Chứng khoán Hoa Kỳ đã quay trở lại và tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, dẫn đầu là các công ty dẫn đầu về công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nhưng thay vào đó, hầu hết chứng khoán Hoa Kỳ đều giảm điểm. Tình trạng này có thể không kéo dài và một đợt giảm giá có thể gây áp lực lên thị trường mã hóa.
Được viết bởi: Jonas
A. Chế độ xem thị trường
1. Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ đã thắt chặt. Nền kinh tế Hoa Kỳ không bị suy thoái và mạnh hơn dự kiến. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục phục hồi ở mức hàng tuần, thị trường kỳ vọng rằng Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng có thể tăng vào mùa hè này, khi gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Trần nợ của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc, nhưng rủi ro chảy máu từ giải pháp này vẫn là trở ngại chính đối với giá tài sản ngắn hạn. Chứng khoán Mỹ đã quay trở lại và tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, dẫn đầu là các nhà lãnh đạo công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nhưng thay vào đó, hầu hết chứng khoán Mỹ đều giảm. Tình trạng này có thể không kéo dài và một đợt giảm giá có thể gây áp lực lên thị trường mã hóa.
Thứ hai, toàn bộ tình hình thị trường
Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa thị trường:
Thị trường yếu và không ổn định trong tuần này. Tỷ lệ thống trị của BTC đạt 49%, gần với mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 5. Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã tăng và ETH không có nhiều chip bị mắc kẹt trong sàn giao dịch như BTC, điều đó có nghĩa là tâm lý mua ETH vẫn ở mức cao. Trong vài tháng qua, cơn sốt AI đã càn quét ngành công nghệ và nhiều quỹ Web3 chính thống đã chuyển sang đầu tư vào AI. Các điểm nóng trên thị trường chủ yếu xoay quanh AI và bán khống cổ phiếu Zhuang Zhuang đang tăng.
LINA: Gần đây, một LUSD stablecoin mới đã được tung ra để cầm cố và tỷ lệ cầm cố cao tới 22% lượng lưu thông. Lợi suất khai thác LP nhóm LUSD và BUSD LINA là 60% và nên có 10% khai thác bảo hiểm rủi ro. Lực lượng chính của thị trường đã mua 23% nguồn cung lưu thông và siết chặt thị trường.
GMD: Sản phẩm cốt lõi của giao thức GMD là một tập hợp kho bạc trung lập đồng bằng được xây dựng trên GLP của GMX và phần lớn thu nhập được chia sẻ với chủ sở hữu mã thông báo. Trong tương lai, các hoạt động của bệ phóng GMD sẽ được tăng cường, những người tham gia cần cam kết mã thông báo GMD và nền tảng sẽ tính 4% tổng số tiền mà bệ phóng huy động được làm thu nhập.
SOL: Solana bắt đầu nói về tường thuật của chuỗi công khai AI, bởi vì ngôn ngữ Rust phù hợp hơn với AI.
3. Thị trường BTC
1) Dữ liệu trên chuỗi
Sự cạnh tranh giữa BTC và ETH đang trở nên gần gũi hơn và cả hai đều có những trình điều khiển cơ bản hoặc câu chuyện lớn của riêng mình. Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã phá vỡ mức kháng cự.
*BTC: Khủng hoảng ngân hàng, BRC20, loại tiền phi quốc gia có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường.
ETH: Máy tính toàn cầu, nâng cấp Cancun của L2, cam kết giảm phát sau khi nâng cấp Thượng Hải.
Các quỹ trên thị trường tiếp tục thoát ra. Trò chơi chứng khoán trên thị trường, các quỹ lớn hãy chờ xem, rõ ràng là lợi nhuận phi rủi ro lên tới 5% đối với trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn. Giá trị thị trường của stablecoin TUSD mới ra mắt của Binance đã giảm và con đường đạt được sự giám sát chặt chẽ có thể còn khó khăn hơn.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh khả năng sinh lời chung của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, đó là khoảng trên cùng, khi chỉ số nhỏ hơn 2, đó là khoảng dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ thường có màu đỏ. Chỉ báo hiện tại là 0.52, đang bước vào giai đoạn phục hồi.
2) Báo giá tương lai
Tỷ lệ tài trợ tương lai: Tỷ lệ trung lập trong tuần này và tâm lý thị trường ổn định. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1%, với đòn bẩy dài hơn, là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí -0,1-0%, với đòn bẩy ngắn hơn, là đáy ngắn hạn của thị trường.
Lãi suất mở tương lai: Tổng số tiền lãi mở giảm trong tuần này và các quỹ chính trên thị trường đã rút lui.
Tỷ lệ mua bán tương lai: 2.0. Các nhà đầu tư bán lẻ đang có tâm lý mạnh mẽ để mua đáy. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo tiêu cực, dưới 0,7 là hoảng loạn hơn và trên 2,0 là tham lam hơn. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và ý nghĩa tham chiếu bị suy yếu.
3) Thị trường giao ngay
Động lượng thị trường đã chậm lại trong tuần này, với việc BTC không thể bứt phá lên. Thị trường đã biến động trong biên độ rộng trong hơn 2 tháng và khối lượng giao dịch giảm khoảng 30% so với 6 tháng trước, trong lịch sử, mức biến động hàng tháng này thuộc mức thấp nhất 20% và sự cân bằng này dường như bị phá vỡ sớm.
B. Dữ liệu thị trường
1. Tổng số tiền khóa của chuỗi công khai
2. Tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai
Tổng TVL tăng nhẹ trong tuần này 0,3 tỷ, tương đương 0,6%. Tuần này, tỷ lệ TVL của chuỗi ETH đã ngừng giảm nhẹ liên tục trong gần một tháng và tăng 0,6% trong tuần này lên 57,76%.
Theo dữ liệu của bảy ngày qua, trong chuỗi công khai cốt lõi của mạng Ethereum cấp hai, Arbitrum tiếp tục giảm 0,61% và các L2 phổ biến khác về cơ bản đã dừng xu hướng giảm và bắt đầu tăng. tăng 0,4% trong tuần này, Polygon tăng 2,76%, nhưng Avalanche đã giảm trong vài tuần và tiếp tục giảm 0,13% trong tuần này.
3. Số lượng khóa của mỗi giao thức chuỗi
1) Số lượng khóa ETH
2) Số tiền khóa BSC
3) Số tiền khóa Tron
4) Số tiền khóa tuyết lở
5) Số tiền khóa đa giác
6) Số tiền khóa Arbitrum
7) Số tiền khóa lạc quan
4. Lịch sử phí ETH Gas
Phí chuyển tiền hiện tại trên chuỗi là khoảng 1,62 đô la, không thay đổi nhiều so với tuần trước và đã tăng nhẹ trở lại. Đây là mức tăng 44% so với cùng thời điểm tuần trước. Tuy nhiên, tuần này thị trường vẫn thiếu điểm nóng, gas dao động ở vùng đáy. Phí giao dịch Uniswap là khoảng 14,55 đô la và phí giao dịch của Opensea là khoảng 5,65 đô la. Từ góc độ tiêu thụ gas, Uniswap chiếm vị trí hàng đầu.
5. Thay đổi dữ liệu thị trường NFT
1) Chỉ số NFT-500:
2) Điều kiện thị trường NFT:
3) Thị phần giao dịch NFT:
4) Phân tích người mua NFT:
5) Số dự án đang hoạt động:
Từ góc độ tổng khối lượng của thị trường, tuần này đã ngừng suy giảm trong nhiều tuần liên tiếp và bắt đầu phục hồi. Theo thị phần của NFT, blur chiếm khoảng 71%, giảm 1,1% so với tuần trước. Opensea chiếm khoảng 17,2%, giảm 2% so với tuần trước.
Ở góc độ số lượng dự án đang hoạt động có sự dao động và sụt giảm trong hai tháng qua, đặc biệt là các dự án có khối lượng trên 10. Có thể thấy thị trường NFT vẫn thiếu niềm tin vào tương lai gần. Tuy nhiên, số lượng dự án đang hoạt động ở mỗi cấp độ đã tăng trở lại trong tuần này.
Từ phân tích tình hình của người mua NFT, có xu hướng phục hồi nhanh chóng trong tương lai gần, nhưng về lâu dài vẫn ở mức đáy, tuần này số lượng người mua quay lại tăng 86% so với tuần trước tuần và số lượng người mua lần đầu tăng 291%, đây có thể là Điểm phát sóng gần đây của Milady thu hút sự tham gia của người dùng.
Nhìn tổng quan về thị trường NFT, giá sàn của các blue-chip NFT nhìn chung tăng trong tuần này, với Azuki tăng 9,15%, MAYC tăng 1,99%, BAYC tăng 1% và Milady tăng 5,98%.
6. Tình hình tài chính mới nhất của dự án
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Báo cáo thị trường hàng tuần của Foresight Ventures: Web3 sẽ cúi đầu trước AI?
Được viết bởi: Jonas
A. Chế độ xem thị trường
1. Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ đã thắt chặt. Nền kinh tế Hoa Kỳ không bị suy thoái và mạnh hơn dự kiến. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục phục hồi ở mức hàng tuần, thị trường kỳ vọng rằng Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng có thể tăng vào mùa hè này, khi gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Trần nợ của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc, nhưng rủi ro chảy máu từ giải pháp này vẫn là trở ngại chính đối với giá tài sản ngắn hạn. Chứng khoán Mỹ đã quay trở lại và tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, dẫn đầu là các nhà lãnh đạo công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nhưng thay vào đó, hầu hết chứng khoán Mỹ đều giảm. Tình trạng này có thể không kéo dài và một đợt giảm giá có thể gây áp lực lên thị trường mã hóa.
Thứ hai, toàn bộ tình hình thị trường
Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa thị trường:
Thị trường yếu và không ổn định trong tuần này. Tỷ lệ thống trị của BTC đạt 49%, gần với mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 5. Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã tăng và ETH không có nhiều chip bị mắc kẹt trong sàn giao dịch như BTC, điều đó có nghĩa là tâm lý mua ETH vẫn ở mức cao. Trong vài tháng qua, cơn sốt AI đã càn quét ngành công nghệ và nhiều quỹ Web3 chính thống đã chuyển sang đầu tư vào AI. Các điểm nóng trên thị trường chủ yếu xoay quanh AI và bán khống cổ phiếu Zhuang Zhuang đang tăng.
3. Thị trường BTC
1) Dữ liệu trên chuỗi
Sự cạnh tranh giữa BTC và ETH đang trở nên gần gũi hơn và cả hai đều có những trình điều khiển cơ bản hoặc câu chuyện lớn của riêng mình. Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã phá vỡ mức kháng cự.
*BTC: Khủng hoảng ngân hàng, BRC20, loại tiền phi quốc gia có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường.
Các quỹ trên thị trường tiếp tục thoát ra. Trò chơi chứng khoán trên thị trường, các quỹ lớn hãy chờ xem, rõ ràng là lợi nhuận phi rủi ro lên tới 5% đối với trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn. Giá trị thị trường của stablecoin TUSD mới ra mắt của Binance đã giảm và con đường đạt được sự giám sát chặt chẽ có thể còn khó khăn hơn.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh khả năng sinh lời chung của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, đó là khoảng trên cùng, khi chỉ số nhỏ hơn 2, đó là khoảng dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ thường có màu đỏ. Chỉ báo hiện tại là 0.52, đang bước vào giai đoạn phục hồi.
2) Báo giá tương lai
Tỷ lệ tài trợ tương lai: Tỷ lệ trung lập trong tuần này và tâm lý thị trường ổn định. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1%, với đòn bẩy dài hơn, là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí -0,1-0%, với đòn bẩy ngắn hơn, là đáy ngắn hạn của thị trường.
Lãi suất mở tương lai: Tổng số tiền lãi mở giảm trong tuần này và các quỹ chính trên thị trường đã rút lui.
Tỷ lệ mua bán tương lai: 2.0. Các nhà đầu tư bán lẻ đang có tâm lý mạnh mẽ để mua đáy. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo tiêu cực, dưới 0,7 là hoảng loạn hơn và trên 2,0 là tham lam hơn. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và ý nghĩa tham chiếu bị suy yếu.
3) Thị trường giao ngay
Động lượng thị trường đã chậm lại trong tuần này, với việc BTC không thể bứt phá lên. Thị trường đã biến động trong biên độ rộng trong hơn 2 tháng và khối lượng giao dịch giảm khoảng 30% so với 6 tháng trước, trong lịch sử, mức biến động hàng tháng này thuộc mức thấp nhất 20% và sự cân bằng này dường như bị phá vỡ sớm.
B. Dữ liệu thị trường
1. Tổng số tiền khóa của chuỗi công khai
2. Tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai
Tổng TVL tăng nhẹ trong tuần này 0,3 tỷ, tương đương 0,6%. Tuần này, tỷ lệ TVL của chuỗi ETH đã ngừng giảm nhẹ liên tục trong gần một tháng và tăng 0,6% trong tuần này lên 57,76%.
Theo dữ liệu của bảy ngày qua, trong chuỗi công khai cốt lõi của mạng Ethereum cấp hai, Arbitrum tiếp tục giảm 0,61% và các L2 phổ biến khác về cơ bản đã dừng xu hướng giảm và bắt đầu tăng. tăng 0,4% trong tuần này, Polygon tăng 2,76%, nhưng Avalanche đã giảm trong vài tuần và tiếp tục giảm 0,13% trong tuần này.
3. Số lượng khóa của mỗi giao thức chuỗi
1) Số lượng khóa ETH
2) Số tiền khóa BSC
3) Số tiền khóa Tron
4) Số tiền khóa tuyết lở
5) Số tiền khóa đa giác
6) Số tiền khóa Arbitrum
7) Số tiền khóa lạc quan
4. Lịch sử phí ETH Gas
Phí chuyển tiền hiện tại trên chuỗi là khoảng 1,62 đô la, không thay đổi nhiều so với tuần trước và đã tăng nhẹ trở lại. Đây là mức tăng 44% so với cùng thời điểm tuần trước. Tuy nhiên, tuần này thị trường vẫn thiếu điểm nóng, gas dao động ở vùng đáy. Phí giao dịch Uniswap là khoảng 14,55 đô la và phí giao dịch của Opensea là khoảng 5,65 đô la. Từ góc độ tiêu thụ gas, Uniswap chiếm vị trí hàng đầu.
5. Thay đổi dữ liệu thị trường NFT
1) Chỉ số NFT-500:
2) Điều kiện thị trường NFT:
3) Thị phần giao dịch NFT:
4) Phân tích người mua NFT:
5) Số dự án đang hoạt động:
Từ góc độ tổng khối lượng của thị trường, tuần này đã ngừng suy giảm trong nhiều tuần liên tiếp và bắt đầu phục hồi. Theo thị phần của NFT, blur chiếm khoảng 71%, giảm 1,1% so với tuần trước. Opensea chiếm khoảng 17,2%, giảm 2% so với tuần trước.
Ở góc độ số lượng dự án đang hoạt động có sự dao động và sụt giảm trong hai tháng qua, đặc biệt là các dự án có khối lượng trên 10. Có thể thấy thị trường NFT vẫn thiếu niềm tin vào tương lai gần. Tuy nhiên, số lượng dự án đang hoạt động ở mỗi cấp độ đã tăng trở lại trong tuần này.
Từ phân tích tình hình của người mua NFT, có xu hướng phục hồi nhanh chóng trong tương lai gần, nhưng về lâu dài vẫn ở mức đáy, tuần này số lượng người mua quay lại tăng 86% so với tuần trước tuần và số lượng người mua lần đầu tăng 291%, đây có thể là Điểm phát sóng gần đây của Milady thu hút sự tham gia của người dùng.
Nhìn tổng quan về thị trường NFT, giá sàn của các blue-chip NFT nhìn chung tăng trong tuần này, với Azuki tăng 9,15%, MAYC tăng 1,99%, BAYC tăng 1% và Milady tăng 5,98%.
6. Tình hình tài chính mới nhất của dự án