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ビットコイン市場支配率が3.4％下落、アルトコインシーズン指数が36に反転 | Gate Research

ビットコイン市場支配率が3.4％下落、アルトコインシーズン指数が36に反転 | Gate Research

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リサーチ デイリーレポートアルトコイン取引マクロトレンド
5/12/2025, 4:23:42 AM
Gate Research Daily Report: 5月12日、BTCは0.31%下落し、103,850 USDTになりました。ETHは1.44%下落し、2,500.76 USDTになりました。Meme、Gate ETF、AI Agentなどのセクターは市場平均を大幅に上回りました。先週、Bitcoinの支配率が3.4%減少し、61.9%になりました。Altcoin Season Indexは4月の最低値から36に回復しました。連邦準備制度がバランスシートの縮小を緩めており、総資産は現在6.7兆ドルに減少しています。

暗号通貨市況概況

BTC (-0.31% | 現在の価格: 103,850 USDT)
BTCは週末に102,500から105,000 USDTの間で取引されました。 今朝、4時間のボリンジャーバンドの上限をテストした後、BTCは効果的にブレイクアウトすることができませんでしたが、中間バンドにいくつかのサポートを見つけました。全体的に、上昇トレンド内のコンソリデーションフェーズにあります。[1]

先週、BTC ETFは合計920億ドルの純流入を記録し、流入が続いた3週連続となりました。前の2週間はそれぞれ30.3億ドルと18.1億ドルの流入がありました。継続的な資本流入は市場の楽観主義を示し、BTCは5月に109,500ドルの史上最高値を更新すると予想されています。[2]

ETH (-1.44% | 現在の価格: 2,500.76 USDT)
ETHは週末に一時$2,600に急騰し、現在は4時間ボリンジャーバンドの中間バンド付近で取引されています。ETHは市場支配率が約7%まで低下した後、約9%まで反発しました。5月8日の20%以上の日中急騰以来、ETH/BTC比率も歴史的な0.0185の安値から0.024を超えて反発しています。

ETHの価格の強いパフォーマンスに対して、ETHのETFは先週3800万ドルの流出を記録しました。ETHの最近の急上昇は、主にETFの流れとは関係がないようです。一部のコミュニティの声からは、この急上昇は歴史的に売られすぎた指標によって引き起こされた短期的な反発かもしれないとの指摘もあります。[4]

オルトコイン
Meme、Gate ETF、およびAIエージェントなどのセクターは、全般的な市場を大幅に上回っています。ミームセクターでは、MOODENG（SOL）は過去24時間で130％以上、過去1か月で10倍以上に上昇しました。Fear and Greed Indexは70を示し、市場が強欲な状態にあることを示しています。[5]

マクロ
先週金曜日、全米３大株価指数は全て上昇して終了しました[6]：

  • S&P 500: +0.58% 5,663.94
  • ダウ・ジョーンズ：+0.62％、41,368.45
  • Nasdaq: +1.07% at 17,928.14

2021年5月12日午前10時（UTC+8）時点で、現物金は1オンスあたり3,276.73ドルで取引され、1.48％下落しています。[7]

トレンドトークン

MOODENG Moo Deng (+131.36%, Market Cap: $271M)
ムー・デンはタイのチョンブリにあるカオケーオウ動物園の1歳未満のピグミーヒポです。その丸々とした体、愚かな表情、そしてお世辞で言ってしまえば飼育員を“食べよう”としたり、水の噴射装置を恐れて飛び跳ねるなど、面白おかしい行動が瞬く間にソーシャルメディアでバズりました。

MOODENGは過去1週間で6倍以上急上昇し、最高のパフォーマンスを示す動物テーマのミームコインの1つとなりました。この急上昇の主な要因は、MOODENGがいくつかの主要取引所に上場され、需要が高まったことによるとされています。

PIPPIN Pippin (+88.58%, Market Cap: $4,670)
Pippinは、開発者がタスクの実行、動的プランニング、外部ツールの統合が可能な自律型デジタルアシスタントを構築するために設計されたモジュラーAIエージェントフレームワークです。AI開発者のYohei Nakajimaによって作成され、PippinはAI生成SVGの実験中に引き起こされた偶発的な暗号通貨ブームから生まれました。それ以来、AIとミーム文化を融合したシンボルに進化しています。

過去1週間で、AIエージェントセクターが市場の利益を牽引し、資本が以前に熱狂的に注目されていた早期プロジェクトに流れ込んでいます。PIPPINは2025年1月に歴史的な330億ドルの時価総額に達し、40倍以上のリターンを達成しました。ミームの魅力とAIイノベーションを組み合わせたトークンプロジェクトとして、その将来は現実世界での有用性と開発者の採用に依存しています。

GOAT Goatseus Maximus (+50.25%, Market Cap: $214M)
GOATは、AIボットTruth Terminalによって作成されたミームコインです。2024年10月にローンチして以来、GOATは100倍以上急上昇しましたが、AIエージェントセクター全体の後退に伴い、1月には一時的に冷却しました。その時点で時価総額は5000万ドルを下回りました。

過去1週間で、市況が回復し、GOATは200%以上急上昇し、その時価総額を200億ドルを超えました。ほとんどのミームコインがハイプと価格の勢いに頼る中、GOATのAIエージェントの語りがユニークなアイデンティティを与え、コミュニティの中にはそれをミーム以上のもの、文化的な動きと見なす者もいます。

アルファインサイト

BTC市場支配率は今週3.4%減少し、現在は61.9%です
CoinMarketCapによると、Bitcoinの支配率（BTCD）は今週3.4%減少し、61.9%になりました。5月8日に64.4%まで急上昇した後、広範な暗号通貨市場が反転し、ETHが1日で25%以上急伸し、アルトコインが市場シェアを獲得するのを支援しました。

高いBTC支配はしばしば休眠中のオルトコイン市場を示すが、反転の前触れとなることもあります。歴史的には、BTC支配率が昨年11月に60%に達したとき、オルトコインはミニブル市場に突入しました。BTC支配率が70%を超えた2019年と2021年にも同様のパターンが観察され、広範な上昇が続きました。[8]

オルトコインシーズン指数は、4月の安値から36に反転しました
CoinMarketCapのデータによると、5月12日現在、Altcoin Season IndexはETHの急上昇により36に反転しました。この指数は2024年12月4日に年間最高値87を記録し、市場のピークと一致しました。一方、4月末には12に低下し、オルトコインの短期的な安値と一致しました。

オルトコインのシーズンは通常、このパターンに従います:

  • BTC価格が急激に上昇し、強気な気分を醸成しています
  • ETH価格に続いて、ネットワーク活動が増加します
  • セクター全体に勢いが広がり、BTCから新たな機会への資本ローテーションが引き寄せられています

この動きは市場に「オルトコインシーズン」として反映されています。[9]

フェドのバランスシート縮小が緩やか化し、現在は6.7兆ドルです
公開市場データによると、連邦準備制度のバランスシートは先月170億ドル減少し、2020年4月以来の6.7兆ドル、つまり、2022年4月以来、連邦準備制度はバランスシートから2.3兆ドル、つまり25%を削減し、パンデミック時代の量的緩和で追加された4.8兆ドルの約48%を削減しました。現在、国債420兆ドルと住宅ローン担保証券（MBS）220兆ドルを保有しています。

3月に、連邦準備制度は、量的緩和（QT）を1か月あたり600億ドルから400億ドルに縮小し、バランスシートの縮小の減速を示すと発表しました。

QTのこのよりゆっくりしたペースは、BTCのような新興リスク資産にとって一般的にプラスの要因です。これは流動性圧力が減少し、リスク選好が高まり、ビットコインのようなボラティルな資産への資本流入が促進されることを意味します。さらに、市場はこれを締め付けサイクルが終盤に近づいているとのシグナルと解釈するかもしれず、将来の金融緩和への期待が高まることで、ビットコインが歴史的に良く反応するということを強化します。

それは言われたが、FRBは依然としてバランスシートを積極的に縮小しているものの、そのペースは緩やかであり、マクロ環境は不確実のままです。 BTCの見通しは、広範な経済成長、インフレデータ、およびFRBの政策シグナルに依存しています。[10]

Gate.io Launchpad:新規上場

サブスクリプションの詳細

  • 申し込み期間：2025年5月13日11:00から2025年5月16日20:00まで（UTC+8）
  • トークン価格：1 PFVS = 0.07 USDT
  • 総配分：10,000,000 PFVS
  • 個人キャップ：10,000 PFVS
  • 配布：TGEで完全にロック解除

プロジェクト紹介
PuffVerseは、Roninチェーン上に構築されたメタバースゲームプラットフォームで、「カジュアルゲーム+ソーシャル+プレイして稼ぐ(P2E)」メカニクスに焦点を当てています。元Xiaomiゲーム開発チームによって作成されたPuffVerseは、Web2の開発の専門知識と最先端のWeb3イノベーションを組み合わせています。このプロジェクトは、2024年にトップティアのWeb3 VCであるAnimoca Brandsから戦略的投資を確保し、その長期的な可能性を示しています。[11]


参考文献:

  1. Gatehttps://www.gate.io/trade/BTC_USDT
  2. Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
  3. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
  4. Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
  5. CoinGecko、https://www.coingecko.com/categories
  6. 投資,https://investing.com/indices/usa-indices
  7. 投資する、https://investing.com/currencies/xau-usd
  8. CoinMarketCap、https://coinmarketcap.com/charts/ビットコイン-ドミナンス/
  9. CoinMarketCap、https://coinmarketcap.com/charts/altcoin-season-index/
  10. X, https://x.com/KobeissiLetter/status/1920835899740344620
  11. Gate.io, https://www.gate.io/zh/launchpad

Gate リサーチは、技術分析、市場レビュー、トレンド予測、マクロ経済洞察を含む、詳細なブロックチェーンと仮想通貨の調査を提供する包括的なプラットフォームです。

免責事項
暗号通貨市場への投資には高いリスクが伴います。ユーザーは独自の調査を行い、投資決定を行う前に資産や商品の性質を完全に理解することをお勧めします。Gateは、そのような決定から生じる損失や損害について責任を負いません。

Tác giả: Icing
(Những) người đánh giá: Ember
* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.io.
* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate.io. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.

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上級5/12/2025, 4:23:42 AM
Gate Research Daily Report: 5月12日、BTCは0.31%下落し、103,850 USDTになりました。ETHは1.44%下落し、2,500.76 USDTになりました。Meme、Gate ETF、AI Agentなどのセクターは市場平均を大幅に上回りました。先週、Bitcoinの支配率が3.4%減少し、61.9%になりました。Altcoin Season Indexは4月の最低値から36に回復しました。連邦準備制度がバランスシートの縮小を緩めており、総資産は現在6.7兆ドルに減少しています。
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暗号通貨市況概況

BTC (-0.31% | 現在の価格: 103,850 USDT)
BTCは週末に102,500から105,000 USDTの間で取引されました。 今朝、4時間のボリンジャーバンドの上限をテストした後、BTCは効果的にブレイクアウトすることができませんでしたが、中間バンドにいくつかのサポートを見つけました。全体的に、上昇トレンド内のコンソリデーションフェーズにあります。[1]

先週、BTC ETFは合計920億ドルの純流入を記録し、流入が続いた3週連続となりました。前の2週間はそれぞれ30.3億ドルと18.1億ドルの流入がありました。継続的な資本流入は市場の楽観主義を示し、BTCは5月に109,500ドルの史上最高値を更新すると予想されています。[2]

ETH (-1.44% | 現在の価格: 2,500.76 USDT)
ETHは週末に一時$2,600に急騰し、現在は4時間ボリンジャーバンドの中間バンド付近で取引されています。ETHは市場支配率が約7%まで低下した後、約9%まで反発しました。5月8日の20%以上の日中急騰以来、ETH/BTC比率も歴史的な0.0185の安値から0.024を超えて反発しています。

ETHの価格の強いパフォーマンスに対して、ETHのETFは先週3800万ドルの流出を記録しました。ETHの最近の急上昇は、主にETFの流れとは関係がないようです。一部のコミュニティの声からは、この急上昇は歴史的に売られすぎた指標によって引き起こされた短期的な反発かもしれないとの指摘もあります。[4]

オルトコイン
Meme、Gate ETF、およびAIエージェントなどのセクターは、全般的な市場を大幅に上回っています。ミームセクターでは、MOODENG（SOL）は過去24時間で130％以上、過去1か月で10倍以上に上昇しました。Fear and Greed Indexは70を示し、市場が強欲な状態にあることを示しています。[5]

マクロ
先週金曜日、全米３大株価指数は全て上昇して終了しました[6]：

  • S&P 500: +0.58% 5,663.94
  • ダウ・ジョーンズ：+0.62％、41,368.45
  • Nasdaq: +1.07% at 17,928.14

2021年5月12日午前10時（UTC+8）時点で、現物金は1オンスあたり3,276.73ドルで取引され、1.48％下落しています。[7]

トレンドトークン

MOODENG Moo Deng (+131.36%, Market Cap: $271M)
ムー・デンはタイのチョンブリにあるカオケーオウ動物園の1歳未満のピグミーヒポです。その丸々とした体、愚かな表情、そしてお世辞で言ってしまえば飼育員を“食べよう”としたり、水の噴射装置を恐れて飛び跳ねるなど、面白おかしい行動が瞬く間にソーシャルメディアでバズりました。

MOODENGは過去1週間で6倍以上急上昇し、最高のパフォーマンスを示す動物テーマのミームコインの1つとなりました。この急上昇の主な要因は、MOODENGがいくつかの主要取引所に上場され、需要が高まったことによるとされています。

PIPPIN Pippin (+88.58%, Market Cap: $4,670)
Pippinは、開発者がタスクの実行、動的プランニング、外部ツールの統合が可能な自律型デジタルアシスタントを構築するために設計されたモジュラーAIエージェントフレームワークです。AI開発者のYohei Nakajimaによって作成され、PippinはAI生成SVGの実験中に引き起こされた偶発的な暗号通貨ブームから生まれました。それ以来、AIとミーム文化を融合したシンボルに進化しています。

過去1週間で、AIエージェントセクターが市場の利益を牽引し、資本が以前に熱狂的に注目されていた早期プロジェクトに流れ込んでいます。PIPPINは2025年1月に歴史的な330億ドルの時価総額に達し、40倍以上のリターンを達成しました。ミームの魅力とAIイノベーションを組み合わせたトークンプロジェクトとして、その将来は現実世界での有用性と開発者の採用に依存しています。

GOAT Goatseus Maximus (+50.25%, Market Cap: $214M)
GOATは、AIボットTruth Terminalによって作成されたミームコインです。2024年10月にローンチして以来、GOATは100倍以上急上昇しましたが、AIエージェントセクター全体の後退に伴い、1月には一時的に冷却しました。その時点で時価総額は5000万ドルを下回りました。

過去1週間で、市況が回復し、GOATは200%以上急上昇し、その時価総額を200億ドルを超えました。ほとんどのミームコインがハイプと価格の勢いに頼る中、GOATのAIエージェントの語りがユニークなアイデンティティを与え、コミュニティの中にはそれをミーム以上のもの、文化的な動きと見なす者もいます。

アルファインサイト

BTC市場支配率は今週3.4%減少し、現在は61.9%です
CoinMarketCapによると、Bitcoinの支配率（BTCD）は今週3.4%減少し、61.9%になりました。5月8日に64.4%まで急上昇した後、広範な暗号通貨市場が反転し、ETHが1日で25%以上急伸し、アルトコインが市場シェアを獲得するのを支援しました。

高いBTC支配はしばしば休眠中のオルトコイン市場を示すが、反転の前触れとなることもあります。歴史的には、BTC支配率が昨年11月に60%に達したとき、オルトコインはミニブル市場に突入しました。BTC支配率が70%を超えた2019年と2021年にも同様のパターンが観察され、広範な上昇が続きました。[8]

オルトコインシーズン指数は、4月の安値から36に反転しました
CoinMarketCapのデータによると、5月12日現在、Altcoin Season IndexはETHの急上昇により36に反転しました。この指数は2024年12月4日に年間最高値87を記録し、市場のピークと一致しました。一方、4月末には12に低下し、オルトコインの短期的な安値と一致しました。

オルトコインのシーズンは通常、このパターンに従います:

  • BTC価格が急激に上昇し、強気な気分を醸成しています
  • ETH価格に続いて、ネットワーク活動が増加します
  • セクター全体に勢いが広がり、BTCから新たな機会への資本ローテーションが引き寄せられています

この動きは市場に「オルトコインシーズン」として反映されています。[9]

フェドのバランスシート縮小が緩やか化し、現在は6.7兆ドルです
公開市場データによると、連邦準備制度のバランスシートは先月170億ドル減少し、2020年4月以来の6.7兆ドル、つまり、2022年4月以来、連邦準備制度はバランスシートから2.3兆ドル、つまり25%を削減し、パンデミック時代の量的緩和で追加された4.8兆ドルの約48%を削減しました。現在、国債420兆ドルと住宅ローン担保証券（MBS）220兆ドルを保有しています。

3月に、連邦準備制度は、量的緩和（QT）を1か月あたり600億ドルから400億ドルに縮小し、バランスシートの縮小の減速を示すと発表しました。

QTのこのよりゆっくりしたペースは、BTCのような新興リスク資産にとって一般的にプラスの要因です。これは流動性圧力が減少し、リスク選好が高まり、ビットコインのようなボラティルな資産への資本流入が促進されることを意味します。さらに、市場はこれを締め付けサイクルが終盤に近づいているとのシグナルと解釈するかもしれず、将来の金融緩和への期待が高まることで、ビットコインが歴史的に良く反応するということを強化します。

それは言われたが、FRBは依然としてバランスシートを積極的に縮小しているものの、そのペースは緩やかであり、マクロ環境は不確実のままです。 BTCの見通しは、広範な経済成長、インフレデータ、およびFRBの政策シグナルに依存しています。[10]

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サブスクリプションの詳細

  • 申し込み期間：2025年5月13日11:00から2025年5月16日20:00まで（UTC+8）
  • トークン価格：1 PFVS = 0.07 USDT
  • 総配分：10,000,000 PFVS
  • 個人キャップ：10,000 PFVS
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プロジェクト紹介
PuffVerseは、Roninチェーン上に構築されたメタバースゲームプラットフォームで、「カジュアルゲーム+ソーシャル+プレイして稼ぐ(P2E)」メカニクスに焦点を当てています。元Xiaomiゲーム開発チームによって作成されたPuffVerseは、Web2の開発の専門知識と最先端のWeb3イノベーションを組み合わせています。このプロジェクトは、2024年にトップティアのWeb3 VCであるAnimoca Brandsから戦略的投資を確保し、その長期的な可能性を示しています。[11]


参考文献:

  1. Gatehttps://www.gate.io/trade/BTC_USDT
  2. Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
  3. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
  4. Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
  5. CoinGecko、https://www.coingecko.com/categories
  6. 投資,https://investing.com/indices/usa-indices
  7. 投資する、https://investing.com/currencies/xau-usd
  8. CoinMarketCap、https://coinmarketcap.com/charts/ビットコイン-ドミナンス/
  9. CoinMarketCap、https://coinmarketcap.com/charts/altcoin-season-index/
  10. X, https://x.com/KobeissiLetter/status/1920835899740344620
  11. Gate.io, https://www.gate.io/zh/launchpad

Gate リサーチは、技術分析、市場レビュー、トレンド予測、マクロ経済洞察を含む、詳細なブロックチェーンと仮想通貨の調査を提供する包括的なプラットフォームです。

免責事項
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