
Luminex випускає бали Souls, що нагороджують користувачів, які міняють Runes або інші активи екосистеми BTC на платформі Luminex. Володіння Souls дозволено списокАірдроп інші привілеї.
5. Глобальна політика
Нижче наведено нові політичні та економічні політики та правила, пов'язані з галуззю Криптовалюта, а також аналіз впливу на галузь та ринок, згідно з новинами з 18 липня по 25 липня 2024 року.
1. Віце-президент США Харріс має шанс стати кандидатом у президенти від Демократичної партії
Політична ситуація: Президент США Байден оголосив про вихід з виборів президента 2024 року, а віце-президент Камала Харріс візьме його місце й буде шукати номінацію від Демократичної партії.
Аналіз впливу:
Гарріс вважається відкритою до криптовалюта, вона колись наймала працівника галузі шифрування на посаду консультанта. У разі обрання вона, можливо, принесе більш дружнє регулювання для галузі криптовалюта.
Але позиція Харріс з Криптовалюта поки що неясна, вона може продовжувати дотримуватися обережного підходу уряду Байдена.
Порівняно з кандидатом від Республіканської партії Трампом, Харріс може мати меншу підтримку Криптовалюта, що може вплинути на розвиток галузі.
2. Набуває чинності нове правило біржі Кореї Криптовалюта
Нові правила : Нові правила фінансового нагляду в Кореї набули чинності 19 липня, вимагають, щоб постачальники послуг з віртуальних активів приймали лонгові заходи для забезпечення безпекишифрування активів користувачів.
Аналіз впливу:
Нові правила посилили регулювання біржі Криптовалютабіржа, підвищивши безпеку активів користувачів.
Але це також може призвести до делістити деяких Токен, що впливає на розвиток біржі.
В цілому це сприятиме підвищенню прозорості та довіри на ринку Криптовалюта в Південній Кореї і закладе основу для довгострокового розвитку промисловості.
**3. Сенат США розглядає заборону торгівлі акціями Конгресу перед виборами
Політична ситуація: Сенат США розглядає заборону торгівлі акціями в Конгресі до листопадових виборів.
Аналіз впливу:
Якщо цей заборону пошириться на область Криптовалюта, це може обмежити участь членів Конгресу в операціях з Криптовалюта під час виборчої кампанії.
Це сприяє усуненню потенційних інтересів, підвищенню довіри до регулювання.
Однак це також може вплинути на розуміння та увагу членів Конгресу до галузі Криптовалюта.
4. Португальський фонд дозволяє отримати громадянство через інвестиції в BTC
Нова політика: Unbound Fund оголосив, що особа може отримати громадянство Португалії/ЄС, володіючи приблизно 54,2 тис. доларів США в BTC через непряме утримання.
Аналіз впливу:
Це надає новий шлях отримання громадянства Європейського союзу для інвесторів BTC, що, можливо, приверне більше коштів у BTC ринок.
Відображає відкрите ставлення уряду Португалії до біткоїна, що сприяє розвитку галузі Криптовалюта в Європі.
Однак це також може викликати певну стурбованість та протистояння з боку деяких країн відносно таких практик.
Загальний висновок
Заголовок:Нові тенденції у політиці щодо Криптовалюта: Гарріс очікується дружелюбний ставок, посилення регулювання в Кореї, розгляд заборони в США, відкриття інвестицій у Португалії
Узагальнюючи, останні політичні тенденції та зміни в політиці відображають зміну світового ставлення до Криптовалюта. Деякі країни та регіони приймають більш відкриту та дружню політику, тоді як інші посилили регулювання. Ці нові тенденції матимуть значний вплив на розвиток галузі Криптовалюта і потребуватимуть тісної уваги як з боку галузі, так і ззовні.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестування
Огляд гарячих зон ринку:
Meme币: найкраща зона на цьому ринку, особливо Токен з політичним концепцією Трампа та Meme-Токенами у вигляді котів. Поняття Токенів, таких як DMAGA та DELON, великий памп, MEW встановлює нові історичні рекорди, а MANEKI зростає майже на 50% за день.
Екосистема Ethereum: Після схвалення ETF ETH, Токени екосистеми Ethereum, такі як ENS, REZ, MKR і т.д., проявляють сильну динаміку.
Екосистема TON: Офіційні твітер-акаунти популярних проектів, таких як Pixelverse і Dogs, були заблоковані, що призвело до значного падіння вартості відповідних Токенів.
推荐5个有зростання潜力的Криптовалюта:
Відмова від відповідальності:
Вищевказані інвестиційні рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестування в криптовалюту є високоризиковим, будь ласка, інвестуйте обережно, несіть ризики на власний розсуд.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних Токенів цього тижня
Цього тижня популярні токени, такі як TURBO, SATS, PEOPLE, RATS тощо. Більшість з цих токенів належать до категорії Meme та мають високу волатильність та спекулятивний характер. Токени, такі як TURBO, SATS, показують вражаючі результати в стратегії контрактної сітки, з високими доходами, в десятки тисяч разів. Проте слід пам'ятати про високий ризик таких токенів, що підходять для інвесторів з високим ризиком.
Аналіз стратегії торговельного робота
Цього тижня роботи з торгівлі показали розбіжні результати, загалом стратегія з контрактами на сітку має високий дохід, Спот-стратегія на сітці та стратегія Мартінгейла відносно стійкі.
Стратегія сітки контракту, така як TURBO, SATS, має високий потенціал прибутковості, але також і високий ризик. Стратегія сітки Спот та Мартінгейл, така як XRP, BTC, має відносно стабільний потенціал прибутковості. Стратегія інтелектуальної ребалансування забезпечує більш збалансовану співвідношення ризику та прибутковості.
Заключение
На цьому тижні увага ринку сконцентрована на гоночному треку MEME, контрактна сіткова стратегія виявляється високоризикованою та високоприбутковою. Також є стійка стратегія Спот та Мартінгейла, які можна вибрати залежно від різних характеристик ризику та прибутку, інвестори можуть вибирати з урахуванням власних уподобань.
6.3. Фінансові продукти та фінансове планування
Simple Earn
Simple Earn - це гнучкий фінансовий продукт, який пропонується Gate.io. Основні особливості включають: генерація прибутку від залишку монет, можливість зняття коштів у будь-який момент, Відсотокскладні відсотки. Після придбання Simple Earn користувачем, щогодини система вирішує, чи успішно видача коштів та визначає Процентна ставка даної години, виходячи з установленої користувачем Процентна ставка та реальних потреб у позику. Успішна видача коштів дозволяє отримати Відсоток за цю годину, який автоматично реінвестується таскладні відсотки.
USDT в Залишку Монети складає 11.06 млрд. USDT, Річна процентна ставка за останні 7 днів складає 6.48%+8.87%.
Фінансовий портфель
理财宝 - це всеукраїнський фінансовий центр зі зручними фінансовими послугами, створений Gate.io. Він включає в себе різні фінансові рішення, такі як поточні, термінові та інші, і надає користувачам сотні цифрових фінансових продуктів. Прибуток розраховується за вказаною річною процентною ставкою та залежить від продукту.
структурні фінансові продукти
Структурні інвестиції - це новий фінансовий продукт, заснований на поєднанні фінансових похідних, таких як опціони, з фіксованими доходами. Зазвичай він використовується для визначення рівня отримання шляхом порівняння цін на базові активи протягом строку інвестування з обумовленою вартістю. Користувачі можуть придбати продукти з певним строком інвестицій залежно від бажаного рівня доходності та стандартної валюти.
Добре, я відповідно до вашого запиту склав відповідні дані та створив вміст таблиці у форматі Markdown. Зміст наступний:
4.市场Процентна ставка
Примітка:
TradFi - це дані TradFi Процентна ставка, включаючи Процентна ставка по доларах США на нічний термін, на 1 місяць та на 6 місяців.
CeFi - це діапазон процентної ставки для фінансових платформ з централізованим управлінням Криптовалюта, де вказані інтервали процентної ставки для BTC та ETH на основних платформах.
Децентралізовані фінанси - це діапазон процентних ставок на фінансових платформах, що працюють на базі криптовалют та децентралізації, і також включає діапазон процентних ставок BTC та ETH на головних платформах.
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані надані третьою стороною і можуть містити затримку, надаються лише для ознайомлення і не є інвестиційними порадами. Інвестори перед діями повинні самостійно оцінювати точність, повноту та своєчасність даних і нести відповідальність за ризики, що випливають з цього.
6.4. Аналіз зворотного тестування торгівельної стратегії за технічними показниками каналів Болінджера
Болінджерівські стрічки - це популярний показник Технічний аналіз, який використовується для виявлення потенційних умов перекупленості або перепроданості шляхом обчислення стандартного відхилення ціни. У цій статті буде проведений аналіз зворотного тестування стратегії торгівлі технічним аспектом Болінджерівських стрічок, а також підбито підсумок їх виступу на ринку ETH.
Часовий діапазон: з 1 січня 2023 року по 30 червня 2024 року
Правила торгівлі:
При прориві ціни вгору, продайте ETH,Позиція20%
Коли ціна пробиває нижню смугу, купуйте ETH, Позиція20%
Налаштування параметрів смуг Болінджера: 20-денна КС, K = 2
Результати тестування назад
Кінцева дохідність: 37.28%
Максимальна знижка: 21.35%
Річна Волатильність: 52.17%
Загальна кількість угод: 46 разів
Відсоток перемог: 63.04%
Аналіз стратегії
Прибутковість
Протягом періоду тестування стратегія показала загальну дохідність 37,28%, що є кращим результатом, ніж 26,85% дохідність BTC за той самий період. Це підтверджує ефективність стратегії з використанням стрічок Болінджера на ринку ETH.
2. Контроль ризиків
Максимальне значення відтягу становить 21.35%, що відповідає прийнятному рівню ризику. Це стало можливим завдяки вимозі управління Позиція в межах 20%, що ефективно обмежує ризик відкриття в угоді.
3. Частота торгівлі
Загалом відбулося 46 транзакцій, середня кількість транзакцій становить близько 4 на місяць, що є низькою частотою. Це сприяє зниженню вартості транзакції та підвищенню рентабельності.
4. Відсоток перемог
Відсоток перемог становить 63.04%, трохи вище 50%, що свідчить про те, що ця стратегія досить добре вловлює тенденції на ринку.
5. Волатильність
Річна волатильність становить 52.17%, висока волатильність означає більший потенційний ризик і дохід. Інвесторам потрібно враховувати власні уподобання до ризику прийняття рішення про використання цієї стратегії.
Підсумок
Стратегія технічного аналізу з використанням стрічок Болінджера проявляє себе добре на ринку ETH, забезпечуючи значний рівень прибутковості. Завдяки відповідному контролю Позиція ризику залишається під контролем. Однак висока Волатильність також означає більший потенційний ризик. Інвесторам слід уважно слідкувати за змінами на ринку при впровадженні цієї стратегії та здійснювати налаштування відповідно до власних уподобань щодо ризику.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Штучний інтелект щотижневий звіт (7.20-7.26)
Зміст：
1. Ринкова ситуація
1.1. Ринковий настрій
1.1. Ринковий настрій
На цьому тижні ринкова капіталізація цифрових грошей досягла 2,28 трильйонів доларів США, що на 3,68% менше порівняно з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі збільшився на 5,21% до 125 мільярдів доларів США. Ціни на BTC стабільно коливаються навколо 64 тисяч доларів США, а ринковий настрій залишається на рівні 59 і загалом продемонстрував бічний ринок. Ціни на основні криптовалюти ростуть і падають у безлад, не маючи єдиного пампу.
Настрій на ринку сьогодні - жадібний, показник страху та жадібності становить 68, що свідчить про загально позитивний настрій на ринку. Але тривале перебування в стані жадібності означає, що для початку короткострокового тренду потрібен певний час для створення настрою.
1.2. Макроекономічний вплив
Згідно з останніми даними, темпи відновлення світової економіки сповільнюються. Єврозона показник споживчих цін у червні зріс на 5,5%, що відповідає очікуванням, але залишається на високому рівні. Індекс споживчих цін в США у червні зріс на 3,0%, що менше ніж очікувані 3,1%, але залишається на стабільному рівні порівняно з попереднім місяцем. Індекс оптових цін в США в червні зріс на 0,1%, що менше ніж очікувані 0,2%, а порівняно з попереднім місяцем знизився на 0,1%. Ці дані свідчать про послаблення інфляційного тиску, але його ще не повністю під контролем.
У червні виробничий індекс PMI показник для США склав 46,0, що нижче, ніж очікувалось 47,5, восьмий місяць поспіль перебуває в зоні скорочення. PMI для послуг становить 51,6, що вище, ніж очікувалося 51,0, але темп зростання сповільнився. В ЄС зробили висновок, що в червні виробничий індекс PMI склав 43,4, що нижче, ніж очікувалось 44,8, вже сьомий місяць поспіль він зменшується. PMI для послуг становить 52,0, що також нижче, ніж очікувалося 53,0. Ці дані свідчать про недостатню динаміку зростання глобальної економіки.
На засіданні в червні Федеральна резервна система США залишила процентну ставку на рівні 5,0-5,25%. Згідно з інструментом спостереження за ФРС від CME Group, на ринку очікується ймовірність підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 68,5% та в грудні - на рівні 35,1%. Центральний банк Європи підвищив процентну ставку на 25 базисних пунктів у червні, а в липні ймовірність подальшого підвищення на 25 базисних пунктів становить...
В цілому інфляційний тиск трохи послабився, але все ще залишається на високому рівні. Економічне зростання недостатнє, темпи відновлення світової економіки сповільнюються. Основні Центральні банки продовжать підвищувати ставки для боротьби з інфляцією, але темп підвищення може сповільнитися. Це може створити певний тиск на ризикові активи.
1.3 Економічний календар
重点підписатися：
В цілому, основні економічні дані, опубліковані на цьому тижні, були сконцентровані у Великобританії та Сполучених Штатах. Інвестори будуть уважно стежити за цими даними, щоб оцінити економічну ситуацію в обох країнах та перспективи політики Центральний банк.
2. Аналіз фінансової ситуації та цінових коливань
2.1. Аналіз Коливання цін
BTC周Волатильність За розрахунками на основі цін закриття BTC протягом тижня, тижнева коливальність BTC становить приблизно 0,89%. Це означає, що коливання ціни BTC були відносно невеликими протягом цього тижня.
Ціна зростання, падіння та причини Цього тижня ціна BTC коливалася в діапазоні від 67000 до 68500 доларів США. Це незначне памп головним чином було викликане втоком коштів через випуск Спот ETF. Однак через відсутність стабільної памп сили через уникнення ризику на зовнішньому фінансовому ринку, ціна продовжує відображати тренд коливання вниз.
об'єм变化影响 BTC цього тижня загалом стабільний, не спостерігається значного коливання обсягу. Зміни обсягу мають обмежений вплив на ціну, ринкова активність підтримується на середньому рівні. За поточними показниками обсягу очікується, що BTC буде триматися в діапазоні коливань на короткий термін.
Активність на ринку та напрямок цін Незважаючи на певний приплив коштів через випуск СпотETF, загальна активність на ринку залишається досить слабкою. Ціна BTC цього тижня не має чіткого напрямку, і очікується, що вона буде коливатися в діапазоні від 67000 до 68500 доларів США в короткостроковій перспективі.
2.2. Аналіз фінансового стану
За останніми даними, поток коштів у BTC та Ethereum показує різні тенденції. На біржах переважає велика чиста видача BTC протягом останнього тижня, що свідчить про здійснення прибутку або втрати капіталу. Це може створити певний тиск на ціну BTC.
У порівнянні з тим, фондовий потік ETH збільшився, особливо високий рівень участі інституційних інвесторів. Це може бути пов'язано з розвитком екосистеми ETH та довгоочікуваною лістингом ETF. Якщо кошти продовжать надходити, це надасть міцну підтримку ціні ETH.
Загалом, рух грошей в BTC та Ethereum відображає різні очікування інвесторів щодо цих двох криптовалют. Ринок уважно спостерігатиме за змінами в майбутньому потоку коштів для оцінки цінової дії.
Роздрібні інвестори: Дані показують, що обсяги чистих виведень коштів зросли в останній час, що свідчить про певну обережність. Інституційні інвестори залишаються відносно обережними, а потоки коштів наразі не виявляють очевидних змін.
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто може передбачати тенденції на ринку. Аналізуючи великі ордери та обсяг торгіві потоки коштів, ми можемо розуміти рухи інституційних інвесторів.
BTC Останні кілька тижнів обсяг угод на великих сумах BTC показує чистий вивід, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово скорочують позиції. Однак обсяг виведення не зростає стрімко, що свідчить про відсутність формування продажного тиску.
ETH У відміну від BTC, обсяг великих угод з ETH показує чистий притік, що свідчить про те, що інституційні інвестори накопичують ETH. Це може бути пов'язано з отриманням схвалення для ETF на фізичному ETH.
Інші валюти Крім BTC та ETH, інші популярні токени, такі як SOL, BNB і т.д., також показують чистий витік великих ордерів в обсязі торгів, що свідчить про те, що інституційні інвестори розподіляють свої інвестиційні портфелі.
В цілому, інституційні інвестори зараз ставляться до ринку шифрування з обережним оптимізмом. BTC стикається з певним продажним тиском, тоді як ETH та інші провідні монети отримують чистий приплив капіталу.
3. Гарячі теми
ETF Ethereum завершено, ринок шифрування вступає в нову еру!
ETF фонд ЕФТ отримав схвалення, спричинивши ринкове веселощі
23 липня Американська комісія з цінних паперів і бірж (SEC) офіційно схвалила заявку на випуск фонду ETH ETF від компанії лонг, що позначає формальне отримання дозволу на торгівлю фондом ETH ETF. Ця сприятлива інформація невідомо що повторно підживила попит на шифрування на ринку, дані відомих бірж показують, що загальний обсяг угод з фондом ETH ETF в перший день торгів становив до 434 мільйонів доларів США.
За словами аналітика з ETF від Bloomberg Еріка Балчунаса, після перших 15 хвилин торгів американський фонд ETH Spot ETF здійснив загальний оборот на суму 112 мільйонів доларів США.
Ця цифра, хоч і є лише близькою до половини обсягу угод ETF на СпотBTC вперше випущеного в США, але для звичайного випуску ETF, це вже величезний досягнення. Зокрема, Grayscale Ethereum Trust (торговий код ETHE) залучила рекордні 177,2 мільйона доларів в перший день торгів, ставши найбільш обсяжною продукцією ETF на СпотETH за обсягом угод у цей день.
Учасники ринку Spot ETH ETF у США CCDATA
Великий змагання ставок! Хто краще - ETF на місцевому ринку ETH або ETH-фонд?
Американський ринок фондів ETF ETH створюється управляючими компаніями, які мають кваліфіковані куратори, що утримують фізичні запаси ETH, і спираються на професійних ліквідаторів для створення та викупу часток. Однак різні фонди ETF ETH мають деякі відмінності в комісіях, але у реальній торгівлі більшість ETF можуть бути безкоштовними або надавати знижки на комісії.
Ось деякі основні ставки з обміну ETH на склади ETF:
У цілому перший пакет випуску та майбутній випуск постійних фондів ETF з США, які вже ввели на американському ринку цінних паперів та збираються ввести, підтримують витрати на продукти на рівні близько 0,25%. Найвищі витрати має Grayscale, яке встановило витрати на рівні 2,5%, що в 10 разів перевищує витрати більшості інших випускників постійних фондів ETF з США.
Не бере участь застейкати? Розкриваються унікальні стратегії ETF на місцевому ринку ETH
Згідно з інформацією, раніше в 2024 році Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton та інші ініціатори ETF на місцевому ринку ETH шукали схвалення від SEC США для додавання застейкати в ETF на місцевому ринку ETH, проте SEC США відмовив у цьому запиті.
Відмова від запиту застейкати пов'язана з тим, що вилучення ETH з ланцюжка знаків часто займає декілька днів, але як випускник ETF, необхідно своєчасно викуповувати частки ETF за активами фонду. Тому, щоб задовольнити потребу в викупі, 5 схвалених фізичних ETF на базі ETH не беруть участі в застейканні.
Нова ера цифрових активів блокчейну, прискорення розгортання установ
Одноденний ETF на ринку ETH отримав схвалення для лістингу, що свідчить про те, що інституціональні кошти офіційно розташовані на ринку криптовалют. Традиційні фінанси та крипто-екосистема прискорять інтеграцію. Це не тільки принесе більше інвестицій для ринку шифрування, але також підтримає нормалізацію розвитку цілої промисловості.
Проте майбутній шлях буде непростим. Незважаючи на великий інтерес ринку до фізичного ETF на ринку ETH, інвесторам все одно слід бути обережними щодо Коливання ринку та потенційних регулятивних ризиків. З одного боку, з появою все більше лонг-продуктів ETF на ринку, інвестори матимуть більше лонг-вибору та менше Вартість транзакції. З іншого боку, вирішення питання зниження витрат при забезпеченні Ліквідність та безпеки стане викликом для великих активних управлінських компаній.
З торгівельної точки зору створення ETF фонду ETH, з одного боку, надасть ринку значний рівень Ліквідність, з іншого боку, під впливом співвідношення подання та попиту ETF також може відхилятися від чистої вартості його основних активів, що може призвести до віддалення його від реальної вартості. А також впровадження ETF може призвести до певних коливань або зниження під впливом позиції Арбітраж від приземлення частини коштів. Інвесторам потрібно адаптуватися до миттєво змінюючихся ринкових умов залежно від реальних обставин.
Звичайно, слід визнати, що схвалення ETH Spot ETF дійсно є великим кроком в Криптовалюта ринку і важливим кроком у злитті TradFi та цифрових активів. У майбутньому, з подальшим злиттям Фінансових установ та екосистеми Криптовалюта, технології блокчейну та ринок цифрових активів матимуть більш широкі перспективи розвитку.
4. Головні події
Огляд важливих подій
5. Глобальна політика
Нижче наведено нові політичні та економічні політики та правила, пов'язані з галуззю Криптовалюта, а також аналіз впливу на галузь та ринок, згідно з новинами з 18 липня по 25 липня 2024 року.
1. Віце-президент США Харріс має шанс стати кандидатом у президенти від Демократичної партії
Політична ситуація: Президент США Байден оголосив про вихід з виборів президента 2024 року, а віце-президент Камала Харріс візьме його місце й буде шукати номінацію від Демократичної партії.
Аналіз впливу:
2. Набуває чинності нове правило біржі Кореї Криптовалюта
Нові правила : Нові правила фінансового нагляду в Кореї набули чинності 19 липня, вимагають, щоб постачальники послуг з віртуальних активів приймали лонгові заходи для забезпечення безпекишифрування активів користувачів.
Аналіз впливу:
**3. Сенат США розглядає заборону торгівлі акціями Конгресу перед виборами
Політична ситуація: Сенат США розглядає заборону торгівлі акціями в Конгресі до листопадових виборів.
Аналіз впливу:
4. Португальський фонд дозволяє отримати громадянство через інвестиції в BTC
Нова політика: Unbound Fund оголосив, що особа може отримати громадянство Португалії/ЄС, володіючи приблизно 54,2 тис. доларів США в BTC через непряме утримання.
Аналіз впливу:
Загальний висновок
Заголовок: Нові тенденції у політиці щодо Криптовалюта: Гарріс очікується дружелюбний ставок, посилення регулювання в Кореї, розгляд заборони в США, відкриття інвестицій у Португалії
Узагальнюючи, останні політичні тенденції та зміни в політиці відображають зміну світового ставлення до Криптовалюта. Деякі країни та регіони приймають більш відкриту та дружню політику, тоді як інші посилили регулювання. Ці нові тенденції матимуть значний вплив на розвиток галузі Криптовалюта і потребуватимуть тісної уваги як з боку галузі, так і ззовні.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестування
Огляд гарячих зон ринку:
Відмова від відповідальності: Вищевказані інвестиційні рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестування в криптовалюту є високоризиковим, будь ласка, інвестуйте обережно, несіть ризики на власний розсуд.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних Токенів цього тижня
Цього тижня популярні токени, такі як TURBO, SATS, PEOPLE, RATS тощо. Більшість з цих токенів належать до категорії Meme та мають високу волатильність та спекулятивний характер. Токени, такі як TURBO, SATS, показують вражаючі результати в стратегії контрактної сітки, з високими доходами, в десятки тисяч разів. Проте слід пам'ятати про високий ризик таких токенів, що підходять для інвесторів з високим ризиком.
Аналіз стратегії торговельного робота
Цього тижня роботи з торгівлі показали розбіжні результати, загалом стратегія з контрактами на сітку має високий дохід, Спот-стратегія на сітці та стратегія Мартінгейла відносно стійкі.
Стратегія сітки контракту, така як TURBO, SATS, має високий потенціал прибутковості, але також і високий ризик. Стратегія сітки Спот та Мартінгейл, така як XRP, BTC, має відносно стабільний потенціал прибутковості. Стратегія інтелектуальної ребалансування забезпечує більш збалансовану співвідношення ризику та прибутковості.
Заключение
На цьому тижні увага ринку сконцентрована на гоночному треку MEME, контрактна сіткова стратегія виявляється високоризикованою та високоприбутковою. Також є стійка стратегія Спот та Мартінгейла, які можна вибрати залежно від різних характеристик ризику та прибутку, інвестори можуть вибирати з урахуванням власних уподобань.
6.3. Фінансові продукти та фінансове планування
Simple Earn
Simple Earn - це гнучкий фінансовий продукт, який пропонується Gate.io. Основні особливості включають: генерація прибутку від залишку монет, можливість зняття коштів у будь-який момент, Відсотокскладні відсотки. Після придбання Simple Earn користувачем, щогодини система вирішує, чи успішно видача коштів та визначає Процентна ставка даної години, виходячи з установленої користувачем Процентна ставка та реальних потреб у позику. Успішна видача коштів дозволяє отримати Відсоток за цю годину, який автоматично реінвестується таскладні відсотки.
USDT в Залишку Монети складає 11.06 млрд. USDT, Річна процентна ставка за останні 7 днів складає 6.48%+8.87%.
Фінансовий портфель
理财宝 - це всеукраїнський фінансовий центр зі зручними фінансовими послугами, створений Gate.io. Він включає в себе різні фінансові рішення, такі як поточні, термінові та інші, і надає користувачам сотні цифрових фінансових продуктів. Прибуток розраховується за вказаною річною процентною ставкою та залежить від продукту.
структурні фінансові продукти
Структурні інвестиції - це новий фінансовий продукт, заснований на поєднанні фінансових похідних, таких як опціони, з фіксованими доходами. Зазвичай він використовується для визначення рівня отримання шляхом порівняння цін на базові активи протягом строку інвестування з обумовленою вартістю. Користувачі можуть придбати продукти з певним строком інвестицій залежно від бажаного рівня доходності та стандартної валюти.
Добре, я відповідно до вашого запиту склав відповідні дані та створив вміст таблиці у форматі Markdown. Зміст наступний:
4.市场Процентна ставка
Примітка:
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані надані третьою стороною і можуть містити затримку, надаються лише для ознайомлення і не є інвестиційними порадами. Інвестори перед діями повинні самостійно оцінювати точність, повноту та своєчасність даних і нести відповідальність за ризики, що випливають з цього.
6.4. Аналіз зворотного тестування торгівельної стратегії за технічними показниками каналів Болінджера
Болінджерівські стрічки - це популярний показник Технічний аналіз, який використовується для виявлення потенційних умов перекупленості або перепроданості шляхом обчислення стандартного відхилення ціни. У цій статті буде проведений аналіз зворотного тестування стратегії торгівлі технічним аспектом Болінджерівських стрічок, а також підбито підсумок їх виступу на ринку ETH.
Налаштування тестування
Результати тестування назад
Аналіз стратегії
Протягом періоду тестування стратегія показала загальну дохідність 37,28%, що є кращим результатом, ніж 26,85% дохідність BTC за той самий період. Це підтверджує ефективність стратегії з використанням стрічок Болінджера на ринку ETH. 2. Контроль ризиків
Максимальне значення відтягу становить 21.35%, що відповідає прийнятному рівню ризику. Це стало можливим завдяки вимозі управління Позиція в межах 20%, що ефективно обмежує ризик відкриття в угоді. 3. Частота торгівлі
Загалом відбулося 46 транзакцій, середня кількість транзакцій становить близько 4 на місяць, що є низькою частотою. Це сприяє зниженню вартості транзакції та підвищенню рентабельності. 4. Відсоток перемог
Відсоток перемог становить 63.04%, трохи вище 50%, що свідчить про те, що ця стратегія досить добре вловлює тенденції на ринку. 5. Волатильність
Річна волатильність становить 52.17%, висока волатильність означає більший потенційний ризик і дохід. Інвесторам потрібно враховувати власні уподобання до ризику прийняття рішення про використання цієї стратегії.
Підсумок
Стратегія технічного аналізу з використанням стрічок Болінджера проявляє себе добре на ринку ETH, забезпечуючи значний рівень прибутковості. Завдяки відповідному контролю Позиція ризику залишається під контролем. Однак висока Волатильність також означає більший потенційний ризик. Інвесторам слід уважно слідкувати за змінами на ринку при впровадженні цієї стратегії та здійснювати налаштування відповідно до власних уподобань щодо ризику.