Interpretation der Smart Rebalance Strategie im Strategie Bot

Was ist Smart Rebalancing?

Als klassische Strategie zielt die Erfindung des intelligenten Rebalancings darauf ab, das Problem von Nutzern zu lösen, die mehrere Vermögenswerte halten, aber nicht die Energie haben, die Kauf- und Verkaufszeitpunkte jeder Münze zu studieren. Der Kern dieser Strategie besteht darin, die Gesamtmenge der gehaltenen Vermögenswerte durch hohes Verkaufen und niedriges Kaufen zu erhöhen (d. h. Vermögenswerte zu kaufen, deren Anteil sinkt, und Vermögenswerte zu verkaufen, deren Anteil steigt), während die Vermögensallokation weitgehend unverändert bleibt. Bis 2025 wurde diese Strategie durch fortschrittliche Schwellenwerteinstellungen, Unterstützung für Multi-Asset-Portfolios mit bis zu 10 Vermögenswerten und umfassende Leistungsanalysen verbessert. Daten von Gate bestätigen die Effektivität des schwellenwertbasierten Rebalancings und zeigen eine durchschnittliche Rendite von 22,3 % im Vergleich zu 18,5 % bei zeitbasierten Methoden, was es zu einem wichtigen Werkzeug für Krypto-Investoren macht, die eine automatisierte Portfolioverwaltung suchen.

Neueste Aktualisierung im Jahr 2025

Die intelligente Rebalancing-Strategie hat im Jahr 2025 erhebliche Verbesserungen erfahren, wobei die wichtigsten Verbesserungen wie folgt sind:

• Erweiterte Schwellenwerteinstellungen: anpassbare Empfindlichkeitsstufen für eine genauere Marktreaktion.
• Erweiterung des Multi-Asset-Portfolios: Unterstützt jetzt bis zu 10 Vermögenswerte gleichzeitig in einer einzigen Strategie.
• Leistungsanalyse: Verbesserte Dashboard, das eine historische Rebalancing-Analyse bietet

Die Effektivität dieser Strategie wurde unter verschiedenen Marktbedingungen im Jahr 2025 validiert, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität. Die Daten von Gate zeigen, dass die Implementierung einer Strategie mit einem Schwellenwert von 5 % eine durchschnittliche Rendite von 12 % über einem statischen Portfolio erzielt.

Die Plattform verfeinert weiterhin diese klassische Strategie und behält ihre Position als unverzichtbares Werkzeug für Krypto-Investoren bei, die eine automatisierte Portfolioverwaltung anstreben, ohne ständig den Markt überwachen zu müssen.

Interpretation der Smart Adjustment-Strategie im quantitativen Copy Trading

1. Was ist intelligente Vermögensumverteilung?

Smart Rebalancing ist eine klassische Strategie, die entwickelt wurde, um das Dilemma zu lösen, mehrere Vermögenswerte zu halten, während es schwierig ist, den Kauf- und Verkaufszeitpunkt jeder Kryptowährung zu recherchieren. Der Kern der Strategie besteht darin, die insgesamt gehaltenen Vermögenswerte durch das Verkaufen zu hohen Preisen und das Kaufen zu niedrigen Preisen zu erhöhen, während die grundlegende Vermögensallokation relativ unverändert bleibt.

Einfach ausgedrückt ist intelligentes Rebalancing die Anpassung der Position im Portfolio, um die Halteproportionen auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzuführen. Wenn die Halteproportionen über die Rebalancing-Schwelle schwanken und den Rebalancing-Zyklus erreichen, verkaufen Sie die Vermögenswerte mit einer höheren Halteproportion und kaufen Sie die Vermögenswerte mit einer niedrigeren Halteproportion, sodass die Halteproportionen der Portfoliovermögenswerte auf die ursprünglichen Einstellungen zurückkehren.

2. Vorteile des intelligenten Rebalancings

Für Investoren, die mehrere Vermögenswerte halten, aber nicht die Energie haben, die Leistung jedes Vermögenswerts ständig zu überwachen, kann das intelligente Rebalancing helfen, menschliche Ressourcen zu befreien.

Darüber hinaus verbessert das intelligente Rebalancing die Gesamtrendite des Portfolios, indem es schnelle Preisänderungen nutzt. Wenn ein Vermögenswert im Portfolio einen Gewinnschwellenwert erreicht, reallociert die intelligente Rebalancing-Strategie diesen Teil des Gewinns auf andere Vermögenswerte und passt die steigenden Vermögenswerte wieder auf ihren ursprünglichen Wert an. Auf diese Weise steigt in diesem Zeitraum der Nettowert des Portfolios, und die Gesamtmenge der Vermögenswerte wächst ebenfalls.

Insbesondere in einem Markt mit erheblichen Schwankungen kann intelligentes Rebalancing die Positionsänderungen verschiedener Vermögenswerte scharf erfassen, sodass die gehaltenen Vermögenswerte innerhalb eines bestimmten Bereichs oszillieren und effektiv große Schwankungen der Renditen aufgrund der Marktentwicklung vermieden werden. Wenn der Markt eines bestimmten digitalen Vermögenswerts stark und steigend ist, kann das Rebalancing die Gewinne auf andere digitale Vermögenswerte im gehaltenen Portfolio verteilen, was es dem gesamten Portfolio ermöglicht, relativ stabil zu steigen; während eines Rückgangs kann der Rückgang des gesamten Portfolios geringer sein als der Rückgang eines bestimmten digitalen Vermögenswerts, wodurch letztendlich relativ stabile Renditen erzielt werden.

3. Spezifische Fälle des intelligenten Rebalancings

Beim Einsatz von intelligentem Rebalancing müssen Sie zunächst das ursprüngliche Vermögensallokationsverhältnis festlegen und dann den Rebalancing-Modus einstellen. Der Rebalancing-Modus kann entweder auf Zeitperioden oder auf die von Ihnen festgelegte Volatilitätsgrenze basieren.

Um die Prinzipien und den Anwendungsprozess von intelligenten Asset-Rebalancing-Strategien besser zu verstehen, bieten wir Ihnen ein Beispiel an:

Zum Beispiel enthält Ihr aktuelles Portfolio 2 Arten von Vermögenswerten: BTC und ETH. Sie haben das Vermögensverhältnis ursprünglich auf 50 % und 50 % festgelegt. Wenn der Gesamtwert Ihres Portfolios in diesem Moment 100 USDT beträgt, dann beträgt der Wert sowohl von BTC als auch von ETH 500 USDT.

Wenn Ihr Rebalancing-Modus auf einem Zeitrahmen basiert, wird die Rebalancing-Zeit auf 24 Stunden festgelegt. Wenn der Rebalancing-Zeitraum 24 Stunden erreicht, werden die intelligenten Holding-Bots feststellen, ob das Wertverhältnis Ihrer Vermögenswerte mit Ihrem ursprünglichen Verhältnis übereinstimmt. Wenn Ihr BTC-Vermögen innerhalb von 24 Stunden steigt, ändert sich das Positionswertverhältnis auf 52%. ETH Preis Wenn der Markt fällt und das Positionsverhältnis 48% beträgt, wird die intelligente Neugewichtsstrategie hoch verkaufen und niedrig kaufen, indem BTC verkauft und ETH gekauft wird, damit das Verhältnis des Investmentportfolios auf die ursprüngliche Einstellung zurückkehrt.

Wenn Ihr Rebalancing-Modus auf Schwellenwertmodus eingestellt ist, bedeutet dies beispielsweise, dass wenn Sie den Rebalancing-Schwellenwert auf 3 % setzen, die Positionen automatisch angepasst werden, wenn sich die Allokation der kombinierten Vermögenswerte um 3 % ändert. Wenn Ihre BTC-Vermögenswerte 50 % ausmachen und zu einem beliebigen Zeitpunkt auf 53 % steigen, wird die intelligente Rebalancing-Strategie auch automatisch hohe Verkäufe und niedrige Käufe ausführen.

Rebalancieren entsprechend dem Zeitraum

Intelligenter Rebalancing-Prozess: *Anfängliches Verhältnis festgelegt > Positionsänderungen innerhalb des festgelegten Zeitraums > Positionsanpassung abgeschlossen nach Erreichen des für Positionsänderungen festgelegten Zeitraums > Positionsanpassung abgeschlossen nach Erreichen des Zeitraums.

Rebalance gemäß Schwellenwert

Intelligenter Rebalancing-Prozess: Anfangsverhältnis festgelegt > Position erreicht den festgelegten Schwellenwert (angenommen 3%) > Position passt sich automatisch dem anfänglich festgelegten Verhältnis an Position erreicht den festgelegten Schwellenwert (angenommen 3%) > Position passt sich automatisch dem anfänglich festgelegten Verhältnis an

4. Welche Investitionsszenarien sind für eine intelligente Portfoliobereinigung geeignet?

Smart Rebalancing eignet sich für volatile Märkte mit erheblichen Auf- und Abwärtsbewegungen. Benutzer können Smart Rebalancing nutzen, um den Anteil ihrer digitalen Vermögenswerte innerhalb eines bestimmten Bereichs zu halten, wodurch große Schwankungen der Renditen aufgrund von Marktbedingungen effektiv vermieden werden.

Wenn Sie eine kürzlich leistungsstarke intelligente Rebalancing-Strategie wählen möchten, geben Sie bitte unser quantitatives Copy-Trading-Produkt ein: https://www.Gate/en/strategybot Nachdem Sie den Strategietyp „Smart Rebalancing“ ausgewählt haben, filtern Sie die Kryptowährungen, in die Sie investieren möchten, und beginnen Sie mit dem Copy Trading~

Bezüglich der Auswahl von kürzlich erfolgreichen Strategien können Sie sich auf unseren Blogbeitrag beziehen: Quantitativer Copy Trading: Wie man profitable quantitative Strategien schnell identifiziert?

Insgesamt hat das intelligente Rebalancing, als klassische Strategie, die seit Jahrzehnten in der traditionellen Investmentbranche verwendet wird, auch heute noch unersetzliche Vorteile auf dem Kryptowährungsinvestmentmarkt. Nachdem Sie so viel über intelligentes Rebalancing gelernt haben, eilen Sie und erstellen Sie Strategien oder kopieren Sie hervorragende intelligente Rebalancing-Strategien für die praktische Anwendung!