Con đường thành công của bậc thầy đầu tư Web3 Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực Web3. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, ông đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn ấn tượng là 100 lần. Hiện nay, ông đã chuyển sang tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp và vẫn thể hiện xuất sắc.
Arthur bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời học ngành phụ về khởi nghiệp. Trong thời gian học, anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đảm nhận vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư, nhờ đó được truyền thông chú ý.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur đã gia nhập một công ty thương mại dầu mỏ hàng đầu toàn cầu, phụ trách vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm này đã tạo nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư tiền điện tử của anh sau này, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý rủi ro.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, Arthur quyết định từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Anh đã trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ sở, tập trung vào các ứng dụng thực tế của tiền điện tử. Sự nhạy bén này đã giúp anh nghiên cứu sâu về DeFi vào đầu năm 2019 và nắm bắt đầy đủ những cơ hội to lớn mà "Mùa hè DeFi" mang lại.
Hiện tại, Arthur là người sáng lập của một tổ chức đầu tư nổi tiếng. Tổ chức này ban đầu tham gia cả đầu tư thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhưng hiện tại chủ yếu tập trung vào thị trường thứ cấp. Ngoài ra, Arthur còn là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Arthur cho rằng, mỗi nhà đầu tư nên hình thành cho mình một quan điểm đầu tư độc đáo. Ông nói: "Khi quan điểm đầu tư của bạn được hình thành, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng quan điểm cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Qua nhiều năm thực hành, Arthur nhận ra rằng, một khoản đầu tư thành công không chỉ cần có khả năng nhận thức sắc bén, mà còn cần có khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Triết lý đầu tư của Arthur
Trong quá trình trưởng thành thành nhà đầu tư, Arthur phát hiện ra rằng mỗi người đều có những điểm tương đồng khi khám phá quan niệm đầu tư. Anh nhận thấy rằng trong 10-15 năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã cho thấy xu hướng tăng dài hạn, trở thành thị trường duy nhất trên toàn cầu liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Ngược lại, thị trường châu Âu và châu Á lại có hiệu suất trung bình. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều sẽ tăng trưởng dài hạn, yếu tố then chốt nằm ở cơ bản của toàn bộ thị trường.
Arthur nhận thấy rằng, chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã không còn hiệu quả trong những năm gần đây. Ngược lại, việc đầu tư vào những dự án có tiềm năng tăng trưởng, như cổ phiếu công nghệ, thường mang lại lợi nhuận tốt hơn. Ông cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện những dự án có tiềm năng tăng trưởng vượt qua mức trung bình của thị trường sớm hơn.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu này, vì nó về bản chất là một tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể được phát huy đầy đủ trên toàn cầu.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur tiết lộ rằng quy mô đầu tư của họ nằm trong khoảng từ 8 đến 9 chữ số. Chiến lược đầu tư của họ chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản để chọn lựa các đồng tiền điện tử nhỏ và vừa để đầu tư. Bitcoin và Ethereum, những đồng tiền chính, không phải là hướng đầu tư chính của họ, vì mục tiêu của họ là đạt được lợi nhuận vượt trội hơn so với những đồng tiền chính này.
Cơ quan đầu tư này ban đầu tập trung vào lĩnh vực DeFi, sau đó dần mở rộng sang các lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng, như AI và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới, Arthur đã đề xuất ba bước:
Đánh giá mức độ kết hợp giữa lĩnh vực này và tiền điện tử.
Phân tích khả năng tăng trưởng nhanh chóng của nó.
Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan, và cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán.
Bài học đầu tư
Arthur thừa nhận rằng họ đã chịu tổn thất trong việc quản lý rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông nhấn mạnh rằng trong môi trường thị trường hiện tại, việc sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu để giảm thiểu rủi ro là rất quan trọng. Đồng thời, ông cũng cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng trong việc đánh giá rủi ro đối tác và không nên dễ dàng tin vào những cam kết từ phía dự án.
Arthur quan sát thấy rằng, kể từ năm 2022, thị trường đã xuất hiện một sự mất cân bằng: một lượng lớn vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào, nhưng thị trường thiếu tính thanh khoản đủ để tiêu hóa những khoản tiền này. Điều này đã tạo ra cơ hội cho thị trường thứ cấp, vì thị trường thứ cấp có sự biến động lớn, nhiều nhà đầu tư không muốn tham gia.
Xu hướng phát triển ngành
Arthur cho rằng, ngành công nghiệp tiền điện tử đang dần trưởng thành và trở nên quy định hơn. Mặc dù vẫn còn một số cách đầu tư phi chính thống, nhưng những hoạt động này sẽ trở nên ngày càng khó khăn. Ông chỉ ra rằng, thị trường đang phát triển theo hướng thể chế hóa, các nền tảng giao dịch chính cũng đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý, điều này có thể sẽ gây ra một số hạn chế cho hoạt động trong tương lai.
Đánh giá chính xác thời điểm vào và ra
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là một trong những công việc thách thức nhất. Ông nhấn mạnh rằng cần phải điều chỉnh chiến lược liên tục dựa trên tình hình thị trường. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, ông đề nghị nên chốt lời tích cực đối với các dự án hoạt động tốt.
Arthur cho biết, khi đánh giá thời điểm, cần xem xét tổng hợp các yếu tố vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường cũng như tỷ lệ phí vốn. Đồng thời, họ cũng đang không ngừng tăng cường các loại dữ liệu có sẵn để phân tích, nhằm nắm bắt tốt hơn thời điểm cấu hình vĩ mô.
Ngoài ra, Arthur cũng sẽ chú ý đến dữ liệu giao dịch trên chuỗi và tình hình tăng trưởng cơ bản của dự án. Ông chỉ ra rằng, nhiều dự án blockchain thường biến từ bị đánh giá thấp nghiêm trọng sang bị đánh giá cao trong thời gian ngắn, lĩnh vực AI là một ví dụ điển hình.
Những trường hợp đầu tư thành công nhất
Arthur nhớ lại, dự án có tỷ suất sinh lợi cao nhất mà họ đầu tư là một dự án game nổi tiếng, với tỷ suất sinh lợi đạt gần 2000 lần. Mặc dù số tiền đầu tư không lớn, nhưng trường hợp này đã thể hiện rõ tầm nhìn đầu tư của họ.
Từ góc độ đường đua, DeFi là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của họ. Do đã tham gia vào lĩnh vực này từ rất sớm, họ đã đầu tư vào gần như tất cả các dự án DeFi sau này trở thành blue-chip.
Đáng chú ý là, họ cũng có hiệu suất đầu tư rất xuất sắc trên thị trường thứ cấp. Nhiều dự án DeFi nổi tiếng đã được đầu tư hoặc tham gia khai thác thanh khoản thông qua thị trường thứ cấp.
Bài học quan trọng
Sau khi trải qua một số sự kiện quan trọng, Arthur đã có những yêu cầu cao hơn đối với đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu một người có vấn đề về phẩm cách, bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn.
Arthur đã trích dẫn lời của một nhà đầu tư nổi tiếng: "Khi chọn đối tác kinh doanh, trí tuệ và khả năng đương nhiên là quan trọng, nhưng điều quyết định nhất là sự trung thực. Nếu không, bạn có thể chỉ tìm thấy một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Một suy ngẫm quan trọng khác là tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro. Mặc dù đã đầu tư vào một số dự án sau này gặp vấn đề, nhưng nhờ vào việc quản lý rủi ro tốt, họ đã không chịu thiệt hại lớn.
Cuối cùng, trải nghiệm của Arthur chứng minh rằng sự chính trực và trung thực không chỉ là phẩm chất cá nhân mà còn là yếu tố then chốt để đạt được thành công lâu dài trong lĩnh vực Web3.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidationWatcher
· 08-02 08:07
Chỉ là một nhà đầu cơ, ai mà không biết.
Xem bản gốcTrả lời0
NftMetaversePainter
· 08-02 08:01
không nói dối, quỹ đạo của gã này hoàn hảo minh họa cho vẻ đẹp thuật toán của các nguyên thủy thị trường... mẫu vật hấp dẫn thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
WalletDivorcer
· 08-02 08:00
Tôi chính là người đã mua coin trong thời gian mơ màng.
Xem bản gốcTrả lời0
GasBandit
· 08-02 07:48
Chơi tài khoản phụ để được chơi cho Suckers không phải sao
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeNomad
· 08-02 07:46
cầu bảo mật trước... nhưng lợi nhuận 100x? thừa nhận là hơi nghi ngờ về các chỉ số rủi ro ở đó thật lòng.
Con đường thành công của ông trùm đầu tư Web3 Arthur: Từ lợi nhuận gấp 100 lần đến người dẫn đầu ngành
Con đường thành công của bậc thầy đầu tư Web3 Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực Web3. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, ông đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn ấn tượng là 100 lần. Hiện nay, ông đã chuyển sang tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp và vẫn thể hiện xuất sắc.
Arthur bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời học ngành phụ về khởi nghiệp. Trong thời gian học, anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đảm nhận vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư, nhờ đó được truyền thông chú ý.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur đã gia nhập một công ty thương mại dầu mỏ hàng đầu toàn cầu, phụ trách vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm này đã tạo nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư tiền điện tử của anh sau này, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý rủi ro.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, Arthur quyết định từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Anh đã trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ sở, tập trung vào các ứng dụng thực tế của tiền điện tử. Sự nhạy bén này đã giúp anh nghiên cứu sâu về DeFi vào đầu năm 2019 và nắm bắt đầy đủ những cơ hội to lớn mà "Mùa hè DeFi" mang lại.
Hiện tại, Arthur là người sáng lập của một tổ chức đầu tư nổi tiếng. Tổ chức này ban đầu tham gia cả đầu tư thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhưng hiện tại chủ yếu tập trung vào thị trường thứ cấp. Ngoài ra, Arthur còn là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Arthur cho rằng, mỗi nhà đầu tư nên hình thành cho mình một quan điểm đầu tư độc đáo. Ông nói: "Khi quan điểm đầu tư của bạn được hình thành, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng quan điểm cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Qua nhiều năm thực hành, Arthur nhận ra rằng, một khoản đầu tư thành công không chỉ cần có khả năng nhận thức sắc bén, mà còn cần có khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Triết lý đầu tư của Arthur
Trong quá trình trưởng thành thành nhà đầu tư, Arthur phát hiện ra rằng mỗi người đều có những điểm tương đồng khi khám phá quan niệm đầu tư. Anh nhận thấy rằng trong 10-15 năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã cho thấy xu hướng tăng dài hạn, trở thành thị trường duy nhất trên toàn cầu liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Ngược lại, thị trường châu Âu và châu Á lại có hiệu suất trung bình. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều sẽ tăng trưởng dài hạn, yếu tố then chốt nằm ở cơ bản của toàn bộ thị trường.
Arthur nhận thấy rằng, chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã không còn hiệu quả trong những năm gần đây. Ngược lại, việc đầu tư vào những dự án có tiềm năng tăng trưởng, như cổ phiếu công nghệ, thường mang lại lợi nhuận tốt hơn. Ông cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện những dự án có tiềm năng tăng trưởng vượt qua mức trung bình của thị trường sớm hơn.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu này, vì nó về bản chất là một tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể được phát huy đầy đủ trên toàn cầu.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur tiết lộ rằng quy mô đầu tư của họ nằm trong khoảng từ 8 đến 9 chữ số. Chiến lược đầu tư của họ chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản để chọn lựa các đồng tiền điện tử nhỏ và vừa để đầu tư. Bitcoin và Ethereum, những đồng tiền chính, không phải là hướng đầu tư chính của họ, vì mục tiêu của họ là đạt được lợi nhuận vượt trội hơn so với những đồng tiền chính này.
Cơ quan đầu tư này ban đầu tập trung vào lĩnh vực DeFi, sau đó dần mở rộng sang các lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng, như AI và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới, Arthur đã đề xuất ba bước:
Bài học đầu tư
Arthur thừa nhận rằng họ đã chịu tổn thất trong việc quản lý rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông nhấn mạnh rằng trong môi trường thị trường hiện tại, việc sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu để giảm thiểu rủi ro là rất quan trọng. Đồng thời, ông cũng cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng trong việc đánh giá rủi ro đối tác và không nên dễ dàng tin vào những cam kết từ phía dự án.
Arthur quan sát thấy rằng, kể từ năm 2022, thị trường đã xuất hiện một sự mất cân bằng: một lượng lớn vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào, nhưng thị trường thiếu tính thanh khoản đủ để tiêu hóa những khoản tiền này. Điều này đã tạo ra cơ hội cho thị trường thứ cấp, vì thị trường thứ cấp có sự biến động lớn, nhiều nhà đầu tư không muốn tham gia.
Xu hướng phát triển ngành
Arthur cho rằng, ngành công nghiệp tiền điện tử đang dần trưởng thành và trở nên quy định hơn. Mặc dù vẫn còn một số cách đầu tư phi chính thống, nhưng những hoạt động này sẽ trở nên ngày càng khó khăn. Ông chỉ ra rằng, thị trường đang phát triển theo hướng thể chế hóa, các nền tảng giao dịch chính cũng đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý, điều này có thể sẽ gây ra một số hạn chế cho hoạt động trong tương lai.
Đánh giá chính xác thời điểm vào và ra
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là một trong những công việc thách thức nhất. Ông nhấn mạnh rằng cần phải điều chỉnh chiến lược liên tục dựa trên tình hình thị trường. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, ông đề nghị nên chốt lời tích cực đối với các dự án hoạt động tốt.
Arthur cho biết, khi đánh giá thời điểm, cần xem xét tổng hợp các yếu tố vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường cũng như tỷ lệ phí vốn. Đồng thời, họ cũng đang không ngừng tăng cường các loại dữ liệu có sẵn để phân tích, nhằm nắm bắt tốt hơn thời điểm cấu hình vĩ mô.
Ngoài ra, Arthur cũng sẽ chú ý đến dữ liệu giao dịch trên chuỗi và tình hình tăng trưởng cơ bản của dự án. Ông chỉ ra rằng, nhiều dự án blockchain thường biến từ bị đánh giá thấp nghiêm trọng sang bị đánh giá cao trong thời gian ngắn, lĩnh vực AI là một ví dụ điển hình.
Những trường hợp đầu tư thành công nhất
Arthur nhớ lại, dự án có tỷ suất sinh lợi cao nhất mà họ đầu tư là một dự án game nổi tiếng, với tỷ suất sinh lợi đạt gần 2000 lần. Mặc dù số tiền đầu tư không lớn, nhưng trường hợp này đã thể hiện rõ tầm nhìn đầu tư của họ.
Từ góc độ đường đua, DeFi là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của họ. Do đã tham gia vào lĩnh vực này từ rất sớm, họ đã đầu tư vào gần như tất cả các dự án DeFi sau này trở thành blue-chip.
Đáng chú ý là, họ cũng có hiệu suất đầu tư rất xuất sắc trên thị trường thứ cấp. Nhiều dự án DeFi nổi tiếng đã được đầu tư hoặc tham gia khai thác thanh khoản thông qua thị trường thứ cấp.
Bài học quan trọng
Sau khi trải qua một số sự kiện quan trọng, Arthur đã có những yêu cầu cao hơn đối với đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu một người có vấn đề về phẩm cách, bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn.
Arthur đã trích dẫn lời của một nhà đầu tư nổi tiếng: "Khi chọn đối tác kinh doanh, trí tuệ và khả năng đương nhiên là quan trọng, nhưng điều quyết định nhất là sự trung thực. Nếu không, bạn có thể chỉ tìm thấy một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Một suy ngẫm quan trọng khác là tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro. Mặc dù đã đầu tư vào một số dự án sau này gặp vấn đề, nhưng nhờ vào việc quản lý rủi ro tốt, họ đã không chịu thiệt hại lớn.
Cuối cùng, trải nghiệm của Arthur chứng minh rằng sự chính trực và trung thực không chỉ là phẩm chất cá nhân mà còn là yếu tố then chốt để đạt được thành công lâu dài trong lĩnh vực Web3.