Tài sản on-chain đang bùng nổ, sàn giao dịch Token có thể đón nhận mùa xuân?
Gần đây, thị trường tiền mã hóa đã xuất hiện nhiều xu hướng đa dạng. Thị phần của Bitcoin đã giảm từ 60% xuống 55%, đánh dấu sự trở lại của mùa altcoin. Các lĩnh vực khác nhau đều có những biểu hiện nổi bật: các dự án liên quan đến AI như một giao thức đã có thời điểm đạt giá trị thị trường vượt 300 triệu USD, một dự án hệ sinh thái thậm chí đã đạt giá trị 1 tỷ USD. Khối lượng hợp đồng mở của các nền tảng giao dịch phái sinh cũng đã lập kỷ lục mới, vượt 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT, trước đây bị thị trường bỏ quên, cũng đã trở lại hoạt động, thúc đẩy giá của nhiều dự án NFT nổi tiếng tăng lên.
Những điểm nóng này dường như đều tập trung vào các dự án on-chain, vậy liệu các Token của sàn giao dịch phi tập trung có thực sự bị thị trường lãng quên không? Thực tế không phải như vậy. Yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua trong đợt tăng giá hiện tại là: Trump có thể tái đắc cử tổng thống.
Nếu Trump trúng cử, sẽ giúp tiền điện tử tiến sâu hơn vào tầm nhìn công chúng. Việc hoàn thiện quy định và nới lỏng quản lý đều có lợi cho việc thu hút nhiều vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Sự tiếp tục đổ vào quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum là một tín hiệu rõ ràng. Các dự án tài chính liên quan đến gia đình Trump cũng đã mua số lượng lớn token DeFi trong vòng một tháng, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Vậy thì, những Token được mua này có hiệu suất như thế nào? Chúng có những đặc điểm chung nào? Còn những đồng coin tiềm năng nào đáng chú ý nữa? Hãy cùng phân tích một chút.
Tổng quan lịch sử mua hàng
Từ ngày 30 tháng 11, các dự án liên quan đến gia đình Trump đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu đô la để mua tiền điện tử. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các Token đã mua đều đang có lãi.
Cần lưu ý rằng, khác với các tổ chức truyền thống chú trọng đến Bitcoin, số lượng Ethereum mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu cho thị trường cho vay, đứng đầu về TVL, quy mô gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục. Gần đây, giá coin đã tăng 35% trong vòng bảy ngày. Cộng đồng của dự án cũng đã thông qua đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang tiến hành thảo luận thêm, nếu cuối cùng được thông qua, sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án liên quan đến gia đình Trump đã công bố sẽ sử dụng Chainlink làm tiêu chuẩn cho dữ liệu on-chain và kết nối đa chuỗi, điều này được coi là một cách an toàn để thúc đẩy ứng dụng DeFi trên quy mô lớn.
Sự phát triển của ENA gắn liền với thị trường bò hiện tại. Do nguồn thu của nó đến từ việc chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, tâm lý thị trường càng lạc quan, tỷ lệ phí vốn Ethereum càng cao, Ethena càng có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn. Gần đây, TVL của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Đồng thời, họ cũng hợp tác với một ông lớn trong lĩnh vực quản lý tài sản để tung ra stablecoin dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ, điều này phần nào đã giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn chuyển sang âm có thể khiến giao thức rơi vào khó khăn.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện nay. Sau khi một ông lớn trong ngành quản lý tài sản công bố ra mắt quỹ liên quan, Ondo Finance đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Dù là về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô vốn hay độ công nhận trên thị trường, ONDO đều là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Ngoài các Token đã nêu ở trên, COW cũng đáng được đề cập. Khi mua những Token này, các dự án liên quan đến gia đình Trump chỉ sử dụng một giao thức nào đó để thực hiện giao dịch, do đó COW cũng được coi là một đồng coin liên quan.
Những Token có thể được chú ý trong tương lai
Theo logic đầu tư của các dự án liên quan đến gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về các Token mà họ có thể chú ý trong tương lai.
Đầu tiên, họ có xu hướng chọn các dự án có quan hệ hợp tác với mình. Thứ hai, họ coi trọng "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO đều có định vị sản phẩm rõ ràng, lượng người dùng hệ sinh thái lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ không theo đuổi "sự mới mẻ" hay "khái niệm thuần túy" của Token, mà thay vào đó có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Xét thấy các dự án liên quan đến gia đình Trump nắm giữ ETH cao hơn nhiều so với BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trưởng thành, cùng với việc ETF có thể đưa vào tỷ lệ staking của Ethereum, một số giao thức staking thanh khoản hiện tại như là người dẫn đầu, có thể trở thành lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking của Ethereum.
Pendle: Chủ yếu tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ staking của Ethereum và tỷ lệ lợi nhuận từ các giao thức như USDe tăng cao, nhu cầu của thị trường giao dịch lợi nhuận tiếp tục gia tăng, khiến Pendle nhận được sự chú ý cao từ thị trường trong đợt bull run này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt qua 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI: Một DEX là người sáng lập DeFi Summer và cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Gần đây họ đã ra mắt giải pháp đa chuỗi, mặc dù phản ứng của thị trường không mấy nồng nhiệt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Kết luận: Dự án blue-chip trở thành tâm điểm
Hành động của các dự án liên quan đến gia đình Trump mua sắm mạnh mẽ các loại tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của thị trường. Có các nhà phân tích cho rằng, điều này có thể nhằm mục đích thu hút nhiều niềm tin hơn, hoặc thông qua việc gây sự chú ý vào những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của các dự án của họ. Nếu những tài sản này hoạt động tốt, các dự án liên quan đến gia đình Trump cũng có thể hưởng lợi từ điều đó.
Các dự án liên quan đến gia đình Trump đang tích cực bố trí các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao lòng tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống, mà còn đưa thêm nhiều nguồn vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng vốn như vậy đã ổn định hơn nữa thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 thích
Phần thưởng
6
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 12giờ trước
đồ ngốc chuẩn bị nhập một vị thế
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropSkeptic
· 12giờ trước
BTC dẫn đường đúng lúc
Xem bản gốcTrả lời0
GovernancePretender
· 13giờ trước
Quản lý bỏ phiếu đã được phân quyền.
Xem bản gốcTrả lời0
GweiWatcher
· 13giờ trước
Thị trường Bear đã qua, thị trường tăng khởi hành.
Trump tái cử và sự trỗi dậy của Tài chính phi tập trung: các dự án mã hóa blue-chip đón nhận mùa xuân
Tài sản on-chain đang bùng nổ, sàn giao dịch Token có thể đón nhận mùa xuân?
Gần đây, thị trường tiền mã hóa đã xuất hiện nhiều xu hướng đa dạng. Thị phần của Bitcoin đã giảm từ 60% xuống 55%, đánh dấu sự trở lại của mùa altcoin. Các lĩnh vực khác nhau đều có những biểu hiện nổi bật: các dự án liên quan đến AI như một giao thức đã có thời điểm đạt giá trị thị trường vượt 300 triệu USD, một dự án hệ sinh thái thậm chí đã đạt giá trị 1 tỷ USD. Khối lượng hợp đồng mở của các nền tảng giao dịch phái sinh cũng đã lập kỷ lục mới, vượt 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT, trước đây bị thị trường bỏ quên, cũng đã trở lại hoạt động, thúc đẩy giá của nhiều dự án NFT nổi tiếng tăng lên.
Những điểm nóng này dường như đều tập trung vào các dự án on-chain, vậy liệu các Token của sàn giao dịch phi tập trung có thực sự bị thị trường lãng quên không? Thực tế không phải như vậy. Yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua trong đợt tăng giá hiện tại là: Trump có thể tái đắc cử tổng thống.
Nếu Trump trúng cử, sẽ giúp tiền điện tử tiến sâu hơn vào tầm nhìn công chúng. Việc hoàn thiện quy định và nới lỏng quản lý đều có lợi cho việc thu hút nhiều vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Sự tiếp tục đổ vào quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum là một tín hiệu rõ ràng. Các dự án tài chính liên quan đến gia đình Trump cũng đã mua số lượng lớn token DeFi trong vòng một tháng, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Vậy thì, những Token được mua này có hiệu suất như thế nào? Chúng có những đặc điểm chung nào? Còn những đồng coin tiềm năng nào đáng chú ý nữa? Hãy cùng phân tích một chút.
Tổng quan lịch sử mua hàng
Từ ngày 30 tháng 11, các dự án liên quan đến gia đình Trump đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu đô la để mua tiền điện tử. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các Token đã mua đều đang có lãi.
Cần lưu ý rằng, khác với các tổ chức truyền thống chú trọng đến Bitcoin, số lượng Ethereum mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu cho thị trường cho vay, đứng đầu về TVL, quy mô gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục. Gần đây, giá coin đã tăng 35% trong vòng bảy ngày. Cộng đồng của dự án cũng đã thông qua đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang tiến hành thảo luận thêm, nếu cuối cùng được thông qua, sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án liên quan đến gia đình Trump đã công bố sẽ sử dụng Chainlink làm tiêu chuẩn cho dữ liệu on-chain và kết nối đa chuỗi, điều này được coi là một cách an toàn để thúc đẩy ứng dụng DeFi trên quy mô lớn.
Sự phát triển của ENA gắn liền với thị trường bò hiện tại. Do nguồn thu của nó đến từ việc chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, tâm lý thị trường càng lạc quan, tỷ lệ phí vốn Ethereum càng cao, Ethena càng có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn. Gần đây, TVL của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Đồng thời, họ cũng hợp tác với một ông lớn trong lĩnh vực quản lý tài sản để tung ra stablecoin dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ, điều này phần nào đã giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn chuyển sang âm có thể khiến giao thức rơi vào khó khăn.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện nay. Sau khi một ông lớn trong ngành quản lý tài sản công bố ra mắt quỹ liên quan, Ondo Finance đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Dù là về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô vốn hay độ công nhận trên thị trường, ONDO đều là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Ngoài các Token đã nêu ở trên, COW cũng đáng được đề cập. Khi mua những Token này, các dự án liên quan đến gia đình Trump chỉ sử dụng một giao thức nào đó để thực hiện giao dịch, do đó COW cũng được coi là một đồng coin liên quan.
Những Token có thể được chú ý trong tương lai
Theo logic đầu tư của các dự án liên quan đến gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về các Token mà họ có thể chú ý trong tương lai.
Đầu tiên, họ có xu hướng chọn các dự án có quan hệ hợp tác với mình. Thứ hai, họ coi trọng "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO đều có định vị sản phẩm rõ ràng, lượng người dùng hệ sinh thái lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ không theo đuổi "sự mới mẻ" hay "khái niệm thuần túy" của Token, mà thay vào đó có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Xét thấy các dự án liên quan đến gia đình Trump nắm giữ ETH cao hơn nhiều so với BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trưởng thành, cùng với việc ETF có thể đưa vào tỷ lệ staking của Ethereum, một số giao thức staking thanh khoản hiện tại như là người dẫn đầu, có thể trở thành lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking của Ethereum.
Pendle: Chủ yếu tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ staking của Ethereum và tỷ lệ lợi nhuận từ các giao thức như USDe tăng cao, nhu cầu của thị trường giao dịch lợi nhuận tiếp tục gia tăng, khiến Pendle nhận được sự chú ý cao từ thị trường trong đợt bull run này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt qua 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI: Một DEX là người sáng lập DeFi Summer và cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Gần đây họ đã ra mắt giải pháp đa chuỗi, mặc dù phản ứng của thị trường không mấy nồng nhiệt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Kết luận: Dự án blue-chip trở thành tâm điểm
Hành động của các dự án liên quan đến gia đình Trump mua sắm mạnh mẽ các loại tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của thị trường. Có các nhà phân tích cho rằng, điều này có thể nhằm mục đích thu hút nhiều niềm tin hơn, hoặc thông qua việc gây sự chú ý vào những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của các dự án của họ. Nếu những tài sản này hoạt động tốt, các dự án liên quan đến gia đình Trump cũng có thể hưởng lợi từ điều đó.
Các dự án liên quan đến gia đình Trump đang tích cực bố trí các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao lòng tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống, mà còn đưa thêm nhiều nguồn vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng vốn như vậy đã ổn định hơn nữa thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.