Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng hàng tuần do Gate.io AI Lab tạo ra. Tổng quan về tình hình thị trường và sự kiện quan trọng đáng theo dõi trong tuần này, và đề xuất phân tích đầu tư và chiến lược tài chính cho bạn.
Số từ: 11303 từ | Thời gian đọc 19.1 phút.
Mục lục：
Tình hình thị trường chung
资金面、价格Biến động分析
Chủ đề nóng
Sự kiện chính
Chính sách toàn cầu
Phân tích đầu tư
1. Tình hình thị trường chung
1.1. Tâm trạng thị trường
Tuần này, Vốn hóa thị trường tổng Tiền kỹ thuật số đạt 2.18 nghìn tỷ Mỹ kim, tăng lên 1.39% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch tăng lên 3.21% so với tuần trước, đạt 1.02 nghìn tỷ Mỹ kim. Giá BTC dao động xung quanh 6.4 nghìn Mỹ kim, tổng thể có xu hướng Một bên. Giá Ether đang hoạt động ở trên 1,800 Mỹ kim, giao dịch sôi nổi.
Tâm trạng thị trường hôm nay là tham lam, chỉ số sợ hãi và tham lam là 60, cho thấy tâm trạng tổng thể của thị trường khá lạc quan.
Tổng quan về Crypto & Tradition vào lúc 10 giờ sáng UTC+8, ngày 19 tháng 7
1.2. Tác động kinh tế toàn cầu
Gần đây, dữ liệu cho thấy sự suy yếu trong sự phục hồi kinh tế toàn cầu và áp lực lạm phát kéo dài. Tỉ lệ lạm phát CPI khu vực đồng euro tháng 6 so với cùng kỳ năm trước tăng 5,5%, cao hơn dự kiến là 5,1%, đạt mức cao nhất kể từ năm 1985. Tỉ lệ lạm phát CPI Hoa Kỳ tháng 6 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,0%, phù hợp với dự kiến, nhưng vẫn ở mức cao. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp quyết định về pump lãi suất vào cuối tháng 7, thị trường dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, với xác suất đạt 70,2% để đạt được khoảng lãi suất 5,25%-5,50%.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, phản ánh áp lực lạm phát đang tiếp tục. Trong tháng 6, chỉ số PPI của khu vực đồng euro tăng 25,6% so với cùng kỳ, đạt mức cao lịch sử. Trong khi đó, chỉ số PPI của Mỹ tăng 0,1% so với cùng kỳ, thấp hơn dự kiến là 0,2%, nhưng vẫn ở mức cao. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) lại cho thấy hoạt động kinh tế đang giảm tốc. Trong tháng 6, chỉ số PMI của ngành sản xuất khu vực đồng euro đạt 43,4, tiếp tục ở trong khu vực suy thoái trong 6 tháng liên tiếp. Chỉ số PMI của ngành sản xuất Mỹ trong tháng 6 đạt 46,0, cũng thấp hơn mức 50 là mức phân chia giữa tăng trưởng và suy thoái.
Nhìn chung, tình trạng lạm phát cao sẽ buộc các Ngân hàng trung ương chính tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát kỳ vọng về lạm phát. Tuy nhiên, tăng lãi suất quá đà có thể gây ra rủi ro hạ cánh cứng cho nền kinh tế. Thị trường Tiền điện tử có thể sẽ tiếp tục Biến động trong thời gian ngắn do ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô.
1.3 Lịch kinh tế
Phân tích và Tóm tắt:
Chỉ số sản xuất của Richard công bố vào ngày 24 tháng 7 phản ánh tình hình kinh doanh sản xuất. Dữ liệu tháng trước là -7.0, cho thấy ngành sản xuất đang ở trạng thái suy thoái. Nếu dữ liệu trong tháng này tiếp tục yếu đuối, điều này sẽ tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.
Dữ liệu bán nhà mới hàng năm tháng 6 của Mỹ được công bố vào ngày 25 tháng 7 là một chỉ số quan trọng để đo lường tình hình thị trường bất động sản. Dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống khoảng 670.000 hộ. Nếu dữ liệu thấp hơn dự đoán một cách đáng kể, sẽ gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế.
Dữ liệu GDP điều chỉnh theo mùa vụ hàng năm của Hoa Kỳ trong quý II và chỉ số giá tiêu dùng lõi PCE hàng năm công bố vào ngày 26 tháng 7 rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Chính sách tiền tệ của Fed. Thị trường dự đoán tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của GDP sẽ giảm xuống khoảng 1,8%, chỉ số giá tiêu dùng lõi PCE hàng năm sẽ giảm nhẹ xuống 4,6%. Nếu dữ liệu thực tế thấp hơn dự kiến, sẽ tăng khả năng giảm lãi suất của Fed vào tháng 9.
Nhìn chung, các dữ liệu kinh tế tổng hợp được công bố trong tuần này sẽ cung cấp các thông tin quan trọng cho quyết định của cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 9. Thị trường sẽ chú ý đến sự thay đổi dữ liệu về GDP, lạm phát và sản xuất, để đánh giá tình hình cơ bản của nền kinh tế.
2. 资金面、价格Biến động分析
2.1. 价格Biến động分析
BTC周Biến động
根据过去一周BTC每日Giá đóng计算，BTC周Biến động为2.35%。
Phân tích tăng giảm giá
Giá BTC trong tuần này biến động trong khoảng từ 63,000 đến 65,000 đô la Mỹ. Sự biến động giá chủ yếu được thúc đẩy bởi việc các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục mua vào cùng với thông tin tích cực về việc phê duyệt các sản phẩm ETF cho ETH. Tuy nhiên, việc phân phối đền bù của Mt Gox đã tạo ra một số áp lực bán ra.
khối lượng影响
Tuần này, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BTC khoảng 50 tỷ đô la, tăng so với tuần trước. Sự tăng cường trong hoạt động giao dịch phản ánh sự bất đồng trong tâm trạng thị trường, một phần các nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội để thu lợi, trong khi một phần khác vẫn tiếp tục Long.
Tính hoạt động của thị trường và hướng giá
尽管khối lượng有所增加，但价格仍在区间内徘徊。市场参与者对后市存在分歧，等待进一步的Thông tin tốt或Thông tin không tốt消息出现。若BTC能够有效突破65,000美元关口，将为进一步pump打开空间。
2.2. Phân tích tài chính
Dựa trên dữ liệu dòng tiền mới nhất, chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong tình hình dòng tiền vào và ra của các tài sản tiền điện tử chính. BTC và Ethereum, là những người đứng đầu thị trường tiền điện tử, có tình hình dòng tiền đáng chú ý.
Luồng tiền BTC
Dữ liệu cho thấy, trong tuần qua, dòng vốn BTC ròng đã đạt khoảng 960 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư lớn có thể đang mua vào ở mức giá thấp và gia tăng vị thế BTC. Tuy nhiên, đồng thời, dòng vốn rút của nhà đầu tư cá nhân cũng đã tăng lên, phản ánh một số nhà đầu tư đang lo lắng về biến động giá gần đây.
Dòng vốn ETH
Về phần ETH, dòng vốn ròng khoảng 5.16 tỷ đô la Mỹ. So với đó, dòng vốn ra của các nhà đầu tư bán lẻ nhỏ hơn. Điều này có thể ý nghĩa là các nhà đầu tư tổ chức đang lạc quan về triển vọng dài hạn của ETH và mua đáy khi giá pullback.
其他Tiền điện tử
Ngoài BTC và ETH, việc theo dõi luồng tiền của các loại tiền điện tử khác cũng đáng chú ý. Ví dụ, việc dòng tiền ròng của các Token như MATIC, FTM và NOT tăng cao cho thấy sự kỳ vọng tích cực của các nhà đầu tư đối với những Token này.
Nói chung, mặc dù thị trường Tiền điện tử gần đây đã có một số biến động nhất định, nhưng xu hướng ròng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và lớn vẫn khá mạnh mẽ. Điều này có thể dự đoán rằng sự sôi động của thị trường sẽ được nâng cao và giá cả có thể trở lại. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát trạng thái của thị trường.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sự thay đổi của lệnh lớnKhối lượng giao dịch, chúng ta có thể nhìn thấu hành động của các nhà đầu tư tổ chức.
BTC
Gần đây, khối lượng giao dịch lớn của BTC đã tăng, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang dần dần Tạo vị thế. Điều này có nghĩa là sức mạnh hỗ trợ sau này của BTC có thể sẽ tăng lên.
ETH
Tương tự như BTC, Khối lượng giao dịch lệnh lớn của ETH cũng đang tăng, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường mua ETH. Tuy nhiên, áp lực bán của ETH cũng tăng lên, dự kiến sẽ có một số biến động trong tương lai.
AltCoin
Nhìn chung, khối lượng giao dịch của AltCoin khá thấp, phản ánh sự thiếu quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với AltCoin. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của một số AltCoin phổ biến đã tăng lên.
Tổng quan, các nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường đầu tư vào các loại tiền điện tử chính, dự kiến sự mạnh mẽ của các loại tiền điện tử chính sẽ được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác với sự tăng lượng bán ra.
3. Chủ đề nóng hổi
Solana: ETF tiếp theo?Công nghệ chuỗi khối sáng tạo có thể đã trở thành một nhận thức chung rộng rãi
Gần đây, thị trường Crypto đã gây ra sự hoang mang cho các nhà đầu tư do vụ bồi thường Mtgox và việc chính phủ Mỹ và Đức bán ra. Hầu hết các Token đã giảm hơn 20%, nhưng cũng có một số Token khá "mạnh mẽ" như SOL. Solana là một dự án chuỗi công khai, sử dụng cơ chế đồng thuận kết hợp PoS và PoH, đồng thời sử dụng xử lý đa luồng và công nghệ nén trạng thái, giúp Solana có lợi thế về khả năng xử lý lớn và chi phí giao dịch thấp.
Solana liên tục phát hành ba công nghệ sáng tạo mới là Actions, Blinks và ZK Compression, mở rộng sang lĩnh vực SocialFi và một lần nữa nén mạnh đáng kể Chi phí giao dịch hiện tại. Ba công nghệ mới này sẽ là động lực cho sự phát triển của Solana trong tương lai, tạo ra kỳ vọng mới về Solana trên thị trường, cùng với đơn xin ETF tiền mặt hiện tại, đưa Solana vào tầm nhìn và câu chuyện tương lai, tràn đầy sự tưởng tượng.
Actions, Blinks và ZK Compression liên tiếp đăng bài viết, Solana đang trở thành nhà lãnh đạo về đổi mới công nghệ L1?
Solana vượt qua giới hạn của mình và dẫn dắt cuộc cách mạng Web3
Hệ sinh thái Solana hiện đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng, các ứng dụng sáng tạo nảy mầm như nấm sau mưa. Trong đó, ba công nghệ đột phá Actions, Blinks và nén ZK đặc biệt thu hút sự chú ý, có thể coi là "ba báu vật lớn" của hệ sinh thái Solana chuyển tiếp vào thời kỳ mới.
Actions là một API cách mạng, cho phép trang web tích hợp với chuỗi khối Solana một cách mượt mà, khiến cho các hoạt động on-chain trở nên dễ dàng tiếp cận. Điều này không chỉ nâng cao đáng kể sự tiện lợi trong việc phát triển ứng dụng Solana và giao dịch của người dùng, mà còn đưa vào động lực mạnh mẽ cho việc thực hiện hợp đồng thông minh on-chain, và cũng là nền tảng vững chắc cho Solana trong lĩnh vực SocialFi.
Blinks là một ngôn ngữ lập trình mới chuyển đổi các hoạt động on-chain thành liên kết có thể chia sẻ, nó có thể chuyển đổi bất kỳ Hành động Solana nào thành liên kết có dữ liệu văn bản phong phú. Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn tăng lượng truy cập của Solana và giảm ngưỡng tham gia của người dùng vào Web3.
ZK Compression, công nghệ nén dựa trên Solana, giúp nhà phát triển và người dùng xây dựng ứng dụng quy mô lớn. Nó giảm đáng kể chi phí trạng thái hệ thống, đồng thời giữ được tính bảo mật, hiệu suất và tính kết hợp mạnh mẽ của Solana L1, mang đến sức mạnh phát triển mạnh mẽ cho sinh thái Solana.
Đáng chú ý là, Solana cũng sử dụng công nghệ độc đáo có tên là "Giao dịch Turbo", sử dụng long lõi CPU song song để xử lý giao dịch, tăng đáng kể khả năng thông qua mạng và tốc độ thực thi. Điều này không thể phủ nhận đã mang đến sức sống mạnh mẽ cho Solana, biến nó trở thành người dẫn đầu không thể thiếu trong làn sóng cách mạng Web3.
"Solana sử dụng công nghệ giao dịch Turbo, tận dụng long lõi CPU để xử lý giao dịch song song để tăng khả năng thông qua mạng và tốc độ thực thi." - Tài liệu chính thức của Solana
Có thể thấy rằng, hệ sinh thái Solana đang trải qua một cuộc tiến hóa đột phá chưa từng có, sự xuất hiện của các công nghệ đảo lộn như Actions, Blinks và nén ZK đang thúc đẩy Solana đi qua mọi sóng gió, dẫn dắt thời đại Web3 mở ra một kỷ nguyên mới.
Solana ETF来袭:为Solana生态注入新动能
Với sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái Solana và việc giới thiệu các công nghệ đổi mới, tiếng gọi cho việc ETF hóa Solana cũng ngày càng được nhiều người quan tâm. Nếu ETF Solana được phê duyệt, nó sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho hệ sinh thái Solana:
Với sự phát triển liên tục của sinh thái Solana và việc giới thiệu các công nghệ sáng tạo mới, yêu cầu cho việc ETF hóa Solana cũng ngày càng cao hơn. Một khi ETF Solana được phê duyệt, nó sẽ mang lại ảnh hưởng lớn đến sinh thái Solana:
Sẽ thu hút nhiều vốn đầu tư từ các tổ chức dài hạn hơn, thúc đẩy sự phát triển tiếp theo của hệ sinh thái Solana. Việc ra mắt Solana ETF sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức dài hạn hơn tham gia vào việc xây dựng hệ sinh thái Solana và đưa vào năng lượng tài chính mạnh mẽ cho hệ sinh thái Solana.
Nhà đầu tư thông thường có thể đầu tư Solana một cách dễ dàng hơn, Thả thấp ngưỡng đầu tư. Thông qua Solana ETF, nhà đầu tư thông thường không cần mua trực tiếp token SOL mà vẫn có thể đầu tư dễ dàng vào hệ sinh thái Solana, từ đó nâng cao đáng kể mức độ tham gia.
Các dự án sáng tạo trong hệ sinh thái Solana sẽ nhận được sự hỗ trợ vốn long hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới công nghệ. Dải vốn của Solana ETF sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính đầy đủ cho các dự án trong hệ sinh thái Solana, tạo động lực mạnh mẽ cho sự đổi mới công nghệ.
Việc ra mắt ETF Solana sẽ nâng cao sự nổi tiếng và sự công nhận của Solana trong toàn bộ thị trường Tiền điện tử, đồng thời cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho vị trí và sức ảnh hưởng của Solana trong lĩnh vực công cộng.
"Nhà phân tích của Bloomberg Eric Balchunas cho biết, ETF tiền tệ ETH sẽ mở đường cho các sản phẩm tương tự như Solana ETF với long hơn."
Đáng chú ý là, nhà phân tích của Bloomberg Eric Balchunas cho biết việc ra mắt ETF hàng hóa ETH sẽ mở đường cho các sản phẩm tương tự như Solana ETF trở lên có khả năng long hơn. Điều này nói lên rằng tương lai của Solana ETF có khả năng phát triển long hơn.
Solana có thể trở thành ETF tiếp theo không?
Có ba yếu tố quan trọng quyết định việc có xuất hiện ETF Giao ngay tiếp theo hay không: quản lý chính sách, mức độ Phi tập trung và nhu cầu thị trường.
Một trong những lý do lớn nhất tại sao Solana ETF sẽ không được phát hành trong thời gian ngắn từ quan điểm giám sát chính sách là: Con đường phát hành tài sản kỹ thuật số ETF Giao ngay ở Hoa Kỳ là rõ ràng: Cần có một thị trường hợp đồng tương lai được giám sát liên bang, sau đó phê duyệt ETF hợp đồng tương lai sau nhiều năm quan sát, ví dụ như không có giá cả bị thao túng và sau đó mới phê duyệt Giao ngay ETF. Ngoài BTC và ETH, không còn thị trường hợp đồng tương lai được giám sát liên bang nào khác ngoài ETF, vì vậy theo con đường trên, khả năng có ETF spot crypto trong thời gian ngắn sẽ rất thấp. Tuy nhiên, bầu cử tổng thống Mỹ đã làm cho chính sách Crypto của đảng Dân chủ trở nên linh hoạt hơn, trong khi Trump lên nắm quyền có thể mang lại sự thay đổi tích cực hơn.
从Phi tập trung程度来看，有3个指标可以作为衡量因素：
Hệ số Nakamoto: Số lượng thực thể độc lập tối thiểu để đo lường một cuộc tấn công có thể kết hợp được trên mạng.
Yêu cầu đặt cược: Bất kỳ ai muốn tham gia mạng lưới như một nhà vận hành Nút hoặc Người xác thực phải tham gia vào độ khó của mạng.
CCData Governance Rating: Các biện pháp quản trị đa dạng
综合考虑这三个衡量因素，Solana的Phi tập trung程度目前仅次于Ethereum，其中的潜力是必然值得肯定的。
Nếu nhìn từ nhu cầu thị trường, Solana sẽ nhận được một lượng lớn vốn đầu tư trong tương lai, ảnh hưởng đến các chỉ số thị trường như Vốn hóa thị trường, khối lượng và Thanh khoản, sau đó tạo ra hiệu ứng domino đối với các sản phẩm tài chính hiện có như Asset Under Management của Trust. Hiệu ứng làm giàu lớn hơn cũng sẽ thúc đẩy tăng lên các chỉ số hoạt động khác nhau như DAU, Followers và Txns. Tính đến hiện tại, Solana cũng chỉ xếp sau Ethereum.
Từ hai chiều phi tập trung và nhu cầu thị trường, chúng ta có thể tổng hợp và tính trọng số để thu được điểm số khả năng tổng cộng. Trọng số của phi tập trung là 33%, trọng số của nhu cầu thị trường là 66%, có thể hiểu được những gì mới là quan trọng nhất trong mắt wall street. Tổng điểm, điểm số của Solana spot ETF chỉ xếp sau ETH, và rõ ràng vượt trội so với các token tiền điện tử khác, vì vậy trong tâm trí của GSR, họ rất lạc quan về việc ra mắt Solana spot ETF.
Và nếu ETF Solana spot được phê duyệt, giá Sol có thể tăng lên bao nhiêu?
So với BTC, sau khi một số nhà đầu tư thị trường từ tháng 10 năm 2023 bắt đầu tin rằng việc duyệt ETF Giao ngay tại Mỹ có thể trở thành hiện thực, giá BTC tăng từ 27.000 đô la lên khoảng 63.000 đô la vào tháng 6 năm 2024, tăng gấp 2,3 lần. Xem xét việc Nhận thức chung về Solana không mạnh như BTC, GSR đã đưa ra ước tính của họ:
Tác động của Solana spot ETF đối với giá trị của Solana lần lượt là Thị trường Bear1.4 lần, thị trường rung lắc 3.4 lần và thị trường tăng 8.9 lần.
Nhìn vào tương lai, sinh thái Solana vẫn đầy tiềm năng. Với hiệu suất cao và chi phí thấp, cộng với các công nghệ đổi mới liên tục được giới thiệu, Solana sẽ chiếm vị trí quan trọng hơn trong lĩnh vực chuỗi công cộng. Ngoài ra, các vùng nổi tiếng trong sinh thái Solana như DePIN, AI và GameFi cũng sẽ tạo ra làn sóng đầu tư trong tương lai. Tương lai của sinh thái Solana rực rỡ và sẽ trở thành nhân tố dẫn dắt sự đổi mới công nghệ chuỗi công cộng.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là Top 10 sự kiện gây ảnh hưởng lớn đến thị trường Tài sản tiền điện tử trong vòng 7 ngày gần đây:
2024-07-19 FATF sẽ đánh giá nguy cơ Rửa tiền tại Argentina
Nhà lãnh đạo Argentina sẽ gặp gỡ nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính (FATF) tại Paris vào tháng 10, nhóm này sẽ tiếp tục đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của Argentina.
2024-07-19 BTCCá voităng vị thế215.49枚
Theo dõi của các nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, trong 11 tháng qua, Cá voi đã có tỷ lệ chiến thắng 100% trong hai đợt sóng BTC, và lần này nó đã tăng vị thế lại. Cách đây 10 phút, Cá voi đã rút 215,49 BTC từ Binance, trị giá 14 triệu USD.
2024-07-19 Xuất hiện dòng rút vốn lớn nhất trong một ngày của EigenLayer
The Block dữ liệu cho thấy, vào ngày 11 tháng 7, EigenLayer đã ghi nhận lượng rút vốn lớn nhất trong lịch sử trong một ngày, với số tiền rút vốn ròng vượt qua 1.35 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 43.550 ETH.
Ngày 19/07/2024, BTC vượt qua mốc 64000 đô la Mỹ
OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $63,947.70, giảm 0.61% trong 24 giờ qua.
2024-07-19 Toàn mạng Bị thanh lý gần 2900 triệu đô la Mỹ
Theo dữ liệu của Coinglass, trong giờ qua, toàn mạng đã Bị thanh lý hợp đồng trị giá 28,8869 triệu USD, trong đó hợp đồng long đã Bị thanh lý 26,9047 triệu USD và hợp đồng short đã Bị thanh lý 198,21 nghìn USD.
2024-07-18 Sanctum开放CLOUDAirdrop申领
Sanctum đã chính thức mở cửa cho việc nhận Airdrop trong mạng lưới Solana. Người dùng đủ điều kiện có thể nhận qua trang Jupiter LFG. CLOUD đã được niêm yết trên Jupiter và hiện đang giao dịch ở mức 0.3033 đô la.
2024-07-18 ETH giảm xuống dưới 3400 đô la Mỹ
OKX-ETH/USDT hiện tại là $3,410.15, giảm 1.67% trong 24 giờ.
2024-07-17 Coingecko công bố danh sách mười Token tăng trưởng cao nhất trong quý hai
Coingecko đã công bố thông tin về Token có mức tăng giá hàng đầu trong quý 2, bao gồm BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT và BGB.
2024-07-17 Bitwise CIO: BTCETF mua số lượng vượt quá lượng đào mỏ của người đào mỏ
Giám đốc đầu tư hàng đầu của Bitwise cho biết, kể từ khi ETF Bitcoin tiền mặt được ra mắt, số lượng BTC mua bởi quỹ liên quan đã đạt khoảng 263,965 đồng, trong khi số lượng BTC được sản xuất trong cùng thời kỳ là 129,281 đồng.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là phân tích về các chính sách kinh tế, chính trị mới liên quan đến lĩnh vực tài sản tiền điện tử, hoặc các quy định được liệt kê dựa trên tin tức từ ngày 12/07 đến 19/07 năm 2024, cũng như tác động đến ngành và thị trường.
1. Luật tiền mã hóa đầu tiên của Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực toàn diện, tập trung vào việc bảo vệ các nhà đầu tư
Vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, Luật bảo vệ người dùng tài sản tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực. Đạo luật này đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc giữ ít nhất 80% số tiền gửi của người dùng trong ví lạnh, ủy quyền tiền gửi tiền mặt của người dùng cho ngân hàng có giấy phép địa phương để bảo quản, và giữ dự trữ tiền điện tử tương đương với số lượng và loại tiền gửi của khách hàng. Sàn giao dịch cũng phải mua đủ bảo hiểm hoặc thiết lập quỹ dự phòng để đối phó với cuộc tấn công của Hacker hoặc khủng hoảng thanh khoản.
分析: Đạo luật nhằm mục đích tăng cường bảo vệ vốn đầu tư của nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch và an toàn của sàn giao dịch. Điều này sẽ có lợi cho việc thu hút nhiều nhà đầu tư long hơn tham gia thị trường Tiền điện tử của Hàn Quốc, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành này. Tuy nhiên, cũng có thể tăng chi phí vận hành và áp lực tuân thủ của sàn giao dịch.
Argentina đã triển khai chính sách mới, khuyến khích nhà đầu tư mã hóa đăng ký tài sản mã hóa với chính phủ.
Chính phủ Argentina đã ký kế hoạch tài chính trong tuần này, bao gồm việc miễn thuế đối với cá nhân có tờ khai trị giá 10 nghìn đô la Mỹ (bao gồm cả tài sản mã hóa đăng ký). Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina cho biết rằng động thái này có thể giúp giảm áp lực từ Nhóm Hành động Tài chính Đặc biệt (FATF), tránh việc Argentina bị đưa vào danh sách xám.
分析: Chính sách nhằm mục đích quản lý thị trường Tiền điện tử, ngăn chặn các hoạt động Rửa tiền bất hợp pháp. Mặc dù có thể tăng chi phí tuân thủ của các nhà đầu tư, nhưng có lợi cho việc thu hút long nhà đầu tư tổ chức hơn vào thị trường Tiền điện tử Argentina, thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Đồng thời, cũng giúp chính phủ Argentina nắm bắt được hướng đi của tài sản mã hóa, tăng cường quản lý.
3. Ủy viên SEC của Mỹ: Khả năng tham gia thế chấp của ETF ETH có thể được xem xét lại
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch（SEC）của Mỹ, Ủy viên Peirce cho biết, khả năng tham gia thế chấp của ETF ETH có thể được xem xét lại.
Phân tích: Nếu cuối cùng SEC chấp thuận ETF Ethereum tham gia thế chấp, sẽ đẩy mạnh sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vào hệ sinh thái Ethereum, thúc đẩy sự pump của giá Ethereum. Đồng thời cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum, thu hút thêm 01928374656574839201 ứng dụng và người dùng tham gia.
Tổng kết
Gần đây, các quốc gia và khu vực như Hàn Quốc, Argentina đã ban hành các chính sách và quy định mới về Tiền điện tử, với mục đích chính là tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, kiềm chế hoạt động bất hợp pháp, thu hút các nhà đầu tư tổ chức, v.v. Đồng thời, SEC của Mỹ cũng bắt đầu xem xét lại khả năng thế chấp của ETF ETH. Việc ban hành các chính sách và quy định này sẽ tiếp tục điều tiết ngành Tiền điện tử, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành, thu hút thêm nhà đầu tư và ứng dụng dài hạn, đẩy mạnh sự phát triển của cả ngành.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Đề xuất đầu tư
Thị trường Tiền điện tử gần đây đã có một số điểm nóng sau đây:
Với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng AI như ChatGPT, Tiền điện tử liên quan đến AI như FET (Fetch.ai) được theo dõi chặt chẽ. FET, là Token lõi của ASI (Liên minh siêu trí tuệ nhân tạo), có khả năng tăng giá trong quá trình hợp nhất Token của ASI.
Tiền điện tử Meme được theo dõi: Tổng thống Trump đã chọn JD Vance, người ủng hộ Tiền điện tử, làm đồng chí đua tranh, gây ra sự quan tâm đối với các loại Meme tiền như MAGA (Make America Great Again). Loại tiền này có tính biến động và tính đầu cơ cao.
Stablecoin: 随着Tiền điện tử市场的发展, Stablecoin如USDT在支付和交易中的作用日益凸显,成为重要的Thanh khoản来源。
BTC(BTC): Là dẫn đầu trong Tiền điện tử, BTC luôn được theo dõi chặt chẽ. Gần đây, giá BTC ổn định và có khả năng vượt qua mức cao mới, tạo ra khả năng bị áp lực Short.
Đề xuất 5 Tiền điện tử có tiềm năng tăng lên:
免责声明：Các khuyến nghị trên đây chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải là tư vấn tài chính. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về rủi ro.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích Token phổ biến trong tuần này
BTC đã trải qua một pullback sâu nhất kể từ cuối năm 2022, với giá giao dịch giảm xuống dưới đường trung bình di chuyển 200 ngày. Tuy vậy, so với các chu kỳ trước đây, pullback lần này vẫn còn nhẹ trong lịch sử. Worldcoin (WLD) đã vượt qua mức 3,2 đô la trong thời gian gắn kết ngắn hạn và sự sắp mở khóa Token, tăng hơn 22,89% trong ngày. Cardano (ADA), mặc dù giá tăng và chuẩn bị nâng cấp công nghệ, vẫn đối mặt với tâm lý giảm giá.
Phân tích chiến lược của robot giao dịch
Tuần này, hiệu suất chiến lược robot giao dịch trên sàn giao dịch Gate.io đã có sự chênh lệch. Lợi nhuận của chiến lược lưới hợp đồng nhanh chóng, như chiến lược turbo_usdt đạt tới 25895.13%. Tuy nhiên, cũng có các chiến lược lưới Giao ngay có lợi nhuận thấp, như chiến lược btc_usdt chỉ 65.50%. Nhìn chung, chiến lược lưới hợp đồng có rủi ro cao và lợi nhuận cao chiếm ưu thế, trong khi chiến lược lưới Giao ngay có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp tương đối tụt hậu.
Tổng kết
Trong tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động mạnh mẽ, các chiến lược giao dịch số hóa có rủi ro cao như lưới hợp đồng và chiến lược Martin Gale đã thể hiện nổi bật, trong khi lưới giao ngay và chiến lược cân bằng thông minh có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp có phần tụt hậu. Nhà đầu tư có thể chọn lựa chiến lược giao dịch số hóa phù hợp dựa trên sở thích rủi ro của bản thân.
6.3. Sản phẩm tài chính và đầu tư
Simple Earn là một sản phẩm đầu tư có lợi tức cố định và có thể rút tiền bất kỳ lúc nào. Các đặc điểm chính bao gồm:
Đối sánh tài sản không sử dụng với người dùng có nhu cầu vay mượn, người dùng có thể thiết lập mức Lãi suất cho mượn tối thiểu.
Dựa trên Lãi suất được thiết lập bởi người dùng và nhu cầu vay thực tế của mỗi giờ để xác định liệu việc cho vay thành công và Lãi suất.
借出成功可获得该小时Tiền lãi，Tiền lãi会自动复投。
Hỗ trợ mua và đổi trả bất kỳ lúc nào, đổi trả có thể nhận ngay.
Tổng số tiền đầu tư vào USDT trong Yu'E Bao là 352,694,924.86 USDT, với Tỷ lệ hàng năm dự kiến là 9.64% + 8.87%.
Lý Tài Bảo là trung tâm dịch vụ đầu tư toàn diện một chỗ, bao gồm các kế hoạch đầu tư dài hạn, ngắn hạn, chủ yếu bao gồm:
提供多种Tiền kỹ thuật số金融产品。
Vị thế bị khóa理财需Vị thế bị khóa一段时间，非Vị thế bị khóa理财可随时取用。
Lợi nhuận được tính theo lãi suất 01928374656574839201 hàng năm đã được chỉ định và thời gian phát hành sẽ khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm.
Cấu trúc tài chính là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp của thu nhập cố định và các sản phẩm tài chính phái sinh như Tùy chọn. Các đặc điểm chính bao gồm:
Lợi nhuận được liên kết với hiệu suất giá trong thời hạn đầu tư của đối tượng.
Có thể chia thành hai loại: bảo vệ vốn và tăng trưởng.
Trong trường hợp bình thường, gốc và lãi sẽ được mua lại khi đáo hạn và không thể mua lại trước.
4. Thị trường Lãi suất
Chú thích ý nghĩa:
TradFi là dữ liệu Lãi suất trên thị trường TradFi
CeFi是Tiền điện tử中央化金融平台的资金Lãi suất范围
Tài chính phi tập trung là phạm vi lãi suất của nền tảng tài chính phi tập trung Tiền điện tử.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định và đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
6.4. Phân tích chiến lược giao dịch kỹ thuật với dải Bollinger
Dải Bollinger là một chỉ báo Phân tích kỹ thuật thông dụng, nhằm nhận diện tình trạng Mua quá mức hoặc Bán quá mức của tài sản bằng cách tính độ lệch chuẩn của giá. Bài viết này sẽ giới thiệu cách sử dụng Dải Bollinger để thực hiện giao dịch kỹ thuật cho ETH và phân tích kết quả kiểm tra lại.
Phương pháp tính toán của Dải Bollinger
Đặt dải trung bình động 20 ngày là MA
Đặt đường trên là độ lệch chuẩn giá của khoảng thời gian 20 chu kỳ so với đường giữa + 2 lần.
Dải dưới được thiết lập là độ lệch chuẩn của giá theo chu kỳ trung bình -2*20
Chiến lược giao dịch
Khi giá ETH gần đến hoặc vượt qua đường trên, hãy bán vị thế 20%, Vị thế20%
Khi giá ETH gần hoặc vượt quá đường dưới, thực hiện hành động mua, Vị thế20%
Số vốn ban đầu là 10 nghìn USDT
Kết quả kiểm tra lại
Dựa trên chiến lược trên, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra lại ETH và kết quả như sau:
Tỷ suất sinh lời cuối cùng: 32.17%
Tỉ lệ rút lui tối đa: 18.92%
Năm hóa Biến động: 36.25%
Kết quả backtest cho thấy, chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường ETH. Mặc dù có một số rủi ro rút lại, nhưng tỷ lệ lợi nhuận cuối cùng đạt đến 32,17%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro. Lưu ý rằng, Biến động hàng năm của chiến lược này khá cao, đạt 36,25%, do đó cần kiểm soát rủi ro khi thực hiện.
Nhìn chung, chiến lược giao dịch kỹ thuật của dải Bollinger có hiệu quả nhất định khi bắt được tình trạng Mua quá mức và Bán quá mức của ETH. Bằng cách thiết lập Vị thế và dừng lỗ và chốt lời hợp lý, rủi ro có thể được kiểm soát đến một mức độ và thu nhập được đạt được khá tốt. Tuy nhiên, chỉ sử dụng một chỉ số kỹ thuật đơn lẻ thường khó bắt kịp sự thay đổi của thị trường, do đó trong thực tế, cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác và điều chỉnh chiến lược theo thị trường thời gian thực.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Báo cáo điểm nóng hàng tuần của AI (7.13-7.19)
Mục lục：
1. Tình hình thị trường chung
1.1. Tâm trạng thị trường
Tuần này, Vốn hóa thị trường tổng Tiền kỹ thuật số đạt 2.18 nghìn tỷ Mỹ kim, tăng lên 1.39% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch tăng lên 3.21% so với tuần trước, đạt 1.02 nghìn tỷ Mỹ kim. Giá BTC dao động xung quanh 6.4 nghìn Mỹ kim, tổng thể có xu hướng Một bên. Giá Ether đang hoạt động ở trên 1,800 Mỹ kim, giao dịch sôi nổi.
Tâm trạng thị trường hôm nay là tham lam, chỉ số sợ hãi và tham lam là 60, cho thấy tâm trạng tổng thể của thị trường khá lạc quan.
1.2. Tác động kinh tế toàn cầu
Gần đây, dữ liệu cho thấy sự suy yếu trong sự phục hồi kinh tế toàn cầu và áp lực lạm phát kéo dài. Tỉ lệ lạm phát CPI khu vực đồng euro tháng 6 so với cùng kỳ năm trước tăng 5,5%, cao hơn dự kiến là 5,1%, đạt mức cao nhất kể từ năm 1985. Tỉ lệ lạm phát CPI Hoa Kỳ tháng 6 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,0%, phù hợp với dự kiến, nhưng vẫn ở mức cao. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp quyết định về pump lãi suất vào cuối tháng 7, thị trường dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, với xác suất đạt 70,2% để đạt được khoảng lãi suất 5,25%-5,50%.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, phản ánh áp lực lạm phát đang tiếp tục. Trong tháng 6, chỉ số PPI của khu vực đồng euro tăng 25,6% so với cùng kỳ, đạt mức cao lịch sử. Trong khi đó, chỉ số PPI của Mỹ tăng 0,1% so với cùng kỳ, thấp hơn dự kiến là 0,2%, nhưng vẫn ở mức cao. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) lại cho thấy hoạt động kinh tế đang giảm tốc. Trong tháng 6, chỉ số PMI của ngành sản xuất khu vực đồng euro đạt 43,4, tiếp tục ở trong khu vực suy thoái trong 6 tháng liên tiếp. Chỉ số PMI của ngành sản xuất Mỹ trong tháng 6 đạt 46,0, cũng thấp hơn mức 50 là mức phân chia giữa tăng trưởng và suy thoái.
Nhìn chung, tình trạng lạm phát cao sẽ buộc các Ngân hàng trung ương chính tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát kỳ vọng về lạm phát. Tuy nhiên, tăng lãi suất quá đà có thể gây ra rủi ro hạ cánh cứng cho nền kinh tế. Thị trường Tiền điện tử có thể sẽ tiếp tục Biến động trong thời gian ngắn do ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô.
1.3 Lịch kinh tế
Phân tích và Tóm tắt:
Nhìn chung, các dữ liệu kinh tế tổng hợp được công bố trong tuần này sẽ cung cấp các thông tin quan trọng cho quyết định của cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 9. Thị trường sẽ chú ý đến sự thay đổi dữ liệu về GDP, lạm phát và sản xuất, để đánh giá tình hình cơ bản của nền kinh tế.
2. 资金面、价格Biến động分析
2.1. 价格Biến động分析
BTC周Biến động 根据过去一周BTC每日Giá đóng计算，BTC周Biến động为2.35%。
Phân tích tăng giảm giá Giá BTC trong tuần này biến động trong khoảng từ 63,000 đến 65,000 đô la Mỹ. Sự biến động giá chủ yếu được thúc đẩy bởi việc các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục mua vào cùng với thông tin tích cực về việc phê duyệt các sản phẩm ETF cho ETH. Tuy nhiên, việc phân phối đền bù của Mt Gox đã tạo ra một số áp lực bán ra.
khối lượng影响 Tuần này, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BTC khoảng 50 tỷ đô la, tăng so với tuần trước. Sự tăng cường trong hoạt động giao dịch phản ánh sự bất đồng trong tâm trạng thị trường, một phần các nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội để thu lợi, trong khi một phần khác vẫn tiếp tục Long.
Tính hoạt động của thị trường và hướng giá 尽管khối lượng有所增加，但价格仍在区间内徘徊。市场参与者对后市存在分歧，等待进一步的Thông tin tốt或Thông tin không tốt消息出现。若BTC能够有效突破65,000美元关口，将为进一步pump打开空间。
2.2. Phân tích tài chính
Dựa trên dữ liệu dòng tiền mới nhất, chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong tình hình dòng tiền vào và ra của các tài sản tiền điện tử chính. BTC và Ethereum, là những người đứng đầu thị trường tiền điện tử, có tình hình dòng tiền đáng chú ý.
Luồng tiền BTC Dữ liệu cho thấy, trong tuần qua, dòng vốn BTC ròng đã đạt khoảng 960 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư lớn có thể đang mua vào ở mức giá thấp và gia tăng vị thế BTC. Tuy nhiên, đồng thời, dòng vốn rút của nhà đầu tư cá nhân cũng đã tăng lên, phản ánh một số nhà đầu tư đang lo lắng về biến động giá gần đây.
Dòng vốn ETH Về phần ETH, dòng vốn ròng khoảng 5.16 tỷ đô la Mỹ. So với đó, dòng vốn ra của các nhà đầu tư bán lẻ nhỏ hơn. Điều này có thể ý nghĩa là các nhà đầu tư tổ chức đang lạc quan về triển vọng dài hạn của ETH và mua đáy khi giá pullback.
其他Tiền điện tử Ngoài BTC và ETH, việc theo dõi luồng tiền của các loại tiền điện tử khác cũng đáng chú ý. Ví dụ, việc dòng tiền ròng của các Token như MATIC, FTM và NOT tăng cao cho thấy sự kỳ vọng tích cực của các nhà đầu tư đối với những Token này.
Nói chung, mặc dù thị trường Tiền điện tử gần đây đã có một số biến động nhất định, nhưng xu hướng ròng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và lớn vẫn khá mạnh mẽ. Điều này có thể dự đoán rằng sự sôi động của thị trường sẽ được nâng cao và giá cả có thể trở lại. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát trạng thái của thị trường.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sự thay đổi của lệnh lớnKhối lượng giao dịch, chúng ta có thể nhìn thấu hành động của các nhà đầu tư tổ chức.
BTC Gần đây, khối lượng giao dịch lớn của BTC đã tăng, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang dần dần Tạo vị thế. Điều này có nghĩa là sức mạnh hỗ trợ sau này của BTC có thể sẽ tăng lên.
ETH Tương tự như BTC, Khối lượng giao dịch lệnh lớn của ETH cũng đang tăng, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường mua ETH. Tuy nhiên, áp lực bán của ETH cũng tăng lên, dự kiến sẽ có một số biến động trong tương lai.
AltCoin Nhìn chung, khối lượng giao dịch của AltCoin khá thấp, phản ánh sự thiếu quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với AltCoin. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của một số AltCoin phổ biến đã tăng lên.
Tổng quan, các nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường đầu tư vào các loại tiền điện tử chính, dự kiến sự mạnh mẽ của các loại tiền điện tử chính sẽ được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác với sự tăng lượng bán ra.
3. Chủ đề nóng hổi
Solana: ETF tiếp theo? Công nghệ chuỗi khối sáng tạo có thể đã trở thành một nhận thức chung rộng rãi
Gần đây, thị trường Crypto đã gây ra sự hoang mang cho các nhà đầu tư do vụ bồi thường Mtgox và việc chính phủ Mỹ và Đức bán ra. Hầu hết các Token đã giảm hơn 20%, nhưng cũng có một số Token khá "mạnh mẽ" như SOL. Solana là một dự án chuỗi công khai, sử dụng cơ chế đồng thuận kết hợp PoS và PoH, đồng thời sử dụng xử lý đa luồng và công nghệ nén trạng thái, giúp Solana có lợi thế về khả năng xử lý lớn và chi phí giao dịch thấp. Solana liên tục phát hành ba công nghệ sáng tạo mới là Actions, Blinks và ZK Compression, mở rộng sang lĩnh vực SocialFi và một lần nữa nén mạnh đáng kể Chi phí giao dịch hiện tại. Ba công nghệ mới này sẽ là động lực cho sự phát triển của Solana trong tương lai, tạo ra kỳ vọng mới về Solana trên thị trường, cùng với đơn xin ETF tiền mặt hiện tại, đưa Solana vào tầm nhìn và câu chuyện tương lai, tràn đầy sự tưởng tượng.
Solana vượt qua giới hạn của mình và dẫn dắt cuộc cách mạng Web3
Hệ sinh thái Solana hiện đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng, các ứng dụng sáng tạo nảy mầm như nấm sau mưa. Trong đó, ba công nghệ đột phá Actions, Blinks và nén ZK đặc biệt thu hút sự chú ý, có thể coi là "ba báu vật lớn" của hệ sinh thái Solana chuyển tiếp vào thời kỳ mới.
Actions là một API cách mạng, cho phép trang web tích hợp với chuỗi khối Solana một cách mượt mà, khiến cho các hoạt động on-chain trở nên dễ dàng tiếp cận. Điều này không chỉ nâng cao đáng kể sự tiện lợi trong việc phát triển ứng dụng Solana và giao dịch của người dùng, mà còn đưa vào động lực mạnh mẽ cho việc thực hiện hợp đồng thông minh on-chain, và cũng là nền tảng vững chắc cho Solana trong lĩnh vực SocialFi.
Blinks là một ngôn ngữ lập trình mới chuyển đổi các hoạt động on-chain thành liên kết có thể chia sẻ, nó có thể chuyển đổi bất kỳ Hành động Solana nào thành liên kết có dữ liệu văn bản phong phú. Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn tăng lượng truy cập của Solana và giảm ngưỡng tham gia của người dùng vào Web3.
ZK Compression, công nghệ nén dựa trên Solana, giúp nhà phát triển và người dùng xây dựng ứng dụng quy mô lớn. Nó giảm đáng kể chi phí trạng thái hệ thống, đồng thời giữ được tính bảo mật, hiệu suất và tính kết hợp mạnh mẽ của Solana L1, mang đến sức mạnh phát triển mạnh mẽ cho sinh thái Solana.
Đáng chú ý là, Solana cũng sử dụng công nghệ độc đáo có tên là "Giao dịch Turbo", sử dụng long lõi CPU song song để xử lý giao dịch, tăng đáng kể khả năng thông qua mạng và tốc độ thực thi. Điều này không thể phủ nhận đã mang đến sức sống mạnh mẽ cho Solana, biến nó trở thành người dẫn đầu không thể thiếu trong làn sóng cách mạng Web3.
Có thể thấy rằng, hệ sinh thái Solana đang trải qua một cuộc tiến hóa đột phá chưa từng có, sự xuất hiện của các công nghệ đảo lộn như Actions, Blinks và nén ZK đang thúc đẩy Solana đi qua mọi sóng gió, dẫn dắt thời đại Web3 mở ra một kỷ nguyên mới.
Solana ETF来袭:为Solana生态注入新动能
Với sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái Solana và việc giới thiệu các công nghệ đổi mới, tiếng gọi cho việc ETF hóa Solana cũng ngày càng được nhiều người quan tâm. Nếu ETF Solana được phê duyệt, nó sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho hệ sinh thái Solana:
Với sự phát triển liên tục của sinh thái Solana và việc giới thiệu các công nghệ sáng tạo mới, yêu cầu cho việc ETF hóa Solana cũng ngày càng cao hơn. Một khi ETF Solana được phê duyệt, nó sẽ mang lại ảnh hưởng lớn đến sinh thái Solana:
Đáng chú ý là, nhà phân tích của Bloomberg Eric Balchunas cho biết việc ra mắt ETF hàng hóa ETH sẽ mở đường cho các sản phẩm tương tự như Solana ETF trở lên có khả năng long hơn. Điều này nói lên rằng tương lai của Solana ETF có khả năng phát triển long hơn.
Solana có thể trở thành ETF tiếp theo không?
Có ba yếu tố quan trọng quyết định việc có xuất hiện ETF Giao ngay tiếp theo hay không: quản lý chính sách, mức độ Phi tập trung và nhu cầu thị trường. Một trong những lý do lớn nhất tại sao Solana ETF sẽ không được phát hành trong thời gian ngắn từ quan điểm giám sát chính sách là: Con đường phát hành tài sản kỹ thuật số ETF Giao ngay ở Hoa Kỳ là rõ ràng: Cần có một thị trường hợp đồng tương lai được giám sát liên bang, sau đó phê duyệt ETF hợp đồng tương lai sau nhiều năm quan sát, ví dụ như không có giá cả bị thao túng và sau đó mới phê duyệt Giao ngay ETF. Ngoài BTC và ETH, không còn thị trường hợp đồng tương lai được giám sát liên bang nào khác ngoài ETF, vì vậy theo con đường trên, khả năng có ETF spot crypto trong thời gian ngắn sẽ rất thấp. Tuy nhiên, bầu cử tổng thống Mỹ đã làm cho chính sách Crypto của đảng Dân chủ trở nên linh hoạt hơn, trong khi Trump lên nắm quyền có thể mang lại sự thay đổi tích cực hơn.
从Phi tập trung程度来看，有3个指标可以作为衡量因素：
Hệ số Nakamoto: Số lượng thực thể độc lập tối thiểu để đo lường một cuộc tấn công có thể kết hợp được trên mạng.
Yêu cầu đặt cược: Bất kỳ ai muốn tham gia mạng lưới như một nhà vận hành Nút hoặc Người xác thực phải tham gia vào độ khó của mạng.
CCData Governance Rating: Các biện pháp quản trị đa dạng
综合考虑这三个衡量因素，Solana的Phi tập trung程度目前仅次于Ethereum，其中的潜力是必然值得肯定的。
Nếu nhìn từ nhu cầu thị trường, Solana sẽ nhận được một lượng lớn vốn đầu tư trong tương lai, ảnh hưởng đến các chỉ số thị trường như Vốn hóa thị trường, khối lượng và Thanh khoản, sau đó tạo ra hiệu ứng domino đối với các sản phẩm tài chính hiện có như Asset Under Management của Trust. Hiệu ứng làm giàu lớn hơn cũng sẽ thúc đẩy tăng lên các chỉ số hoạt động khác nhau như DAU, Followers và Txns. Tính đến hiện tại, Solana cũng chỉ xếp sau Ethereum.
Từ hai chiều phi tập trung và nhu cầu thị trường, chúng ta có thể tổng hợp và tính trọng số để thu được điểm số khả năng tổng cộng. Trọng số của phi tập trung là 33%, trọng số của nhu cầu thị trường là 66%, có thể hiểu được những gì mới là quan trọng nhất trong mắt wall street. Tổng điểm, điểm số của Solana spot ETF chỉ xếp sau ETH, và rõ ràng vượt trội so với các token tiền điện tử khác, vì vậy trong tâm trí của GSR, họ rất lạc quan về việc ra mắt Solana spot ETF.
Và nếu ETF Solana spot được phê duyệt, giá Sol có thể tăng lên bao nhiêu?
So với BTC, sau khi một số nhà đầu tư thị trường từ tháng 10 năm 2023 bắt đầu tin rằng việc duyệt ETF Giao ngay tại Mỹ có thể trở thành hiện thực, giá BTC tăng từ 27.000 đô la lên khoảng 63.000 đô la vào tháng 6 năm 2024, tăng gấp 2,3 lần. Xem xét việc Nhận thức chung về Solana không mạnh như BTC, GSR đã đưa ra ước tính của họ:
Tác động của Solana spot ETF đối với giá trị của Solana lần lượt là Thị trường Bear1.4 lần, thị trường rung lắc 3.4 lần và thị trường tăng 8.9 lần.
Nhìn vào tương lai, sinh thái Solana vẫn đầy tiềm năng. Với hiệu suất cao và chi phí thấp, cộng với các công nghệ đổi mới liên tục được giới thiệu, Solana sẽ chiếm vị trí quan trọng hơn trong lĩnh vực chuỗi công cộng. Ngoài ra, các vùng nổi tiếng trong sinh thái Solana như DePIN, AI và GameFi cũng sẽ tạo ra làn sóng đầu tư trong tương lai. Tương lai của sinh thái Solana rực rỡ và sẽ trở thành nhân tố dẫn dắt sự đổi mới công nghệ chuỗi công cộng.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là Top 10 sự kiện gây ảnh hưởng lớn đến thị trường Tài sản tiền điện tử trong vòng 7 ngày gần đây:
2024-07-19 FATF sẽ đánh giá nguy cơ Rửa tiền tại Argentina Nhà lãnh đạo Argentina sẽ gặp gỡ nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính (FATF) tại Paris vào tháng 10, nhóm này sẽ tiếp tục đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của Argentina.
2024-07-19 BTCCá voităng vị thế215.49枚 Theo dõi của các nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, trong 11 tháng qua, Cá voi đã có tỷ lệ chiến thắng 100% trong hai đợt sóng BTC, và lần này nó đã tăng vị thế lại. Cách đây 10 phút, Cá voi đã rút 215,49 BTC từ Binance, trị giá 14 triệu USD.
2024-07-19 Xuất hiện dòng rút vốn lớn nhất trong một ngày của EigenLayer The Block dữ liệu cho thấy, vào ngày 11 tháng 7, EigenLayer đã ghi nhận lượng rút vốn lớn nhất trong lịch sử trong một ngày, với số tiền rút vốn ròng vượt qua 1.35 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 43.550 ETH.
Ngày 19/07/2024, BTC vượt qua mốc 64000 đô la Mỹ OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $63,947.70, giảm 0.61% trong 24 giờ qua.
2024-07-19 Toàn mạng Bị thanh lý gần 2900 triệu đô la Mỹ Theo dữ liệu của Coinglass, trong giờ qua, toàn mạng đã Bị thanh lý hợp đồng trị giá 28,8869 triệu USD, trong đó hợp đồng long đã Bị thanh lý 26,9047 triệu USD và hợp đồng short đã Bị thanh lý 198,21 nghìn USD.
2024-07-18 Sanctum开放CLOUDAirdrop申领 Sanctum đã chính thức mở cửa cho việc nhận Airdrop trong mạng lưới Solana. Người dùng đủ điều kiện có thể nhận qua trang Jupiter LFG. CLOUD đã được niêm yết trên Jupiter và hiện đang giao dịch ở mức 0.3033 đô la.
2024-07-18 ETH giảm xuống dưới 3400 đô la Mỹ OKX-ETH/USDT hiện tại là $3,410.15, giảm 1.67% trong 24 giờ.
2024-07-17 Coingecko công bố danh sách mười Token tăng trưởng cao nhất trong quý hai Coingecko đã công bố thông tin về Token có mức tăng giá hàng đầu trong quý 2, bao gồm BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT và BGB.
2024-07-17 Lambda宣布战略升级 Ethereum坊Layer 2项目Lambda宣布将进行百万美元的Airdrop计划，完成任务即可免费获得Airdrop资格，并将建立新的社交和存储生态系统。
2024-07-17 Bitwise CIO: BTCETF mua số lượng vượt quá lượng đào mỏ của người đào mỏ Giám đốc đầu tư hàng đầu của Bitwise cho biết, kể từ khi ETF Bitcoin tiền mặt được ra mắt, số lượng BTC mua bởi quỹ liên quan đã đạt khoảng 263,965 đồng, trong khi số lượng BTC được sản xuất trong cùng thời kỳ là 129,281 đồng.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là phân tích về các chính sách kinh tế, chính trị mới liên quan đến lĩnh vực tài sản tiền điện tử, hoặc các quy định được liệt kê dựa trên tin tức từ ngày 12/07 đến 19/07 năm 2024, cũng như tác động đến ngành và thị trường.
1. Luật tiền mã hóa đầu tiên của Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực toàn diện, tập trung vào việc bảo vệ các nhà đầu tư
Vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, Luật bảo vệ người dùng tài sản tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực. Đạo luật này đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc giữ ít nhất 80% số tiền gửi của người dùng trong ví lạnh, ủy quyền tiền gửi tiền mặt của người dùng cho ngân hàng có giấy phép địa phương để bảo quản, và giữ dự trữ tiền điện tử tương đương với số lượng và loại tiền gửi của khách hàng. Sàn giao dịch cũng phải mua đủ bảo hiểm hoặc thiết lập quỹ dự phòng để đối phó với cuộc tấn công của Hacker hoặc khủng hoảng thanh khoản.
分析: Đạo luật nhằm mục đích tăng cường bảo vệ vốn đầu tư của nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch và an toàn của sàn giao dịch. Điều này sẽ có lợi cho việc thu hút nhiều nhà đầu tư long hơn tham gia thị trường Tiền điện tử của Hàn Quốc, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành này. Tuy nhiên, cũng có thể tăng chi phí vận hành và áp lực tuân thủ của sàn giao dịch.
Chính phủ Argentina đã ký kế hoạch tài chính trong tuần này, bao gồm việc miễn thuế đối với cá nhân có tờ khai trị giá 10 nghìn đô la Mỹ (bao gồm cả tài sản mã hóa đăng ký). Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina cho biết rằng động thái này có thể giúp giảm áp lực từ Nhóm Hành động Tài chính Đặc biệt (FATF), tránh việc Argentina bị đưa vào danh sách xám.
分析: Chính sách nhằm mục đích quản lý thị trường Tiền điện tử, ngăn chặn các hoạt động Rửa tiền bất hợp pháp. Mặc dù có thể tăng chi phí tuân thủ của các nhà đầu tư, nhưng có lợi cho việc thu hút long nhà đầu tư tổ chức hơn vào thị trường Tiền điện tử Argentina, thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Đồng thời, cũng giúp chính phủ Argentina nắm bắt được hướng đi của tài sản mã hóa, tăng cường quản lý.
3. Ủy viên SEC của Mỹ: Khả năng tham gia thế chấp của ETF ETH có thể được xem xét lại
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch（SEC）của Mỹ, Ủy viên Peirce cho biết, khả năng tham gia thế chấp của ETF ETH có thể được xem xét lại.
Phân tích: Nếu cuối cùng SEC chấp thuận ETF Ethereum tham gia thế chấp, sẽ đẩy mạnh sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vào hệ sinh thái Ethereum, thúc đẩy sự pump của giá Ethereum. Đồng thời cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum, thu hút thêm 01928374656574839201 ứng dụng và người dùng tham gia.
Tổng kết
Gần đây, các quốc gia và khu vực như Hàn Quốc, Argentina đã ban hành các chính sách và quy định mới về Tiền điện tử, với mục đích chính là tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, kiềm chế hoạt động bất hợp pháp, thu hút các nhà đầu tư tổ chức, v.v. Đồng thời, SEC của Mỹ cũng bắt đầu xem xét lại khả năng thế chấp của ETF ETH. Việc ban hành các chính sách và quy định này sẽ tiếp tục điều tiết ngành Tiền điện tử, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành, thu hút thêm nhà đầu tư và ứng dụng dài hạn, đẩy mạnh sự phát triển của cả ngành.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Đề xuất đầu tư
Thị trường Tiền điện tử gần đây đã có một số điểm nóng sau đây:
Đề xuất 5 Tiền điện tử có tiềm năng tăng lên:
免责声明：Các khuyến nghị trên đây chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải là tư vấn tài chính. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về rủi ro.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích Token phổ biến trong tuần này
BTC đã trải qua một pullback sâu nhất kể từ cuối năm 2022, với giá giao dịch giảm xuống dưới đường trung bình di chuyển 200 ngày. Tuy vậy, so với các chu kỳ trước đây, pullback lần này vẫn còn nhẹ trong lịch sử. Worldcoin (WLD) đã vượt qua mức 3,2 đô la trong thời gian gắn kết ngắn hạn và sự sắp mở khóa Token, tăng hơn 22,89% trong ngày. Cardano (ADA), mặc dù giá tăng và chuẩn bị nâng cấp công nghệ, vẫn đối mặt với tâm lý giảm giá.
Phân tích chiến lược của robot giao dịch
Tuần này, hiệu suất chiến lược robot giao dịch trên sàn giao dịch Gate.io đã có sự chênh lệch. Lợi nhuận của chiến lược lưới hợp đồng nhanh chóng, như chiến lược turbo_usdt đạt tới 25895.13%. Tuy nhiên, cũng có các chiến lược lưới Giao ngay có lợi nhuận thấp, như chiến lược btc_usdt chỉ 65.50%. Nhìn chung, chiến lược lưới hợp đồng có rủi ro cao và lợi nhuận cao chiếm ưu thế, trong khi chiến lược lưới Giao ngay có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp tương đối tụt hậu.
Tổng kết
Trong tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động mạnh mẽ, các chiến lược giao dịch số hóa có rủi ro cao như lưới hợp đồng và chiến lược Martin Gale đã thể hiện nổi bật, trong khi lưới giao ngay và chiến lược cân bằng thông minh có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp có phần tụt hậu. Nhà đầu tư có thể chọn lựa chiến lược giao dịch số hóa phù hợp dựa trên sở thích rủi ro của bản thân.
6.3. Sản phẩm tài chính và đầu tư
Tổng số tiền đầu tư vào USDT trong Yu'E Bao là 352,694,924.86 USDT, với Tỷ lệ hàng năm dự kiến là 9.64% + 8.87%.
4. Thị trường Lãi suất
Chú thích ý nghĩa:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định và đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
6.4. Phân tích chiến lược giao dịch kỹ thuật với dải Bollinger
Dải Bollinger là một chỉ báo Phân tích kỹ thuật thông dụng, nhằm nhận diện tình trạng Mua quá mức hoặc Bán quá mức của tài sản bằng cách tính độ lệch chuẩn của giá. Bài viết này sẽ giới thiệu cách sử dụng Dải Bollinger để thực hiện giao dịch kỹ thuật cho ETH và phân tích kết quả kiểm tra lại.
Phương pháp tính toán của Dải Bollinger
Chiến lược giao dịch
Kết quả kiểm tra lại
Dựa trên chiến lược trên, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra lại ETH và kết quả như sau:
Kết quả backtest cho thấy, chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường ETH. Mặc dù có một số rủi ro rút lại, nhưng tỷ lệ lợi nhuận cuối cùng đạt đến 32,17%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro. Lưu ý rằng, Biến động hàng năm của chiến lược này khá cao, đạt 36,25%, do đó cần kiểm soát rủi ro khi thực hiện.
Nhìn chung, chiến lược giao dịch kỹ thuật của dải Bollinger có hiệu quả nhất định khi bắt được tình trạng Mua quá mức và Bán quá mức của ETH. Bằng cách thiết lập Vị thế và dừng lỗ và chốt lời hợp lý, rủi ro có thể được kiểm soát đến một mức độ và thu nhập được đạt được khá tốt. Tuy nhiên, chỉ sử dụng một chỉ số kỹ thuật đơn lẻ thường khó bắt kịp sự thay đổi của thị trường, do đó trong thực tế, cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác và điều chỉnh chiến lược theo thị trường thời gian thực.