Thị trường tiền điện tử tuần overview: Nợ Mỹ đối mặt với áp lực bán, kỳ vọng tăng lãi suất giảm, tình hình alts ấm lên
Môi trường vĩ mô và xu hướng thị trường
Tính thanh khoản của tiền tệ có dấu hiệu cải thiện, Cục Dự trữ Liên bang giữ thái độ lạc quan về sự cải thiện nhẹ của lạm phát. Đồng đô la gần đạt mức cao mới trong năm 2024, sức mạnh của nó bị thúc đẩy bởi lãi suất và các yếu tố bất ổn chính trị. Thị trường chứng khoán Mỹ duy trì xu hướng tăng chung, vốn toàn cầu đổ vào thị trường chứng khoán Mỹ, khoảng 30 tỷ USD vốn mới đã được đưa vào trong tháng qua. So với đó, thị trường tiền điện tử rõ ràng tụt lại phía sau thị trường chứng khoán Mỹ.
Tuần này, Bitcoin có xu hướng giảm giá dao động, trong khi tỷ giá Ethereum so với Bitcoin tăng mạnh. Thị trường alts có dấu hiệu ảm đạm, một phần do sự kiện Euro đã phân tán sự chú ý của thị trường. Dự đoán rằng ETF Ethereum sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, sự phục hồi của thị trường chủ yếu xoay quanh hệ sinh thái Ethereum.
Các dự án đáng chú ý bao gồm:
LDO: Là dự án hàng đầu trong lĩnh vực staking Ethereum, trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ staking lại. SEC Hoa Kỳ đã xác định Ethereum không phải là chứng khoán, điều này có lợi cho việc triển khai dịch vụ staking ETF Ethereum trong tương lai.
ZK: Giải pháp ZK Layer 2 của Ethereum, được hỗ trợ thanh khoản bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp, hiệu suất niêm yết khá tốt. Đáng chú ý, phí Gas trên chuỗi Ethereum đã đạt mức thấp nhất trong 8 năm.
ZRO: Dự án cầu nối đa chuỗi nhận được nhiều sự chú ý, mặc dù chiến lược airdrop tương đối thận trọng, nhưng vốn hóa thị trường đã gần bằng các đối thủ cạnh tranh cùng loại.
Phân tích thị trường Bitcoin
Dữ liệu trên chuỗi
Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh với khối lượng giao dịch giảm. Dù giá cả biến động mạnh, các nhà đầu tư Bitcoin vẫn duy trì trạng thái có lãi. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhà đầu tư đã giảm sút, khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay và phái sinh cũng như trên chuỗi tiếp tục thu hẹp. Tình trạng này thường xuất hiện sau khi Bitcoin lập đỉnh mới, thị trường cần thời gian để tiêu hóa áp lực bán.
Giá trị thị trường của stablecoin duy trì ổn định, xu hướng dòng tiền gần đây có phần chậm lại. Dòng vốn của các tổ chức liên tục ghi nhận sự rút lui ròng, nhưng Ethereum lại có sự gia tăng dòng tiền ròng lớn do sắp ra mắt ETF giao ngay.
Chỉ số xu hướng dài hạn MVRV-Z Score hiện tại là 2.1, ở giai đoạn trung gian. Chỉ số này dựa trên tổng chi phí thị trường, phản ánh tình trạng lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, thị trường đang ở khu vực đỉnh; nhỏ hơn 2, đang ở khu vực đáy.
thị trường hợp đồng tương lai
Tỷ lệ phí vốn tương lai trong tuần này giảm nhẹ. Thông thường, tỷ lệ từ 0.05-0.1% cho thấy đòn bẩy của bên mua nhiều, có thể là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ từ -0.1-0% cho thấy đòn bẩy của bên bán nhiều, có thể là đáy ngắn hạn của thị trường.
Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này. Tỷ lệ long/short của hợp đồng tương lai là 2.3, cho thấy tâm lý bắt đáy của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang cao, thị trường có thể vẫn chưa chạm đáy. Tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ thường được coi là chỉ báo ngược chiều, dưới 0.7 cho thấy sự hoảng sợ, trên 2.0 cho thấy sự tham lam. Cần lưu ý rằng dữ liệu tỷ lệ long/short có sự dao động lớn, có ý nghĩa tham khảo hạn chế.
thị trường giao ngay
Bitcoin và Solana đều đang điều chỉnh theo tuần, dự kiến xu hướng này có thể kéo dài đến đầu tháng 8. Ethereum, TON và hệ sinh thái BASE đang thể hiện sức mạnh. ETF Ethereum dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, TON sắp ra mắt trên các nền tảng giao dịch chính, BASE đang thu hút dòng người dùng ví mới. Hệ sinh thái Ethereum rất có khả năng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường trong tháng tới.
Tổng quan về blockchain công cộng và DeFi
Tổng giá trị tài sản khóa (TVL) trong tuần này là 1009 tỷ USD, giảm 107 tỷ USD so với tuần trước, tương ứng với mức giảm 9.6%. TVL của các chuỗi công cộng chủ yếu đều giảm, chỉ có chuỗi MERLIN tăng 3%. Chuỗi TRON giảm 3%, chuỗi BSC giảm 5%, chuỗi SOLANA giảm 4%, chuỗi BASE giảm 2%, chuỗi Bitcoin và chuỗi POLYGON đều giảm 4%, chuỗi OP giảm 5%, chuỗi AVALANCHE giảm 12%. Đáng chú ý, chuỗi TON trong tuần này tăng 15%, tăng tổng cộng 108% trong tháng.
Trong lĩnh vực lượng khóa của các giao thức trên các blockchain công khai, các giao thức chính trên các blockchain công khai như Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base và Solana đều xuất hiện mức độ giảm TVL khác nhau.
Động thái thị trường NFT
Trong tuần này, giá sàn của các dự án blue chip trên thị trường NFT đã giảm mạnh. CryptoPunks giảm 13%, BAYC giảm 17%, Pudgy Penguins giảm 28%, Space Doodles giảm 35%, Azuki giảm 23%, The Captainz giảm 16%, MAYC giảm 22%, LilPudgys giảm 29%. Chỉ có Milady tăng ngược dòng 4%.
Thị trường NFT tổng thể khối lượng giao dịch giảm nhẹ, khối lượng giao dịch của các dự án blue-chip giảm khoảng 20% trong tuần qua. Số lượng người mua lần đầu và người mua lại cũng đang giảm dần. Nhìn chung, thị trường NFT vẫn còn
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DegenRecoveryGroup
· 17giờ trước
eth7月初要To da moon了 nhập một vị thế
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityNinja
· 08-02 16:55
Thị trường thở phào, mang ghế nhỏ chuẩn bị mua đáy
Xem bản gốcTrả lời0
SerNgmi
· 08-02 16:54
Gửi! Lại lỗ thêm rồi
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunter
· 08-02 16:52
gas chiến đã bắt đầu, các Bots đang chờ đợi để bẫy.
Cải thiện vĩ mô altcoin hồi phục Bitcoin dao động dự báo ETF ETH ấm lên
Thị trường tiền điện tử tuần overview: Nợ Mỹ đối mặt với áp lực bán, kỳ vọng tăng lãi suất giảm, tình hình alts ấm lên
Môi trường vĩ mô và xu hướng thị trường
Tính thanh khoản của tiền tệ có dấu hiệu cải thiện, Cục Dự trữ Liên bang giữ thái độ lạc quan về sự cải thiện nhẹ của lạm phát. Đồng đô la gần đạt mức cao mới trong năm 2024, sức mạnh của nó bị thúc đẩy bởi lãi suất và các yếu tố bất ổn chính trị. Thị trường chứng khoán Mỹ duy trì xu hướng tăng chung, vốn toàn cầu đổ vào thị trường chứng khoán Mỹ, khoảng 30 tỷ USD vốn mới đã được đưa vào trong tháng qua. So với đó, thị trường tiền điện tử rõ ràng tụt lại phía sau thị trường chứng khoán Mỹ.
Tuần này, Bitcoin có xu hướng giảm giá dao động, trong khi tỷ giá Ethereum so với Bitcoin tăng mạnh. Thị trường alts có dấu hiệu ảm đạm, một phần do sự kiện Euro đã phân tán sự chú ý của thị trường. Dự đoán rằng ETF Ethereum sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, sự phục hồi của thị trường chủ yếu xoay quanh hệ sinh thái Ethereum.
Các dự án đáng chú ý bao gồm:
LDO: Là dự án hàng đầu trong lĩnh vực staking Ethereum, trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ staking lại. SEC Hoa Kỳ đã xác định Ethereum không phải là chứng khoán, điều này có lợi cho việc triển khai dịch vụ staking ETF Ethereum trong tương lai.
ZK: Giải pháp ZK Layer 2 của Ethereum, được hỗ trợ thanh khoản bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp, hiệu suất niêm yết khá tốt. Đáng chú ý, phí Gas trên chuỗi Ethereum đã đạt mức thấp nhất trong 8 năm.
ZRO: Dự án cầu nối đa chuỗi nhận được nhiều sự chú ý, mặc dù chiến lược airdrop tương đối thận trọng, nhưng vốn hóa thị trường đã gần bằng các đối thủ cạnh tranh cùng loại.
Phân tích thị trường Bitcoin
Dữ liệu trên chuỗi
Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh với khối lượng giao dịch giảm. Dù giá cả biến động mạnh, các nhà đầu tư Bitcoin vẫn duy trì trạng thái có lãi. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhà đầu tư đã giảm sút, khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay và phái sinh cũng như trên chuỗi tiếp tục thu hẹp. Tình trạng này thường xuất hiện sau khi Bitcoin lập đỉnh mới, thị trường cần thời gian để tiêu hóa áp lực bán.
Giá trị thị trường của stablecoin duy trì ổn định, xu hướng dòng tiền gần đây có phần chậm lại. Dòng vốn của các tổ chức liên tục ghi nhận sự rút lui ròng, nhưng Ethereum lại có sự gia tăng dòng tiền ròng lớn do sắp ra mắt ETF giao ngay.
Chỉ số xu hướng dài hạn MVRV-Z Score hiện tại là 2.1, ở giai đoạn trung gian. Chỉ số này dựa trên tổng chi phí thị trường, phản ánh tình trạng lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, thị trường đang ở khu vực đỉnh; nhỏ hơn 2, đang ở khu vực đáy.
thị trường hợp đồng tương lai
Tỷ lệ phí vốn tương lai trong tuần này giảm nhẹ. Thông thường, tỷ lệ từ 0.05-0.1% cho thấy đòn bẩy của bên mua nhiều, có thể là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ từ -0.1-0% cho thấy đòn bẩy của bên bán nhiều, có thể là đáy ngắn hạn của thị trường.
Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này. Tỷ lệ long/short của hợp đồng tương lai là 2.3, cho thấy tâm lý bắt đáy của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang cao, thị trường có thể vẫn chưa chạm đáy. Tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ thường được coi là chỉ báo ngược chiều, dưới 0.7 cho thấy sự hoảng sợ, trên 2.0 cho thấy sự tham lam. Cần lưu ý rằng dữ liệu tỷ lệ long/short có sự dao động lớn, có ý nghĩa tham khảo hạn chế.
thị trường giao ngay
Bitcoin và Solana đều đang điều chỉnh theo tuần, dự kiến xu hướng này có thể kéo dài đến đầu tháng 8. Ethereum, TON và hệ sinh thái BASE đang thể hiện sức mạnh. ETF Ethereum dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, TON sắp ra mắt trên các nền tảng giao dịch chính, BASE đang thu hút dòng người dùng ví mới. Hệ sinh thái Ethereum rất có khả năng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường trong tháng tới.
Tổng quan về blockchain công cộng và DeFi
Tổng giá trị tài sản khóa (TVL) trong tuần này là 1009 tỷ USD, giảm 107 tỷ USD so với tuần trước, tương ứng với mức giảm 9.6%. TVL của các chuỗi công cộng chủ yếu đều giảm, chỉ có chuỗi MERLIN tăng 3%. Chuỗi TRON giảm 3%, chuỗi BSC giảm 5%, chuỗi SOLANA giảm 4%, chuỗi BASE giảm 2%, chuỗi Bitcoin và chuỗi POLYGON đều giảm 4%, chuỗi OP giảm 5%, chuỗi AVALANCHE giảm 12%. Đáng chú ý, chuỗi TON trong tuần này tăng 15%, tăng tổng cộng 108% trong tháng.
Trong lĩnh vực lượng khóa của các giao thức trên các blockchain công khai, các giao thức chính trên các blockchain công khai như Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base và Solana đều xuất hiện mức độ giảm TVL khác nhau.
Động thái thị trường NFT
Trong tuần này, giá sàn của các dự án blue chip trên thị trường NFT đã giảm mạnh. CryptoPunks giảm 13%, BAYC giảm 17%, Pudgy Penguins giảm 28%, Space Doodles giảm 35%, Azuki giảm 23%, The Captainz giảm 16%, MAYC giảm 22%, LilPudgys giảm 29%. Chỉ có Milady tăng ngược dòng 4%.
Thị trường NFT tổng thể khối lượng giao dịch giảm nhẹ, khối lượng giao dịch của các dự án blue-chip giảm khoảng 20% trong tuần qua. Số lượng người mua lần đầu và người mua lại cũng đang giảm dần. Nhìn chung, thị trường NFT vẫn còn