喜欢CFLT的2个理由(和1个不那么喜欢的理由)

对于Confluent来说，这六个月真是残酷。股价降低了24.6%，现在交易价格为24.48美元，这让许多持有者感到不安。这可能让投资者考虑他们的下一个举动。

在回调之后，现在是购买CFLT的时机吗？在我们的完整研究报告中找到答案，它是免费的。

为什么会引发对Confluent Spark的争论？

由LinkedIn的工程师团队于2014年启动，最初作为内部工具构建的Confluent (NASDAQ:CFLT)为组织提供基础设施软件，使其能够轻松快速地在不同系统之间收集和移动大量数据。

两个值得喜欢的事：

1. 账单激增，现金流入增加

账单是一个非GAAP指标，通常被称为“现金收入”，因为它显示了公司在某一时期内从客户那里收集了多少资金。这与收入不同，收入必须在合同的整个期限内分期确认。

Confluent的账单在第一季度达到了2.673亿美金，在过去四个季度中，其同比增长平均为27.9%。这一表现非常出色，表明客户需求强劲。从客户处收集的高水平现金也增强了流动性，并为未来的投资和增长提供了坚实的基础。

连续账单 ### 2. 预计收入增长显著

华尔街分析师预测的收入信号着公司的潜力。预测可能并不总是准确的，但加速增长通常会提升估值倍数和股价，而放缓增长则恰恰相反，尽管一些减速在企业变得更大时是自然的。

在接下来的12个月里，卖方分析师预计Confluent的收入将增长17.4%。虽然这一预测低于其过去三年的32.5%的年化增长率，但这是值得称赞的，意味着市场对其产品和服务的成功充满信心。

注意的一个原因：

运营亏损敲响警报

虽然许多软件企业将调整后的利润指向投资者，其中不包括基于股票的薪酬(SBC)，但我们更喜欢 GAAP 营业利润率，因为 SBC 是用于吸引和留住人才的合法费用。这是衡量盈利能力的最佳指标之一，因为它显示了一家公司在开发、营销和销售其产品后带回家多少钱。

Confluent 昂贵的成本结构导致去年的平均营业利润率为负 40.2%。发生这种情况是因为该公司花费了大量资金来占领市场份额。从其快速的收入增长中可以看出，到目前为止，这种激进的策略已经得到了回报，华尔街的估计表明这种趋势将继续下去。我们倾向于同意并相信该企业很有可能在规模上实现盈利。

故事继续 连续12个月的运营利润率 (GAAP) ## 最终判决

Confluent具有巨大的潜力，尽管它还有一些待解的问题。在最近的回调后，股票交易的前瞻价格与销售比为6.8×(或每股$24.48)。现在是建立头寸的好时机吗？请在我们的深入研究报告中亲自查看，免费。

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