Phân tích các đỉnh có thể của chu kỳ Bitcoin lần này
Khi Bitcoin thể hiện sức mạnh tăng giá mạnh mẽ, các nhà đầu tư không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Trong chu kỳ thị trường hiện tại, giá Bitcoin có thể đạt được độ cao nào? Bài viết này sẽ phân tích giá trị đỉnh có thể đạt được của Bitcoin thông qua việc khám phá một loạt mô hình định giá trên chuỗi và công cụ thời điểm chu kỳ. Mặc dù dự đoán không thể hoàn toàn thay thế cho việc ứng phó linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và hướng phát triển có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Nhiều mô hình định giá lịch sử chính xác hơn đã cung cấp cho chúng ta công cụ dự đoán giá. Mặc dù phản ứng dựa trên dữ liệu thường hiệu quả hơn so với việc dự đoán giá một cách mù quáng, nhưng việc nghiên cứu những chỉ số này vẫn có thể cung cấp tham khảo mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu kinh tế vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo, thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Khám phá những công cụ định giá này có thể hỗ trợ quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng hơn.
Các mô hình chính bao gồm:
Top Cap (: Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021. Hiện tại, mô hình dự đoán trên 500.000 đô la, có vẻ như ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh )Delta Top(: Bằng cách trừ giá trị trung bình từ giá trị thị trường ) dựa trên tất cả chi phí cơ bản của BTC đang lưu thông (, tạo ra một dự đoán gần gũi hơn với thực tế. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la trong chu kỳ trước.
Giá cuối cùng )Terminal Price(: Tính toán dựa trên việc điều chỉnh cung cấp số ngày coin bị tiêu hủy )Coin Days Destroyed(, là mô hình gần nhất với mỗi đỉnh trong lịch sử, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Dự đoán hiện tại khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đỉnh Bitcoin vĩ mô đáng tin cậy nhất.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Dự đoán đỉnh
Tỷ lệ MVRV là một chỉ số mạnh mẽ khác, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Trong lịch sử, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những người nắm giữ dài hạn bắt đầu thực hiện lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu sự trưởng thành của chu kỳ. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chu kỳ này có thể không đạt đến mức 4 hoàn chỉnh. Sử dụng ước lượng bảo thủ hơn là 3.5, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán những đỉnh thực tế hơn.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng. Bằng cách phân tích "sự tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ", chúng tôi phát hiện ra rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau khi chạm đáy. Hiện tại, chúng ta đang ở khoảng 930 ngày của chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến sau khoảng 130 ngày.
Trong lịch sử, sự gia tăng giá do FOMO) nỗi sợ bỏ lỡ( thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến các chỉ số đại diện cho giá thực hiện) và chi phí trung bình của nhà đầu tư( tăng nhanh. Ví dụ, trong 130 ngày cuối cùng của năm 2017, giá thực hiện đã tăng 260%; năm 2021 tăng 130%. Giả sử do lợi nhuận giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng lại giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại là 47.000 USD tăng 65%, đến ngày 18 tháng 10 có thể đạt khoảng 78.000 USD.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh cao có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
Kết hợp giá dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra mức giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ tham vọng, nhưng sự tăng vọt theo hình parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù giá đỉnh có khả năng nằm trong khoảng 150.000 đến 200.000 USD, nhưng bằng chứng toán học và trên chuỗi cho thấy mức định giá cao hơn ít nhất là có thể. Cần lưu ý rằng các mô hình này sẽ điều chỉnh động, nếu sự cuồng nhiệt trên thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng được đẩy nhanh hơn nữa.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Điểm cao có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Kết luận
Dự đoán đỉnh giá chính xác của Bitcoin về bản chất là không chắc chắn, có quá nhiều biến số không thể xem xét hoàn toàn. Điều chúng ta có thể làm là thiết lập một khung xác suất dựa trên tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 27,3 triệu đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó bắt nguồn từ mô hình lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu chứ không phải mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng duy trì đủ linh hoạt để kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát đi tín hiệu đỉnh.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Điểm cao nhất có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHunterWang
· 20giờ trước
27 lại đang vẽ BTC rồi
Xem bản gốcTrả lời0
ProposalManiac
· 08-10 00:24
Dữ liệu on-chain nói đến đỉnh thì sẽ đến đỉnh? Thị trường bồng bột lại càng cần phân tích bình tĩnh...
Giá Bitcoin có thể vượt qua 270.000 đô la, dữ liệu on-chain dự báo đỉnh chu kỳ sắp đến.
Phân tích các đỉnh có thể của chu kỳ Bitcoin lần này
Khi Bitcoin thể hiện sức mạnh tăng giá mạnh mẽ, các nhà đầu tư không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Trong chu kỳ thị trường hiện tại, giá Bitcoin có thể đạt được độ cao nào? Bài viết này sẽ phân tích giá trị đỉnh có thể đạt được của Bitcoin thông qua việc khám phá một loạt mô hình định giá trên chuỗi và công cụ thời điểm chu kỳ. Mặc dù dự đoán không thể hoàn toàn thay thế cho việc ứng phó linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và hướng phát triển có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Nhiều mô hình định giá lịch sử chính xác hơn đã cung cấp cho chúng ta công cụ dự đoán giá. Mặc dù phản ứng dựa trên dữ liệu thường hiệu quả hơn so với việc dự đoán giá một cách mù quáng, nhưng việc nghiên cứu những chỉ số này vẫn có thể cung cấp tham khảo mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu kinh tế vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo, thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Khám phá những công cụ định giá này có thể hỗ trợ quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng hơn.
Các mô hình chính bao gồm:
Top Cap (: Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021. Hiện tại, mô hình dự đoán trên 500.000 đô la, có vẻ như ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh )Delta Top(: Bằng cách trừ giá trị trung bình từ giá trị thị trường ) dựa trên tất cả chi phí cơ bản của BTC đang lưu thông (, tạo ra một dự đoán gần gũi hơn với thực tế. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la trong chu kỳ trước.
Giá cuối cùng )Terminal Price(: Tính toán dựa trên việc điều chỉnh cung cấp số ngày coin bị tiêu hủy )Coin Days Destroyed(, là mô hình gần nhất với mỗi đỉnh trong lịch sử, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Dự đoán hiện tại khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đỉnh Bitcoin vĩ mô đáng tin cậy nhất.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Dự đoán đỉnh
Tỷ lệ MVRV là một chỉ số mạnh mẽ khác, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Trong lịch sử, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những người nắm giữ dài hạn bắt đầu thực hiện lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu sự trưởng thành của chu kỳ. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chu kỳ này có thể không đạt đến mức 4 hoàn chỉnh. Sử dụng ước lượng bảo thủ hơn là 3.5, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán những đỉnh thực tế hơn.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng. Bằng cách phân tích "sự tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ", chúng tôi phát hiện ra rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau khi chạm đáy. Hiện tại, chúng ta đang ở khoảng 930 ngày của chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến sau khoảng 130 ngày.
Trong lịch sử, sự gia tăng giá do FOMO) nỗi sợ bỏ lỡ( thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến các chỉ số đại diện cho giá thực hiện) và chi phí trung bình của nhà đầu tư( tăng nhanh. Ví dụ, trong 130 ngày cuối cùng của năm 2017, giá thực hiện đã tăng 260%; năm 2021 tăng 130%. Giả sử do lợi nhuận giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng lại giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại là 47.000 USD tăng 65%, đến ngày 18 tháng 10 có thể đạt khoảng 78.000 USD.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh cao có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
Kết hợp giá dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra mức giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ tham vọng, nhưng sự tăng vọt theo hình parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù giá đỉnh có khả năng nằm trong khoảng 150.000 đến 200.000 USD, nhưng bằng chứng toán học và trên chuỗi cho thấy mức định giá cao hơn ít nhất là có thể. Cần lưu ý rằng các mô hình này sẽ điều chỉnh động, nếu sự cuồng nhiệt trên thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng được đẩy nhanh hơn nữa.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Điểm cao có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Kết luận
Dự đoán đỉnh giá chính xác của Bitcoin về bản chất là không chắc chắn, có quá nhiều biến số không thể xem xét hoàn toàn. Điều chúng ta có thể làm là thiết lập một khung xác suất dựa trên tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 27,3 triệu đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó bắt nguồn từ mô hình lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu chứ không phải mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng duy trì đủ linh hoạt để kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát đi tín hiệu đỉnh.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Điểm cao nhất có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(