Ra mắt vào ngày 11/01/2006, quỹ hoán đổi danh mục thông minh Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) cung cấp cho nhà đầu tư sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục quỹ ETF Utilities/Infrastructure trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống chiếm ưu thế trong ngành ETF.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tái hiện lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt trội thị trường thông qua việc lựa chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa: smart beta.
Chỉ số kiểu này tuân theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên vốn hóa dựa vào việc lựa chọn dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp cân bằng đơn giản, cân bằng theo yếu tố cơ bản và phương pháp cân bằng dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Invesco. RSPU đã có thể tích lũy tài sản trên 454,72 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong lĩnh vực ETF Utilities/Infrastructure. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ này nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của chỉ số S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
Chỉ số S&P 500 Equal Weight Utilities Plus được phân bổ trọng số bằng nhau cho cổ phiếu phổ thông của tất cả các công ty có trong chỉ số S&P 500 được phân loại là thành viên của ngành tiện ích.
Chi phí & Các khoản chi khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,40%, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng theo dõi là 2,38%.
Sự tiếp xúc của ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
Phân bổ nặng nhất của RSPU là trong lĩnh vực Tiện ích, chiếm khoảng 100% danh mục đầu tư.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Vistra Corp (VST) chiếm khoảng 3.67% tổng tài sản, tiếp theo là Constellation Energy Corp (CEG) và Nrg Energy Inc (NRG).
Câu chuyện tiếp tục. 10 cổ phiếu hàng đầu của RSPU chiếm khoảng 33,33% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 16.35% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 23.84% trong năm qua ( tính đến ngày 08/11/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $62.69 và $76.68
RSPU có beta là 0.56 và độ lệch chuẩn là 17.45% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 33 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities không phải là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc ETF Utilities/Infrastructure của thị trường. Thay vào đó, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư nên xem xét.
Vanguard Utilities ETF (VPU) theo dõi chỉ số MSCI US Investable Market Utilities 25/50 và Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) theo dõi chỉ số Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF có 7.4 tỷ đô la tài sản, Utilities Select Sector SPDR ETF có 21.27 tỷ đô la. VPU có tỷ lệ chi phí là 0.09% và XLU thay đổi 0.08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống theo trọng số vốn hóa thị trường nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương tự như các quỹ ETF Utilities/Infrastructure.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities (RSPU) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Ra mắt vào ngày 11/01/2006, quỹ hoán đổi danh mục thông minh Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) cung cấp cho nhà đầu tư sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục quỹ ETF Utilities/Infrastructure trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống chiếm ưu thế trong ngành ETF.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tái hiện lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt trội thị trường thông qua việc lựa chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa: smart beta.
Chỉ số kiểu này tuân theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên vốn hóa dựa vào việc lựa chọn dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp cân bằng đơn giản, cân bằng theo yếu tố cơ bản và phương pháp cân bằng dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Invesco. RSPU đã có thể tích lũy tài sản trên 454,72 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong lĩnh vực ETF Utilities/Infrastructure. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ này nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của chỉ số S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
Chỉ số S&P 500 Equal Weight Utilities Plus được phân bổ trọng số bằng nhau cho cổ phiếu phổ thông của tất cả các công ty có trong chỉ số S&P 500 được phân loại là thành viên của ngành tiện ích.
Chi phí & Các khoản chi khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,40%, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng theo dõi là 2,38%.
Sự tiếp xúc của ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
Phân bổ nặng nhất của RSPU là trong lĩnh vực Tiện ích, chiếm khoảng 100% danh mục đầu tư.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Vistra Corp (VST) chiếm khoảng 3.67% tổng tài sản, tiếp theo là Constellation Energy Corp (CEG) và Nrg Energy Inc (NRG).
Câu chuyện tiếp tục. 10 cổ phiếu hàng đầu của RSPU chiếm khoảng 33,33% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 16.35% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 23.84% trong năm qua ( tính đến ngày 08/11/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $62.69 và $76.68
RSPU có beta là 0.56 và độ lệch chuẩn là 17.45% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 33 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities không phải là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc ETF Utilities/Infrastructure của thị trường. Thay vào đó, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư nên xem xét.
Vanguard Utilities ETF (VPU) theo dõi chỉ số MSCI US Investable Market Utilities 25/50 và Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) theo dõi chỉ số Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF có 7.4 tỷ đô la tài sản, Utilities Select Sector SPDR ETF có 21.27 tỷ đô la. VPU có tỷ lệ chi phí là 0.09% và XLU thay đổi 0.08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống theo trọng số vốn hóa thị trường nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương tự như các quỹ ETF Utilities/Infrastructure.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem Bình luận